TRECO A/S - CVR: 87210715

2023, DKK

29.11.2024

Bruttoresultat

122''

Primær drift

-14.279'

Årets resultat

-15.563'

Aktiver

174''

Kortfristede aktiver

110''

Egenkapital

45.045'

Afkastningsgrad

-8 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

104 %

Resultat

29.11.2024

Årsrapport	2023 29.11.2024	2022 20.11.2023	2021 24.11.2022	2020 09.09.2021	2019 11.09.2020	2018 07.10.2019	2017 17.09.2018	2016 28.10.2017	2015 19.09.2016
Nettoomsætning	326.887.045	559.232.026
Bruttoresultat	121.574.617	167.539.553	129.200.000	91.385.000	82.106.000	71.769.000	49.688.000	34.264.000	29.079.000
Resultat af primær drift	-14.278.814	20.131.337	16.343.603	17.883.056	24.390.580	23.373.762	11.851.980	4.421.198	2.151.222
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	231.207	523.633	307.066	25.446	282.373	5.038	48.033	1.350.911	11.907
Finansieringsomkostninger	-6.198.233	-3.663.845	-2.278.088	-766.425	-471.777	-853.168	-853.677	-458.593	-661.597
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-19.944.547	17.241.437	14.862.930	17.142.077	24.201.176	22.525.632	11.046.336	5.313.516	1.501.532
Resultat	-15.562.554	13.322.431	11.767.073	13.357.816	18.863.075	17.560.407	8.626.493	4.128.721	1.143.401
Forslag til udbytte	0	-9.000.000	0	-9.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0

Aktiver

29.11.2024

Årsrapport	2023 29.11.2024	2022 20.11.2023	2021 24.11.2022	2020 09.09.2021	2019 11.09.2020	2018 07.10.2019	2017 17.09.2018	2016 28.10.2017	2015 19.09.2016
Kortfristede varebeholdninger	66.138.177	91.473.143	108.912.954	69.191.729	35.768.818	34.164.173	33.176.008	15.943.774	16.089.560
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	43.751.576	94.691.022	108.501.844	76.359.535	53.141.737	48.037.024	42.038.545	18.639.514	17.355.354
Likvider	183.395	412.248	584.436	569.448	706.345	113.501	1.020.680	736.244	623.021
Kortfristede aktiver	110.073.148	186.576.413	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle aktiver og goodwill	18.263.255	16.262.697	14.359.088	9.987.012	7.698.541	5.588.342	4.242.386	3.679.576	2.962.559
Finansielle anlægsaktiver	518.697	503.560	2.543.392	399.148	336.287	266.314	334.293	333.279	205.963
Materielle aktiver	45.063.833	42.566.239	36.065.137	28.474.428	20.752.209	22.573.803	13.833.124	14.375.768	11.118.408
Langfristede aktiver	63.845.785	59.332.496	0	0	0	0	0	0	0
Aktiver	173.918.933	245.908.909	270.966.851	184.981.300	118.403.937	110.743.157	94.645.036	53.708.155	48.354.865

Aktiver

29.11.2024

Passiver

29.11.2024

Årsrapport	2023 29.11.2024	2022 20.11.2023	2021 24.11.2022	2020 09.09.2021	2019 11.09.2020	2018 07.10.2019	2017 17.09.2018	2016 28.10.2017	2015 19.09.2016
Forslag til udbytte	0	9.000.000	0	9.000.000	12.000.000	10.000.000	3.000.000	2.000.000	0
Egenkapital	45.045.170	70.027.915	45.397.199	53.056.834	52.519.473	43.107.382	28.736.922	22.110.429	17.960.767
Hensatte forpligtelser	2.642.456	7.142.964	5.497.394	4.946.755	3.027.664	2.587.115	1.934.743	1.268.319	211.511
Langfristet gæld til banker	0	834.073	1.455.929	159.826	390.183	621.069	0	0	0
Anden langfristet gæld			1.279.576	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.694.613	41.572.693	85.193.555	48.893.786	21.089.726	32.066.364	26.305.469	11.630.912	8.594.775
Kortfristede forpligtelser	105.801.874	153.748.065	204.729.853	114.217.471	55.368.917	54.889.097	59.571.603	24.338.990	22.470.276
Gældsforpligtelser	126.231.307	168.738.030	220.072.258	126.977.711	62.856.800	65.048.660	63.973.371	30.329.407	30.182.587
Forpligtelser	126.231.307	168.738.030	220.072.258	126.977.711	62.856.800	65.048.660	63.973.371	30.329.407	30.182.587
Passiver	173.918.933	245.908.909	270.966.851	184.981.300	118.403.937	110.743.157	94.645.036	53.708.155	48.354.865

Passiver

29.11.2024

Nøgletal

29.11.2024

Årsrapport	2023 29.11.2024	2022 20.11.2023	2021 24.11.2022	2020 09.09.2021	2019 11.09.2020	2018 07.10.2019	2017 17.09.2018	2016 28.10.2017	2015 19.09.2016
Afkastningsgrad	-8,2 %	8,2 %	6,0 %	9,7 %	20,6 %	21,1 %	12,5 %	8,2 %	4,4 %
Dækningsgrad	37,2 %	30,0 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	-4,8 %	2,4 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	4,9	6,1	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-34,5 %	19,0 %	25,9 %	25,2 %	35,9 %	40,7 %	30,0 %	18,7 %	6,4 %
Payout-ratio	Na.	67,6 %	Na.	67,4 %	63,6 %	56,9 %	34,8 %	48,4 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-230,4 %	549,5 %	717,4 %	2.333,3 %	5.169,9 %	2.739,6 %	1.388,3 %	964,1 %	325,2 %
Soliditestgrad	25,9 %	28,5 %	16,8 %	28,7 %	44,4 %	38,9 %	30,4 %	41,2 %	37,1 %
Likviditetsgrad	104,0 %	121,4 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.

Resultat

29.11.2024

Gæld

29.11.2024

Årsrapport

29.11.2024

Nyeste:01.07.2023- 30.06.2024(offentliggjort: 29.11.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Treco A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Der er forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2022/23 sket visse reclassifikationer af regnskabsposter. Sammenligningstallene for 2021/22 er tilsvarende reclassificeret.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:23. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebreve og skadesløsbreve på i alt 8.500 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i driftsinventar, driftsmateriel og goodwill i virksomhedens lejede lokaler med en skønnet bogført værdi på 7.500 t.kr. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 52.500 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 45.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 66.138 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 35.486 Udviklingsomkostninger 18.263 Produktionsanlæg og maskiner 13.609 Produktionsanlæg, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2024 udgør 31.161 t.kr. er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. juni 2024 udgør 23.056 t.kr.

Beretning

29.11.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-11-27

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2023/24 for Treco A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter TRECO er en specialiseret metalbearbejdende virksomhed der i tæt samarbejde med globale OEM- kunder, udvikler, producerer og samler unikke løsninger indenfor primært post & pakkedistribution. Ligeledes indenfor andre specialiserede områder hvor der er brug for at integrere soft- og hardware i en samlet løsning. Treco står typisk for hele værdikæden samt logistik, dvs. design, metalbearbejdning, montage, test og afskibning direkte til slutbrugeren. Derudover producerer og sælger virksomheden et eget udviklet postsorteringsanlæg til både nationale og internationale kunder.