CAI EDELBO LARSEN HOLDING A/S - CVR: 28684258

2022, DKK

07.02.2024

Bruttoresultat

-196'

Primær drift

-196'

Årets resultat

10.528'

Aktiver

96.699'

Kortfristede aktiver

12.469'

Egenkapital

86.115'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat

07.02.2024

Årsrapport	2022 07.02.2024	2021 21.02.2023	2020 28.02.2022	2019 02.02.2021	2018 28.02.2020	2017 01.03.2019	2016 01.03.2018	2015 24.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-196.395	-380.227	-129.073	-128.639	-106.342	-104.005	-122.558	-92.674
Resultat af primær drift	-196.395	-380.227	-129.073	-128.639	-106.342	-104.005	-122.558	-92.674
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.239.982	1.579.714	567.940	1.098.732	1.149.709	1.224.495	1.277.077	1.264.927
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-583.630	-10.247.852	-100.714	-1.334.227	-154.429	-151.891	-160.845	-170.822
Resultat før skat	0	0	0	0	0	1.782.759	2.794.537	0
Resultat	10.528.119	-11.269.065	6.956.500	5.683.188	-427.871	1.569.667	2.575.010	2.880.180
Forslag til udbytte	-122.000	-117.800	-114.400	-113.000	-110.600	-108.000	-105.800	-103.400

Aktiver

07.02.2024

Årsrapport	2022 07.02.2024	2021 21.02.2023	2020 28.02.2022	2019 02.02.2021	2018 28.02.2020	2017 01.03.2019	2016 01.03.2018	2015 24.02.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvider	9.435.225	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede aktiver	12.469.176	2.977.269	4.520.959	22.102.051	23.092.454	22.793.190	22.421.036	17.883.744
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	84.229.618	82.771.233	104.216.463	70.695.806	62.387.026	59.289.969	60.166.573	59.930.426
Aktiver	96.698.795	85.748.503	108.737.422	92.797.857	85.479.480	82.083.159	82.587.609	77.814.169

Aktiver

07.02.2024

Passiver

07.02.2024

Årsrapport	2022 07.02.2024	2021 21.02.2023	2020 28.02.2022	2019 02.02.2021	2018 28.02.2020	2017 01.03.2019	2016 01.03.2018	2015 24.02.2017
Forslag til udbytte	122.000	117.800	114.400	113.000	110.600	108.000	105.800	103.400
Egenkapital	86.114.801	75.704.480	87.084.075	81.084.963	75.487.472	76.020.962	74.525.429	72.005.012
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.813	131.375	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Gældsforpligtelser	10.583.994	10.044.023	21.653.347	8.935.065	4.783.705	4.615.372	4.597.113	4.487.163
Forpligtelser	10.583.994	10.044.023	21.653.347	8.935.065	4.783.705	4.615.372	4.597.113	4.487.163
Passiver	96.698.795	85.748.503	108.737.422	92.797.857	85.479.480	82.083.159	82.587.609	77.814.169

Passiver

07.02.2024

Nøgletal

07.02.2024

Årsrapport	2022 07.02.2024	2021 21.02.2023	2020 28.02.2022	2019 02.02.2021	2018 28.02.2020	2017 01.03.2019	2016 01.03.2018	2015 24.02.2017
Afkastningsgrad	-0,2 %	-0,4 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	12,2 %	-14,9 %	8,0 %	7,0 %	-0,6 %	2,1 %	3,5 %	4,0 %
Payout-ratio	1,2 %	-1,0 %	1,6 %	2,0 %	-25,8 %	6,9 %	4,1 %	3,6 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	89,1 %	88,3 %	80,1 %	87,4 %	88,3 %	92,6 %	90,2 %	92,5 %
Likviditetsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.

Resultat

07.02.2024

Gæld

07.02.2024

Årsrapport

07.02.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 07.02.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:17FINANSIELLE INSTRUMENTER:2021/222022/23Kr.Kr.Koncernen har 30. september 2023 indgået følgende kontrakter:Urealiseret Urealiseret værdireguleringværdireguleringKontrakt-indregnetKontrakt-indregnetmæssig værdipr. 30/9 2022mæssig værdipr. 30/9 2023Interest rate swap …………………………………………………………………………………………1.225.000-3.8721.225.000-2Koncernen anvender derivater til delvis afdækning af renterisiko relateret til langfristet bankgæld.18SIKKERHEDSSTILLELSERModervirksomheden:Selskabet kautionerer overfor Ejendomsaktieselskabet Silja for mellemværende med Fynske Bank A/S. Mellemværendet udgør pr.30. september 2023 i alt 0 t.kr. Datterselskabet har stillet sikkerhed for engagementet med Fynske Bank A/S med ejerpantebreve pånom. 12.065 t.kr i grunde og bygninger med bogført værdi på 30.445 t.kr. Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Petersen & Sørensen Motorværksted A/S for mellemværende med Fynske Bank A/S.Mellemværendet udgør pr. 30. september 2023 i alt 0 t.kr. Det bevilgede maksimum udgør 18.000.000 kr.Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Petersen & Sørensen DOK 1 ApS for mellemværende med Fynske Bank A/S. Mellemværendet udgør pr. 30. september 2023 i alt 4.405 t.kr. Datterselskabet har stillet sikkerhed for engagementet med ejerpantebrev på nom. 7.000 t.kr. i flydedok.Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Petersen & Sørensen DOK 2 ApS for mellemværende med Fynske Bank A/S. Mellemværendet udgør pr. 30. september 2023 i alt 1.885 t.kr. Datterselskabet har stillet sikkerhed for engagementet med virksomhedspant stort 2.250 t.kr. i fordringer fra salg af varer og tjenesteydelser samt driftsinventar og -materiel med en bogført værdi på 4.744 t.kr.Selskabet har overfor Marstal Værft A/S givet tilsagn om løbende likviditetstilførsel i perioden frem til 30. september 2023, såfremt der måtte opstå behov herfor.Koncernen:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på 7.486 t.kr. er der givet pant i de respektive ejendomme tilhørende Ejendomsaktieselskabet Silja med en bogført værdi på 30.445 t.kr.Til sikkerhed for bankengagement er der tinglyst ejerpantebreve på i alt 5.424 t.kr. i ejendomme tilhørende Ejendomsaktie-selskabet Silja med en bogført værdi på 30.445 t.kr.Til sikkerhed for mellemværende med Skibsbevaringsfonden er der afgivet ejerpantebrev, 150 t.kr. i skib til videresalg, tilhørendeEjendomsaktieselskabet Silja med en bogført værdi på 1.571 t.kr.Til sikkerhed for bankengagement er der tinglyst ejerpantebrev på nom. 7.000 t.kr., i flydedok tilhørende Petersen & SørensenDOK 1 ApS med en bogført værdi på 8.627 t.kr.Til sikkerhed for bankengagement er der tinglyst ejerpantebrev, stort 2.250 t.kr., i fordringer fra salg af varer og tjenesteydelser samtdriftsinventar og -materiel tilhørende Petersen & Sørensen DOK 2 ApS med en bogført værdi på 4.744 t.kr.

Beretning

07.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-01-05

Ledelsespåtegning:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Cai Edelbo Larsen Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernensog virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for koncernens og virksomhedens finansiellestilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Efter ledelsens opfattelse eksisterer der ikke usikkerhed eller usædvanlige forhold, der påvirker indregningen og målingen ikoncern- og årsregnskabet.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Koncernens hovedaktivitet er at drive skibsværft og enhver i forbindelse hermed hørende virksomhed. Værftsaktiviteten består i dokning, reparation og ombygning af skibe samt salg af reservedele, motorer og tekniske installationer i øvrigt til den maritime industri. Moderselskabets aktivitet som holdingselskab, består af investering i og finansiering af datterselskaber og associerede virk-somheder samt anden hertil knyttet virksomhed.