TUI DANMARK A/S - CVR: 37425311

2022, DKK

14.02.2024

Bruttoresultat

32.514'

Primær drift

-6.324'

Årets resultat

6.847'

Aktiver

357''

Kortfristede aktiver

357''

Egenkapital

22.368'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

6 %

Likviditetsgrad

107 %

Resultat

14.02.2024

Årsrapport	2022 14.02.2024	2021 20.02.2023	2020 16.03.2022	2019 16.03.2021	2018 06.03.2020	2017 13.03.2019	2016 14.03.2018
Nettoomsætning	1.289.840.000	1.219.171.000	487.556.000	1.034.659.000	1.184.943.000	1.201.459.000	1.333.437.000
Bruttoresultat	32.514.000	3.778.000	17.239.000	22.048.000	49.027.000	0	0
Bruttoresultat	32.514.000	3.778.000	17.239.000	22.048.000	49.027.000	18.537.000	16.366.000
Resultat af primær drift	-6.324.000	-28.581.000	-7.259.000	-4.856.000	22.074.000	-9.153.000	-11.516.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	6.862.000	469.000	-121.000	-49.000	158.000	2.418.000	1.775.000
Finansieringsomkostninger	-847.000	-222.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	-2.333.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-309.000	-28.334.000	-7.385.000	-4.906.000	22.232.000	-6.735.000	-12.074.000
Resultat	6.847.000	-32.322.000	-4.757.000	-3.806.000	16.772.000	-4.203.000	-10.480.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

14.02.2024

Årsrapport	2022 14.02.2024	2021 20.02.2023	2020 16.03.2022	2019 16.03.2021	2018 06.03.2020	2017 13.03.2019	2016 14.03.2018
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	186.775.000	118.694.000	174.222.000	257.551.000	263.612.000	371.840.000	341.320.000
Likvider	169.885.000	234.400.000	41.000	0	0	0	0
Kortfristede aktiver	356.660.000	353.094.000	174.264.000	257.551.000	263.612.000	371.840.000	341.320.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	794.000	682.000	678.000
Materielle aktiver	330.000	542.000	1.129.000	1.515.000	33.000	54.000	46.000
Langfristede aktiver	330.000	542.000	1.129.000	1.515.000	827.000	736.000	724.000
Aktiver	356.989.000	353.636.000	175.393.000	259.066.000	264.439.000	372.576.000	342.044.000

Aktiver

14.02.2024

Passiver

14.02.2024

Årsrapport	2022 14.02.2024	2021 20.02.2023	2020 16.03.2022	2019 16.03.2021	2018 06.03.2020	2017 13.03.2019	2016 14.03.2018
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	22.368.000	15.525.000	94.040.000	85.222	88.183.000	132.290.000	136.220.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	675.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	2.118.000	194.000	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.308.000	4.320.000	3.618.000	3.641.000	7.362.000	4.773.000	5.399.000
Kortfristede forpligtelser	334.622.000	338.111.000	79.236.000	173.649.000	174.977.000	240.286.000	205.149.000
Gældsforpligtelser	334.622.000	338.111.000	81.353.000	173.844.000	176.256.000	240.286.000	205.149.000
Forpligtelser	334.622.000	338.111.000	81.353.000	173.844.000	176.256.000	240.286.000	205.149.000
Passiver	356.989.000	353.636.000	175.393.000	259.066.000	264.439.000	372.576.000	342.044.000

Passiver

14.02.2024

Nøgletal

14.02.2024

Årsrapport	2022 14.02.2024	2021 20.02.2023	2020 16.03.2022	2019 16.03.2021	2018 06.03.2020	2017 13.03.2019	2016 14.03.2018
Afkastningsgrad	-1,8 %	-8,1 %	-4,1 %	-1,9 %	8,3 %	-2,5 %	-3,4 %
Dækningsgrad	2,5 %	0,3 %	3,5 %	2,1 %	4,1 %	Na.	Na.
Resultatgrad	0,5 %	-2,7 %	-1,0 %	-0,4 %	1,4 %	-0,3 %	-0,8 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	30,6 %	-208,2 %	-5,1 %	-4.466,0 %	19,0 %	-3,2 %	-7,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-746,6 %	-12.874,3 %	-145.180,0 %	-485.600,0 %	2.207.400,0 %	Na.	-493,6 %
Soliditestgrad	6,3 %	4,4 %	53,6 %	0,0 %	33,3 %	35,5 %	39,8 %
Likviditetsgrad	106,6 %	104,4 %	219,9 %	148,3 %	150,7 %	154,7 %	166,4 %

Resultat

14.02.2024

Gæld

14.02.2024

Årsrapport

14.02.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 14.02.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:14.Kautions‐oggarantiforpligtelserSelskabetharstilletgarantioverforRejsegarantifonden 273.000 273.000HeraferderdeponeretiDNBBank,mdkk.263,6ogengarantifraTUIAGmdkk.9,4HerudovererderstilletbankgarantitilIATAmdkk.4,8ogbankgarantitilEjendomsselskabetKlövernmdkk.0,9DeromhandlerhovedkontoretGammelKongevej60,Frederiksberg. 

Beretning

14.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-05

Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for TUI Danmark A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2022/23. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning-en omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets primære aktivitet består i salg af færdigpakkede ferierejser på charterfly - sekundært på rutefly - fra Danmark og dertil relaterede ydelser. Selskabet producerer og sælger rejser fra København, Billund, og Ålborg lufthavne året rundt til primært sydeuropæiske destinationer omkring Middelhavet, De Kanariske øer, Egypten og oversøiske rejsemål til Fjernøsten, primært Thailand og Mexico. Det ordinære resultat før skat for 2022/23 blev påvirket af stigende inflation og renteniveau, som påvirkede kundernes beslutningsgrundlag for bestilling af deres vinter- og sommerferie. En meget varm juni måned betød yderligere, at kundernes efterspørgsel på booking af rejser til syd Europa blev en udfordring for TUI og rejsebranchen i særdeleshed. I den absolutte højsæson blev Rhodos desværre ramt af voldsomme naturbrande og TUI valgte derfor at indstille alle flyvninger i en kortere periode af højsæsonen. Naturbrandene på Rhodos påvirkede efterfølgende salget af sommerrejser med udrejse i august og september måned med deraf faldende margin. På trods af de vanskelige markedsvilkår i hovedsageligt sommerperioden (april – september) formåede TUI at øge omsætning og margin for regnskabsåret 2022/23 i forhold til 2021/22 med henholdsvis 6% og 37%. Specielt drevet af en stærk vintersæson og danskernes interesse for og tilbagevenden til TUI’s egne koncepthoteller. TUI formåede igen at ekspandere på salget af ruteflysløsninger med 37% i forhold til forrige år. Dette er på linje med selskabets strategi med satsning på en bredere produktportefølje. Ruteflysegmentet er et område hvor TUI forventer at se en større vækst i fremtiden. På trods af markedsvilkårene bevæger TUI Danmark sig i den ønskede retning på linje med den overordnede strategi og TUI Danmark fastholdt sin positionerede stilling som næste største ferierejseoperatør i indeværende regnskabsår med 226. 000 gæster med udrejse fra danske lufthavne. (kilde: RID). Årets resultat før skat udgør et underskud på TDKK. 309 og efter skat udgør det ordinære resultat et overskud på TDKK. 6.847. I Årsrapporten for 2021/22 havde ledelsen forventet et overskud på ca. mdkk. 10 – 20. Grundet de voldsomme skovbrande på Rhodos i den absolutte højsæson der betød aflysninger og et efterfølgende vigende salg af rejser i august og september anser ledelsen resultatet som tilfredsstillende. TUI Danmark ser allerede de første indikationer på, at situationen på specielt de oversøiske destinationer forbedrer sig pga. faldende inflation. Ruteflyskapacitetsmarkedet er en vækstdriver, som TUI forventer vil stige yderligere i regnskabsåret 2023/24. Med det brede og fleksible udbud af ferieprodukter, som ruteflyskapaciteten muliggør, forventer TUI desuden at tiltrække flere nye kunder, som det også var tilfældet i regnskabsåret 2022/23. Samtidig har TUI et stærkt varemærke på det danske marked, som sikrer en god positionering mod en bred gruppe af kunder. TUI Danmark tilstræber at levere et resultat før skat for 2023/24 på mdkk. 25,0 – 35,0