REFAKO ApS - CVR: 46212916

2022, DKK

15.01.2024

Bruttoresultat

26.971'

Primær drift

-720'

Årets resultat

-1.371'

Aktiver

50.063'

Kortfristede aktiver

46.457'

Egenkapital

6.372'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

219 %

Resultat

15.01.2024

Årsrapport	2022 15.01.2024	2021 10.01.2023	2020 21.12.2021	2019 23.11.2020	2018 23.09.2019	2017 30.10.2018	2016 03.11.2017	2015 02.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	26.971.214	25.017.864	28.307.757	30.434.094	31.183.964	33.421.100	30.683.608	31.256.632
Resultat af primær drift	-719.783	-2.210.349	-679.882	-2.661.315	-1.183.367	3.406.406	1.243.572	2.958.407
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	107.549	13.820	102.943	208.579	386.929	609.308	526.651	338.700
Finansieringsomkostninger	-1.128.290	-788.322	-882.254	-1.041.979	-929.033	-1.655.525	-1.649.670	-1.543.152
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.740.524	-2.984.851	-1.459.193	-3.494.715	-1.725.471	2.360.189	120.553	1.753.955
Resultat	-1.370.900	-2.335.868	-1.144.551	-2.732.331	-1.353.854	1.836.735	76.815	1.361.959
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000

Aktiver

15.01.2024

Årsrapport	2022 15.01.2024	2021 10.01.2023	2020 21.12.2021	2019 23.11.2020	2018 23.09.2019	2017 30.10.2018	2016 03.11.2017	2015 02.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	30.767.675	30.949.909	31.145.691	32.083.089	36.131.440	32.679.523	33.314.122	32.723.439
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	13.002.783	13.598.310	11.914.678	18.966.659	22.648.408	20.722.638	22.475.562	14.545.477
Likvider	2.686.933	595.091	3.631.340	4.309.942	318.393	1.811.649	804.360	6.513.948
Kortfristede aktiver	46.457.395	45.143.310	46.691.709	55.359.690	59.098.241	55.213.810	56.594.044	53.782.864
Immaterielle aktiver og goodwill	3.497.083	3.908.505	3.327.112	891.852	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0	0
Materielle aktiver	4.003	148.634	636.736	1.186.436	1.343.546	1.322.433	750.162	797.493
Langfristede aktiver	3.606.086	4.162.139	4.068.848	2.183.288	1.448.546	1.322.433	750.162	797.493
Aktiver	50.063.481	49.305.449	50.760.557	57.542.978	60.546.787	56.536.243	57.344.206	54.580.357

Aktiver

15.01.2024

Passiver

15.01.2024

Årsrapport	2022 15.01.2024	2021 10.01.2023	2020 21.12.2021	2019 23.11.2020	2018 23.09.2019	2017 30.10.2018	2016 03.11.2017	2015 02.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
Egenkapital	6.371.720	2.742.619	5.078.487	6.223.039	8.955.376	10.309.230	8.472.495	9.745.680
Hensatte forpligtelser	0	0	0	2.000.000	500.000	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		2.417.658	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.169.856	5.487.064	5.972.834	4.445.121	5.887.022	5.646.020	6.137.546	6.911.741
Kortfristede forpligtelser	21.189.485	24.145.172	23.152.599	49.319.939	51.091.411	46.227.013	48.871.711	44.834.677
Gældsforpligtelser	43.691.761	46.562.830	45.682.070	49.319.939	51.091.411	46.227.013	48.871.711	44.834.677
Forpligtelser	43.691.761	46.562.830	45.682.070	49.319.939	51.091.411	46.227.013	48.871.711	44.834.677
Passiver	50.063.481	49.305.449	50.760.557	57.542.978	60.546.787	56.536.243	57.344.206	54.580.357

Passiver

15.01.2024

Nøgletal

15.01.2024

Årsrapport	2022 15.01.2024	2021 10.01.2023	2020 21.12.2021	2019 23.11.2020	2018 23.09.2019	2017 30.10.2018	2016 03.11.2017	2015 02.12.2016
Afkastningsgrad	-1,4 %	-4,5 %	-1,3 %	-4,6 %	-2,0 %	6,0 %	2,2 %	5,4 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-21,5 %	-85,2 %	-22,5 %	-43,9 %	-15,1 %	17,8 %	0,9 %	14,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	99,1 %
Gældsdæknings-nøgletal	-63,8 %	-280,4 %	-77,1 %	-255,4 %	-127,4 %	205,8 %	75,4 %	191,7 %
Soliditestgrad	12,7 %	5,6 %	10,0 %	10,8 %	14,8 %	18,2 %	14,8 %	17,9 %
Likviditetsgrad	219,2 %	187,0 %	201,7 %	112,2 %	115,7 %	119,4 %	115,8 %	120,0 %

Resultat

15.01.2024

Gæld

15.01.2024

Årsrapport

15.01.2024

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 15.01.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Refako ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Oplysning om eventualaktiver:Moderselskabet, TJ Holding, Odense ApS har afgivet en tilbagetrædelseserklæring vedrørende selskabets mellemværende med Refako ApS. Tilbagetrædelseserklæringen er gældende 12 måneder fra balancedagen. Søsterselskabet, Ejendomsselskabet af 1. juli 2012 ApS, har afgivet en støtteerklæring, som er gældende 24 måneder fra balancedagen.

Beretning

15.01.2024

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2022/23 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Refako ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er ifølge vedtægterne at drive handels-, håndværks- og industrivirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i salg af reservedele til personbiler samt lastbiler.