TRECO A/S - CVR: 87210715

2022, DKK

20.11.2023

Bruttoresultat

168''

Primær drift

20.131'

Årets resultat

13.322'

Aktiver

246''

Kortfristede aktiver

187''

Egenkapital

70.028'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

28 %

Likviditetsgrad

121 %

Resultat

20.11.2023

Årsrapport	2022 20.11.2023	2021 24.11.2022	2020 09.09.2021	2019 11.09.2020	2018 07.10.2019	2017 17.09.2018	2016 28.10.2017	2015 19.09.2016
Nettoomsætning	559.232.026
Bruttoresultat	167.539.553	129.200.000	91.385.000	82.106.000	71.769.000	49.688.000	34.264.000	29.079.000
Resultat af primær drift	20.131.337	16.343.603	17.883.056	24.390.580	23.373.762	11.851.980	4.421.198	2.151.222
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	523.633	307.066	25.446	282.373	5.038	48.033	1.350.911	11.907
Finansieringsomkostninger	-3.663.845	-2.278.088	-766.425	-471.777	-853.168	-853.677	-458.593	-661.597
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	17.241.437	14.862.930	17.142.077	24.201.176	22.525.632	11.046.336	5.313.516	1.501.532
Resultat	13.322.431	11.767.073	13.357.816	18.863.075	17.560.407	8.626.493	4.128.721	1.143.401
Forslag til udbytte	-9.000.000	0	-9.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0

Aktiver

20.11.2023

Årsrapport	2022 20.11.2023	2021 24.11.2022	2020 09.09.2021	2019 11.09.2020	2018 07.10.2019	2017 17.09.2018	2016 28.10.2017	2015 19.09.2016
Kortfristede varebeholdninger	91.473.143	108.912.954	69.191.729	35.768.818	34.164.173	33.176.008	15.943.774	16.089.560
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	94.691.022	108.501.844	76.359.535	53.141.737	48.037.024	42.038.545	18.639.514	17.355.354
Likvider	412.248	584.436	569.448	706.345	113.501	1.020.680	736.244	623.021
Kortfristede aktiver	186.576.413	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle aktiver og goodwill	16.262.697	14.359.088	9.987.012	7.698.541	5.588.342	4.242.386	3.679.576	2.962.559
Finansielle anlægsaktiver	503.560	2.543.392	399.148	336.287	266.314	334.293	333.279	205.963
Materielle aktiver	42.566.239	36.065.137	28.474.428	20.752.209	22.573.803	13.833.124	14.375.768	11.118.408
Langfristede aktiver	59.332.496	0	0	0	0	0	0	0
Aktiver	245.908.909	270.966.851	184.981.300	118.403.937	110.743.157	94.645.036	53.708.155	48.354.865

Aktiver

20.11.2023

Passiver

20.11.2023

Årsrapport	2022 20.11.2023	2021 24.11.2022	2020 09.09.2021	2019 11.09.2020	2018 07.10.2019	2017 17.09.2018	2016 28.10.2017	2015 19.09.2016
Forslag til udbytte	9.000.000	0	9.000.000	12.000.000	10.000.000	3.000.000	2.000.000	0
Egenkapital	70.027.915	45.397.199	53.056.834	52.519.473	43.107.382	28.736.922	22.110.429	17.960.767
Hensatte forpligtelser	7.142.964	5.497.394	4.946.755	3.027.664	2.587.115	1.934.743	1.268.319	211.511
Langfristet gæld til banker	834.073	1.455.929	159.826	390.183	621.069	0	0	0
Anden langfristet gæld		1.279.576	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	41.572.693	85.193.555	48.893.786	21.089.726	32.066.364	26.305.469	11.630.912	8.594.775
Kortfristede forpligtelser	153.748.065	204.729.853	114.217.471	55.368.917	54.889.097	59.571.603	24.338.990	22.470.276
Gældsforpligtelser	168.738.030	220.072.258	126.977.711	62.856.800	65.048.660	63.973.371	30.329.407	30.182.587
Forpligtelser	168.738.030	220.072.258	126.977.711	62.856.800	65.048.660	63.973.371	30.329.407	30.182.587
Passiver	245.908.909	270.966.851	184.981.300	118.403.937	110.743.157	94.645.036	53.708.155	48.354.865

Passiver

20.11.2023

Nøgletal

20.11.2023

Årsrapport	2022 20.11.2023	2021 24.11.2022	2020 09.09.2021	2019 11.09.2020	2018 07.10.2019	2017 17.09.2018	2016 28.10.2017	2015 19.09.2016
Afkastningsgrad	8,2 %	6,0 %	9,7 %	20,6 %	21,1 %	12,5 %	8,2 %	4,4 %
Dækningsgrad	30,0 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	2,4 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	6,1	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	19,0 %	25,9 %	25,2 %	35,9 %	40,7 %	30,0 %	18,7 %	6,4 %
Payout-ratio	67,6 %	Na.	67,4 %	63,6 %	56,9 %	34,8 %	48,4 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	549,5 %	717,4 %	2.333,3 %	5.169,9 %	2.739,6 %	1.388,3 %	964,1 %	325,2 %
Soliditestgrad	28,5 %	16,8 %	28,7 %	44,4 %	38,9 %	30,4 %	41,2 %	37,1 %
Likviditetsgrad	121,4 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.

Resultat

20.11.2023

Gæld

20.11.2023

Årsrapport

20.11.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 20.11.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:23. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebreve og skadesløsbreve på i alt 9.500 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i driftsinventar, driftsmateriel og goodwill i virksomheden i lejede lokaler med en skønnet bogført værdi på ca. 9.000 t.kr. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, ca. 81.000 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 40.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 91.473 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 81.792 Driftsinventar - og driftsmidler 9.000 Udviklingsomkostninger 16.263 Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2023 udgør 23.496 t.kr., er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen pr. 30. juni 2023 udgør 17.657 t.kr.

Beretning

20.11.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-16

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Treco A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabet er en fokuseret og strategisk OEM samarbejdspartner og udvikler, der bl. a. udvikler og producerer kundespecifikke selvbetjeningsløsninger til brug ved distribution af diverse pakker og post til slutbrugere. Derudover producent og integrator af andre metalbearbejdede- og montageløsninger, hvori der indgår software & betalingssystemer over for slutbrugere. Herudover producerer og sælger virksomheden et egetudviklet postsorteringsanlæg til både nationale og internationale kunder.