FRITRADE SE - CVR: 27079792

2022, DKK

03.08.2023

Bruttoresultat

-275'

Primær drift

-275'

Årets resultat

-29.488'

Aktiver

42.833'

Kortfristede aktiver

28.183'

Egenkapital

-157''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-367 %

Likviditetsgrad

464 %

Resultat

03.08.2023

Årsrapport	2022 03.08.2023	2021 20.07.2022	2020 18.07.2021	2019 15.09.2020	2018 05.07.2019	2017 17.06.2018	2016 21.06.2017	2015 27.06.2016
Nettoomsætning	0	0	0
Bruttoresultat	-274.726	-134.838	-33.175	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-274.726	-134.838	-33.175	-772.359	-1.622.824	241.439	-328.931	-614.151
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	9.969.457	901	13.550.791	45.121	2.114.028	12.219.410	-95.781	6.383.652
Finansieringsomkostninger	-5.328	-10.422.638	-383.758	-2.457.413	-270.285	-4.762.518	-8.794.839	-3.513.479
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-27.542.464	-10.556.575	29.086.331	-44.776.714	-21.016.099	25.511.641	-39.391.324	-6.313.506
Resultat	-29.488.467	-7.355.575	26.018.331	-42.812.714	-21.016.099	22.959.641	-38.120.324	-7.359.906
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

03.08.2023

Årsrapport	2022 03.08.2023	2021 20.07.2022	2020 18.07.2021	2019 15.09.2020	2018 05.07.2019	2017 17.06.2018	2016 21.06.2017	2015 27.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	28.183.400	60.271.506	60.257.741	45.230.190	76.611.541	77.354	50.536	1.629.311
Likvider	9	3.617	491	0	45.169	131	58.514	5.872
Kortfristede aktiver	28.183.409	60.275.123	60.258.232	45.230.190	76.656.710	77.485	109.050	1.635.183
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	14.649.700	19.763.166	19.763.166	19.212.019	29.031.152	137.950.781	24.693.500	35.449.992
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	14.649.700	19.763.166	19.763.166	19.212.019	29.031.152	137.950.781	24.693.500	35.449.992
Aktiver	42.833.109	80.038.289	80.021.398	64.442.209	105.687.862	138.028.266	24.802.550	37.085.175

Aktiver

03.08.2023

Passiver

03.08.2023

Årsrapport	2022 03.08.2023	2021 20.07.2022	2020 18.07.2021	2019 15.09.2020	2018 05.07.2019	2017 17.06.2018	2016 21.06.2017	2015 27.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-157.036.610	-127.548.143	-120.192.568	-146.210.899	-103.398.185	-82.382.086	-105.341.727	-67.221.403
Hensatte forpligtelser	3.917.003	1.971.000	5.172.000	2.104.000	4.068.000	4.068.000	1.516.000	2.787.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	1.782.637	1.783.313	1.797.295	2.342.416	2.291.054	2.211.723	2.159.062
Leverandører af varer og tjenesteydelser	587.092	402.217	596.735	1.082.236	1.171.553	353.059	524.106	917.325
Kortfristede forpligtelser	6.077.941	55.897.941	56.092.600	45.083.225	1.171.639	353.305	524.106	1.077.218
Gældsforpligtelser	195.952.716	205.615.432	195.041.966	208.549.108	205.018.047	216.342.352	128.628.277	101.519.578
Forpligtelser	195.952.716	205.615.432	195.041.966	208.549.108	205.018.047	216.342.352	128.628.277	101.519.578
Passiver	42.833.109	80.038.289	80.021.398	64.442.209	105.687.862	138.028.266	24.802.550	37.085.175

Passiver

03.08.2023

Nøgletal

03.08.2023

Årsrapport	2022 03.08.2023	2021 20.07.2022	2020 18.07.2021	2019 15.09.2020	2018 05.07.2019	2017 17.06.2018	2016 21.06.2017	2015 27.06.2016
Afkastningsgrad	-0,6 %	-0,2 %	0,0 %	-1,2 %	-1,5 %	0,2 %	-1,3 %	-1,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	18,8 %	5,8 %	-21,6 %	29,3 %	20,3 %	-27,9 %	36,2 %	10,9 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-5.156,3 %	-1,3 %	-8,6 %	-31,4 %	-600,4 %	5,1 %	-3,7 %	-17,5 %
Soliditestgrad	-366,6 %	-159,4 %	-150,2 %	-226,9 %	-97,8 %	-59,7 %	-424,7 %	-181,3 %
Likviditetsgrad	463,7 %	107,8 %	107,4 %	100,3 %	6.542,7 %	21,9 %	20,8 %	151,8 %

Resultat

03.08.2023

Gæld

03.08.2023

Årsrapport

03.08.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 03.08.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Fritrade SE er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der påhviler ikke selskabet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Beretning

03.08.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-08-03

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling I forbindelse med afståelsen af kapitalandelene i den tilknyttede virksomhed, SIA Patollo, indgik selskabet som en del af købesummen en aftale om variabelt vederlag (earn out). Værdien af det variable vederlag er afhængig af en række resultatmæssige faktorer i forbindelse med driften af SIA Patollo i 2019. Blandt andet på grund af COVID 19 og uenighed om grundlaget for beregningen af earn out vederlaget, har en endelig opgørelse af det variable vederlag på dette tidspunkt ikke fundet sted. Selskabet har i henhold til vilkårene i aktieoverdragelsesaftalen bedt den nye ejer af SIA Patollo om tilgang til at foretage en fuld gennemgang af grundlaget for beregningen af earn out vederlaget igennem Selskabets engagement af et lettisk revisionsselskab. Selskabet er af den opfattelse, at en sådan revisionsmæssig gennemgang vil understøtte selskabets krav på earn out vederlaget, som det fremstår i balancen. Selskabet forventer, at der i løbet af efteråret 2023 vil ske en endelig afklaring af beregningsgrundlaget for den aftalte earn out. Ledelsen har beregnet værdien af earn-out pr. balancedagen på baggrund af den tilgængelige information for beregningen af earn out vederlaget som Selskabet har modtaget fra den nye ejer af aktierne i SIA Patollo. Den beregnede værdi af earn-out pr. balancedagen indgår i selskabets balance. Da der på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende ledelsesberetning ikke er en endelig afklaring omkring beregningen af earn-out betalingen, er der usikkerhed forbundet med indregningen af det variable vederlag, der er indregnet under regnskabsposten andre tilgodehavender. Ledelsen er opmærksom på usikkerheden omkring earn-out vederlaget i forbindelse med salget af SIA Patollo. Ledelsen vurderer det for sandsynligt, at earn-out vil blive modtaget og betragter derfor selskabet for værende i fortsat drift.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Fritrade SE.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, projektudvikling, administration samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der er forbundet hermed. I 2018 solgte selskabet sine aktier i SIA Patollo til et stort internationalt børsnoteret selskab, som har fortsat implementeringen af nye internationale brands i indkøbscenteret Galleria Riga. Den nye ejer af SIA Patollo har efterfølgende investeret yderligere i indkøbscenteret for tilpasning af nye lejemål, hvilket forventeligt skulle medføre en betydelig forbedret indtjening frem mod slutningen af 2019, med en deraf følgende styrkelse af SIA Patollo’s værdier frem til en aftalt regulering af købesummen skal finde sted.