Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden - CVR: 31195772

2023, DKK

14.05.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-1.668'

Årets resultat

-1.717'

Aktiver

2.908'

Kortfristede aktiver

808'

Egenkapital

-115'

Afkastningsgrad

-57 %

Soliditetsgrad

-4 %

Likviditetsgrad

36 %

Resultat

14.05.2024

Årsrapport	2023 14.05.2024	2022 25.05.2023	2021 23.06.2022	2020 08.06.2021	2019 31.08.2020	2018 07.06.2019	2017 21.09.2018	2016 31.05.2017	2015 11.07.2016
Nettoomsætning	10.179.732	10.062.932	9.846.313	9.560.023	8.586.924	8.796.209	8.954.625	10.820.327	9.744.042
Resultat af primær drift	-1.667.768	42.992	52.295	282.490	-281.606	-318.474	-344.147	1.051.494	983.057
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	216
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	-6.460	0	0
Andre finansielle omkostninger	-48.838	-47.049	-47.023	-47.849	-41.791	-10.654	0	-343	-1.691
Resultat før skat	-1.716.606	-4.057	0	0	0	0	-350.607	0	0
Resultat	-1.716.606	-4.057	5.272	234.641	-323.397	-326.128	-350.607	1.051.151	981.582
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

14.05.2024

Årsrapport	2023 14.05.2024	2022 25.05.2023	2021 23.06.2022	2020 08.06.2021	2019 31.08.2020	2018 07.06.2019	2017 21.09.2018	2016 31.05.2017	2015 11.07.2016
Kortfristede varebeholdninger	34.306	73.196	57.318	68.141	86.291	0	33.050	33.800	25.127
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	568.652	645.332	0	975.670	0	0	415.585	0	0
Likvider	204.657	61.145	788.415	1.383.860	942.414	2.781.006	3.466.505	1.421.596	1.391.709
Kortfristede aktiver	807.615	779.673	1.572.647	2.359.530	1.291.021	3.196.466	0	4.728.779	3.282.414
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	2.100.000	3.872.648	3.418.655	3.129.217	3.260.091	3.036.506	258.434	309.274	139.471
Langfristede aktiver	2.100.000	3.872.648	3.418.655	3.129.217	3.260.091	3.036.506	258.434	309.274	139.471
Aktiver	2.907.615	4.652.321	4.991.302	5.488.747	4.551.112	6.232.972	4.173.574	5.038.053	3.421.885

Aktiver

14.05.2024

Passiver

14.05.2024

Årsrapport	2023 14.05.2024	2022 25.05.2023	2021 23.06.2022	2020 08.06.2021	2019 31.08.2020	2018 07.06.2019	2017 21.09.2018	2016 31.05.2017	2015 11.07.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-115.034	1.601.572	1.605.629	1.600.357	1.365.716	1.689.113	2.015.242	2.365.848	1.314.697
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		922.755	0	1.639.675	1.527.546	1.556.551	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	569.059	722.994	296.045	330.314	266.880	349.573	579.231	1.172.078	328.042
Kortfristede forpligtelser	2.270.540	2.127.994	1.902.348	2.248.715	1.657.850	2.987.308	2.158.332	2.672.205	2.107.188
Gældsforpligtelser	3.022.649	3.050.749	3.385.673	3.888.390	3.185.396	4.543.859	2.158.332	0	2.107.188
Forpligtelser	3.022.649	3.050.749	3.385.673	3.888.390	3.185.396	4.543.859	2.158.332	0	2.107.188
Passiver	2.907.615	4.652.321	4.991.302	5.488.747	4.551.112	6.232.972	4.173.574	5.038.053	3.421.885

Passiver

14.05.2024

Nøgletal

14.05.2024

Årsrapport	2023 14.05.2024	2022 25.05.2023	2021 23.06.2022	2020 08.06.2021	2019 31.08.2020	2018 07.06.2019	2017 21.09.2018	2016 31.05.2017	2015 11.07.2016
Afkastningsgrad	-57,4 %	0,9 %	1,0 %	5,1 %	-6,2 %	-5,1 %	-8,2 %	20,9 %	28,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	-16,9 %	0,0 %	0,1 %	2,5 %	-3,8 %	-3,7 %	-3,9 %	9,7 %	10,1 %
Varelagerets omsætningshastighed	296,7	137,5	171,8	140,3	99,5	Na.	270,9	320,1	387,8
Egenkapitals-forretning	1.492,3 %	-0,3 %	0,3 %	14,7 %	-23,7 %	-19,3 %	-17,4 %	44,4 %	74,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-5.327,4 %	Na.	Na.
Soliditestgrad	-4,0 %	34,4 %	32,2 %	29,2 %	30,0 %	27,1 %	48,3 %	47,0 %	38,4 %
Likviditetsgrad	35,6 %	36,6 %	82,7 %	104,9 %	77,9 %	107,0 %	Na.	177,0 %	155,8 %

Resultat

14.05.2024

Gæld

14.05.2024

Årsrapport

14.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 14.05.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.Til sikkerhed for gældsbrev 1.088 t.kr. er der ved ejerpantebrev på 1.700 t.kr. givet pant i grunde ogbygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 2.100 t.kr.

Beretning

14.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-30

Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023 for DenSocialøkonomiske virksomhed Fonden KILDEN.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktivitet”Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for personer med psykiske, fysiske og/eller socialeproblemer. Fondens aktiviteter er knyttet til Fonden Esrum Kloster og Møllegård, som tilbyder et alsidigtkulturprogram og naturvidenskabelig formidling forankret i stedets kulturhistorie og naturen i KongernesNordsjælland inden for temærne: Kultur, Natur og Tro. Fonden kan iværksætte initiativer af enhver art, somdirekte eller indirekte fremmer fondens formål. Formålet søges opnået gennem drift af et pædagogisk center,etableret i samarbejde med Gribskov kommune som en social institution med tilknytning til Fonden EsrumKloster og Møllegård”.