Copied
 
 
2022, DKK
12.06.2023
Bruttoresultat

154''

Primær drift

-8.913'

Årets resultat

-8.903'

Aktiver

547''

Kortfristede aktiver

110''

Egenkapital

318''

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

58 %

Likviditetsgrad

95 %

Resultat
12.06.2023
Årsrapport
2022
12.06.2023
2021
25.05.2022
2020
03.06.2021
2019
09.06.2020
2018
07.06.2019
2017
15.05.2018
2016
23.05.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning571.369.000583.755.000556.234.000554.195.000472.929.000469.689.000468.619.000303.124.000
Bruttoresultat153.907.000174.900.000172.075.000149.000.000113.606.000144.425.000138.046.000-15.165.000
Resultat af primær drift-8.913.0008.500.00033.908.00020.059.0001.536.00033.674.00037.548.000-108.063.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter021.0007.00020.0000000
Finansieringsomkostninger2.508.000-4.072.000-4.508.0005.022.000-5.151.000-6.948.000-8.204.000-9.861.000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-11.418.000029.407.00015.057.000-3.615.00026.726.00029.344.000-117.924.000
Resultat-8.903.00015.252.00032.659.00020.556.000-5.420.00024.960.00027.616.000-117.924.000
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
12.06.2023
Årsrapport
2022
12.06.2023
2021
25.05.2022
2020
03.06.2021
2019
09.06.2020
2018
07.06.2019
2017
15.05.2018
2016
23.05.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger15.207.00018.719.00023.929.00023.724.00033.906.00024.872.00021.829.0006.229.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.700.00000000085.338.000
Likvider56.719.000123.257.000121.850.00093.639.000111.829.00063.485.00092.655.00051.533.000
Kortfristede aktiver109.908.0000163.363.000189.275.000166.091.000136.601.000152.728.000143.100.000
Immaterielle aktiver og goodwill415.325.000486.269.000560.791.000613.913.000658.114.000691.876.000712.642.000729.189.000
Finansielle anlægsaktiver00000329.000329.000329.000
Materielle aktiver0185.000398.000691.000940.000430.000475.000698.000
Langfristede aktiver437.325.000510.954.000583.414.000636.829.000681.280.000722.165.000744.742.000730.216.000
Aktiver547.233.000673.261.000746.777.000826.104.000847.371.000858.766.000897.470.000873.316.000
Aktiver
12.06.2023
Passiver
12.06.2023
Årsrapport
2022
12.06.2023
2021
25.05.2022
2020
03.06.2021
2019
09.06.2020
2018
07.06.2019
2017
15.05.2018
2016
23.05.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital317.899.000326.798.000311.547.000278.891.000243.442.000248.864.000223.904.000196.288.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld004.863.0001.733.0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser37.444.00047.139.00056.760.00084.148.00058.866.00048.801.00056.179.00022.849.000
Kortfristede forpligtelser115.289.000163.995.000133.797.000168.479.000146.970.000111.655.00097.606.00088.747.000
Gældsforpligtelser0000603.929.000609.902.000673.566.000677.028.000
Forpligtelser0000603.929.000609.902.000673.566.000677.028.000
Passiver547.233.000673.261.000746.777.000826.104.000847.371.000858.766.000897.470.000873.316.000
Passiver
12.06.2023
Nøgletal
12.06.2023
Årsrapport
2022
12.06.2023
2021
25.05.2022
2020
03.06.2021
2019
09.06.2020
2018
07.06.2019
2017
15.05.2018
2016
23.05.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad -1,6 %1,3 %4,5 %2,4 %0,2 %3,9 %4,2 %-12,4 %
Dækningsgrad 26,9 %30,0 %30,9 %26,9 %24,0 %30,7 %29,5 %-5,0 %
Resultatgrad -1,6 %2,6 %5,9 %3,7 %-1,1 %5,3 %5,9 %-38,9 %
Varelagerets omsætningshastighed 37,6 31,2 23,2 23,4 13,9 18,9 21,5 48,7
Egenkapitals-forretning -2,8 %4,7 %10,5 %7,4 %-2,2 %10,0 %12,3 %-60,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 355,4 %208,7 %752,2 %-399,4 %29,8 %484,7 %457,7 %-1.095,9 %
Soliditestgrad 58,1 %48,5 %41,7 %33,8 %28,7 %29,0 %24,9 %22,5 %
Likviditetsgrad 95,3 %Na.122,1 %112,3 %113,0 %122,3 %156,5 %161,2 %
Resultat
12.06.2023
Gæld
12.06.2023
Årsrapport
12.06.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 12.06.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Rejsekort & Rejseplan A/S for 2022er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ikke stillet pant til sikkerhed for gæld eller foretaget kaution og sikkerhedsstillelse over for tredjemand.
Oplysning om eventualaktiver:Eventualposter m. v.Rejsekort & Rejseplan A/S har, som en del af en normal forhandlingsaktivitet, løbende forhandlinger med hoved- leverandøren om leverancer og forpligtelser. Udfaldet af disse forhandlinger forventes ikke at påvirke Rejsekort & Rejseplan A/S væsentlig, og er dermed ikke indarbejdet i årsrapporten. Skyldig rejseforpligtelse overfor kunder (modtagne forudbetalinger)Skyldig rejseforpligtelse overfor kunder består af indbetalte og endnu ikke anvendte ikke anvendte beløb på Rejsekort. Betalinger fra kunder sker direkte til de tilsluttede trafikvirksomheder, der ligeledes foretager tilbagebetaling til kunder efter disses eventuelle anmodning herom. I henhold til kortbestemmelserne for Rejsekortet, er det Rejsekort & Rejseplan A/S, som hæfter overfor kunderne for sådanne forudbetalinger. Rejsekort & Rejseplan A/S har i 2012 indgået en indløsningsaftale med de til Rejsekortet tilsluttede trafikvirksomheder. Aftalen indebærer, at trafikvirksomhederne indestår for eventuelle tilbagebetalinger til kunder af sådanne forudbetalinger. Den skyldige rejseforpligtelse (forudbetalinger) andrager 480 mio. kr. pr. 31. december 2022 (31. december 2021: 469 mio. kr. ).
Beretning
12.06.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-20
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNING
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dagsdato behandlet og godkendt årsrap-porten for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2022 for Rejsekort &Rejseplan A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:INDLEDNINGRejsekort & Rejseplan A/S er ejet af de kollektive trafikvirksomheder i Danmark, og visionen er, at den kommende nationale trafikinforma- tions- og mobilitetstjeneste skal bidrage til at gøre den kollektive transport mere attraktiv, intuitiv og nem at rejse med både for nuværende og nye brugere. Efterspørgslen efter serviceorien- terede digitale produkter, som skal understøtte danskernes anvendelse af den kollektive transport, er stigende. Sundhedskort, kørekort og betalings- kort tilbydes i dag som mobile digitale løsninger, og det er derfor naturligt, at brugerne i kollektiv transport også efterspørger et mobilt alternativ, når de skal betale for kollektiv transport. Rejsekort & Rejseplan A/S gennem- førte i efteråret 2022 en brugerunder- søgelse, som viser, at der er en høj tilfredshed blandt Rejsekortbrugerne, og at 2/3 af de brugere, der har et personligt Rejsekort, vil foretrække, at de kan få en digital løsning med Rejsekort på mobiltelefonen. 96 % af de nuværende brugere har en smart- phone. Brugerne af Rejseplanen udtrykker ligeledes en høj tilfredshed med både app og hjemmeside, hvor de, der hovedsageligt anvender Rejseplanens app, er de mest tilfredse. Rejseplanens app og hjemmeside anvendes primært til at se afgangs- og ankomsttider, rejsetid og rejseforslag, og 92 % af brugerne finder de informationer, som de søger efter. Markedets efterspørgsel er afspejleti Lov om trafikselskaber og jernba- neloven fra 2019 (L206), hvor Folke- tinget besluttede, at Rejsekort & Rejseplan A/S skal være med til at fremme udviklingen af digitale mobi- litetstjenester. Selskabet har på den baggrund besluttet en strategi, der sikrer, at selskabet kan fremme denne udvikling og samtidig kan levere digi- tale mobilitetstjenester, der med tiden kan dække mere end lovkravet. Udviklingen af en ny trafikinforma- tions- og mobilitetstjeneste er omfat- tende og skal implementeres over en længere årrække parallelt med, at de nuværende services fra Rejsekort og Rejseplanen fortsat skal sameksistere med en høj driftsstabilitet. ForretningsmodelRejsekort & Rejseplan A/S har tilformål at drive og udvikle Rejse-kort- og Rejseplansystemerne samtudvikle en ny samlet mobilitets- ogtrafikinformationstjeneste, der forenerrejseplanlægning og betaling af rejser. Selskabets leverancer er en af mangevigtige komponenter for, at brugerneaf kollektiv transport har en god rejse-oplevelse – hver dag. Rejsekort & Rejseplan A/S’ forretningbestår af to dele1. de kundevendte produkter Rejse-kort og Rejseplanen2. den digitale infrastruktur, somunderstøtter trafikvirksomhederne ideres daglige drift. Selskabet modtager faste abonne-mentsbetalinger i henhold til aftalermellem selskabet og trafikvirksomhe-derne. I tillæg hertil kommer indtægtervedrørende kortsalg, øvrig mobilitetsamt salg af udstyr. Vigtig leverandør til kollektivtransportBåde den nationale kollektive rejse-planlægger Rejseplanen og dennationale billethjemmel Rejsekort ejesi fællesskab af trafikvirksomhederne iDanmark og nyder meget bred opbak-ning i befolkningen. Det betyder, at Rejsekort &Rejseplan A/S er en vigtig system-leverandør til kollektiv transport. Udover de to kundevendte løsninger– det fysiske Rejsekort og søgema-skinen Rejseplanen – leverer selskabeten række tilhørende ydelser, somunderstøtter trafikvirksomhederne oggør hverdagen lettere for de mangerejsende. Både dem som rejser sjæl-dent, og dem som bruger kollektivtransport hver eneste dag. Selskabets løsninger er såledesmedvirkende til, at trafikvirksomhe-derne kan sikre en effektiv og tilgæn-gelig transportoplevelse til glæde foralle rejsende i Danmark. RejsekortRejsekortsystemet er et elektroniskbilletsystem til bus, tog, letbane ogmetro. Rejsekort giver brugerne afden kollektive transport mulighed forfrit at rejse i stort set hele landet pånær på Bornholm og mindre ø-kom-muner. Rejsekortsystemet fungererbåde som billet og betalingsmiddel. Brugerne tilbydes et valg imellemforskellige typer af Rejsekort;– Rejsekort Personligt– Rejsekort med Pendler Kombi– Pendlerkort– Rejsekort Flex– Rejsekort Anonymt– Rejsekort Erhverv– Skolekort– UngdomskortUanset hvilket rejsebehov brugernehar, kan de altid rejse med kollektivtransport til den korrekte pris, hvis dehar deres Rejsekort med sig. RejseplanenRejseplanen tilbyder landsdækkenderejseplanlægning med kollektiv trans-port. Rejseplanen er, foruden at væretilgængelig på hjemmesiden rejse-planen. dk, også tilgængelig som iOSog Android apps og er en af de mestbenyttede apps i Danmark. Rejseplanen viser køreplaner ogaktuelle realtidsdata fra trafikvirk-somhederne. Baseret på disse datafinder Rejseplanen mulige rejseforslagtil brugerne, der medtager aktuelinformation om eventuelle forsinkelser,sporændringer og aflysninger. Rejseplanen viser priser for rejsermed både Rejsekort, enkeltbilletter,pendlerkort og i et begrænset omfangtrafikvirksomhedernes kommercielleprodukter såsom DSB Orange-bil-letter. Den linker også videre tilmuligheden for at købe billetter hostrafikvirksomhederne. Rejseplanen tilbyder ud over rejse-søgninger også en lang rækkemuligheder, der er designet til at lettebrugernes rejser med kollektiv trans-port, blandt andet– Følg rejse med pushnotifikationerved ændringer– Tilpasning af søgeresultater medtransport- og mobilitetsformer– Deling af rejseforslag på mailSelskabet er derudover i løbendedialog med mobilitetsudbydere, derønsker at blive tilsluttet Rejseplan-systemet, da Rejseplanen er åbenfor alle udbydere, både offentlige ogprivate transportformer i Danmark. Derfor er delecykler, bybiler,samkørsel og indenrigsfly inden forde seneste år blevet en del af delandsdækkende rejseforslag. Pr. 1. januar 2023 vises indenrigsfly ikkelængere på Rejseplanen. Målet er, at det skal være nemmerefor brugerne at komme fra A til B vedat tilbyde private transportformeri kombination med den kollektivetransport. Det styrker mobiliteten isamfundet og mindsker afhængig-heden af personbilen. Understøttende infrastrukturRejsekort & Rejseplan A/S under-støtter den daglige drift hos trafikvirk-somhederne via en infrastruktur, sombestår af en række komponenter– PrisberegnerPrisberegneren er grundlaget for,at alle enkeltbilletter, ungdomskortog periodekort, undtagen trafikvirk-somhedernes egne kommercielleprodukter, tilbydes til den rigtigepris i trafikvirksomhedernes auto-mater, apps og webshops. – KøreplandataPå baggrund af køreplandata fratrafikvirksomhederne kan der fore-tages rejsesøgninger. De cirka 500afgangstavler i hele landet opda-teres løbende, ligesom hjemmesiderog apps også kan vise trafikinforma-tion ud fra disse data. RealtidsdataLangt de fleste trafikvirksomhederleverer løbende positionsdatafor deres busser og tog. Det gørdet muligt at informere brugerneom forsinkelser, sporændringer,ændrede standsningsmønstre ogaflysninger både før og under rejser. Realtidsdata bruges til at gørevisningerne på afgangstavlerneog i apps, standere og informati-onstavler så korrekte som muligt. Rejseplanen præsenterer alternativerejseforslag, når der er aflysningerog kan sende pushnotifikationer tilbrugerne. – RejsedataDe registrerede data på rejserforetaget på Rejsekort brugesblandt andet til indtægtsdelingmellem trafikvirksomhederne og tilsikring mod misbrug af Rejsekort. Trafikvirksomhederne bruger rejse-data til løbende at forbedre derestilbud til brugerne. En samlet trafikinformations- ogmobilitetstjenesteUdover de kundevendte produkterRejsekort og Rejseplanen og dendigitale infrastruktur, som understøttertrafikvirksomhederne i deres dagligedrift, er selskabet, som følge af L206Lov om ændring af lov om trafik-selskaber og jernbaneloven, forpligtettil at udvikle en samlet trafikinforma-tions- og mobilitetstjeneste. RISIKOPROFIL & RISIKOSTYRINGRejsekort & Rejseplan A/S’ primæreindtægtskilde er abonnementsafgifterindbetalt af trafikvirksomhederne udfra en model, der sikrer selskabet etårligt overskud. Der udarbejdes kvar-talsregnskaber til bestyrelsen, somsammenholder den aktuelle økonomimed budget og prognose for året. Rejsekort & Rejseplan A/S arbejdermed risikostyring med udgangspunkti blandt andet organisation, systemle-verancer, vedligehold og drift, IT- ogdatasikkerhed, svindel og misbrugsamt efterlevelse af databeskyttelses-regler. Risikostyringsprocessen brugestil løbende identifikation og kvantifi-cering samt til systematisk håndteringog afrapportering af de risici, somselskabet er eksponeret for. Selskabet har ansvaret for enkompleks infrastruktur, som trafik-virksomhederne i stigende grader afhængige af for at sikre deresindtægter og levere trafikinformationpå mange kanaler. Selskabet levererkritisk infrastruktur, som skal sikreset løbende vedligehold og fornyelse,så den meget høje driftsstabilitet kanfastholdes. Der foregår en kontinuerligovervågning af infrastrukturen ogbackofficesystemerne. Fejl i overvåg-ning og manglende investeringer kanøge fejlraten på systemet. Rejsekort & Rejseplan A/S er ansvarligfor at sikre en korrekt afregning ogadministration af brugernes inde-stående på Rejsekort. Selskabethar ansvar for, at det til enhver tidgældende takstsæt er gjort tilgænge-ligt over for de brugervendte enheder,så den pris, som brugerne betaler,er korrekt. Det er trafikvirksomhe-derne, som er takstmyndigheder. Påbaggrund af brugernes rejser fordelerRejsekort & Rejseplan A/S trafik-indtægterne mellem de tilsluttedeselskaber. Det sker på baggrund af enfordelingsmodel, der medtager hverdelrejse, som er foretaget. En del af selskabets virke er lovbundetaf L206 Lov om ændring af lov omtrafikselskaber og jernbaneloven,og selskabet skal derfor sikre enefterlevelse af de rammer, som lovenudstikker. Selskabet leverer en årligredegørelse til transportministeren. Redegørelsen indeholder en status påde gennemførte aktiviteter inden forde seneste 12 måneder, en implemen-teringsplan for realisering af en samletmobilitetstjeneste og selskabetsefterlevelse af loven inden for tredje-parts adgang til selskabets tjenester,salg af billetter og status på tilsluttedevirksomheder. Yderligere er der etableret en proce-dure for løbende risikovurdering afdatabehandling i forbindelse med nyekontrakter og udviklingsprojekter. Denne type risikovurderinger tagerudgangspunkt i konsekvensernefor de personer, hvis persondataselskabet behandler ved for eksempeldatatab, uberettiget adgang medvidere. Selskabet arbejder løbende medcompliance i forhold til relevanteretsområder såsom selskabsret,databeskyttelsesret og finansiellovgivning. Overvågning af kontrollerog risikostyring sker i regi af besty-relsens revisionsudvalg. Indsatsenfølger Rejsekort & Rejseplan A/S’compliancemanual, som indeholderrelevante retningslinjer og instruksertil trafikvirksomhederne. Complianceer omfattet af Rejsekort &Rejseplan A/S’ risikostyringsproces. Da Rejsekort & Rejseplan A/S ind-samler og behandler en betydeligmængde data og desuden haren omfattende IT-infrastruktur, erselskabet bevidst om sit ansvar iforhold til at sikre, at brugernes databehandles sikkert og ordentligt. Det eret komplekst område, som selskabetser med stor alvor på. Rejsekort & Rejseplan A/S foretagerperiodisk tilsyn med sine databehand-lere, herunder udvalgte trafikvirksom-heder, leverandører og for eksempelRejsekortproduktionssteder samt iform af kontrol af fremsendte revisi-onserklæringer. Rejsekort & Rejseplan A/S arbejderfortsat på at styrke kvaliteten afrisikostyringsprocessen i selskabet. Der er 2022 udarbejdet en model forrisikostyring, som er afprøvet i et pilot-projekt. Modellen forventes udbredttil risikostyring i hele selskabet i løbetaf 2023.