Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden - CVR: 31195772

2022, DKK

25.05.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

42.992

Årets resultat

-4.057

Aktiver

4.652'

Kortfristede aktiver

780'

Egenkapital

1.602'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

37 %

Resultat

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 23.06.2022	2020 08.06.2021	2019 31.08.2020	2018 07.06.2019	2017 21.09.2018	2016 31.05.2017	2015 11.07.2016
Nettoomsætning	10.062.932	9.846.313	9.560.023	8.586.924	8.796.209	8.954.625	10.820.327	9.744.042
Resultat af primær drift	42.992	52.295	282.490	-281.606	-318.474	-344.147	1.051.494	983.057
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	216
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	-6.460	0	0
Andre finansielle omkostninger	-47.049	-47.023	-47.849	-41.791	-10.654	0	-343	-1.691
Resultat før skat	-4.057	0	0	0	0	-350.607	0	0
Resultat	-4.057	5.272	234.641	-323.397	-326.128	-350.607	1.051.151	981.582
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 23.06.2022	2020 08.06.2021	2019 31.08.2020	2018 07.06.2019	2017 21.09.2018	2016 31.05.2017	2015 11.07.2016
Kortfristede varebeholdninger	73.196	57.318	68.141	86.291	0	33.050	33.800	25.127
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	645.332	0	975.670	0	0	415.585	0	0
Likvider	61.145	788.415	1.383.860	942.414	2.781.006	3.466.505	1.421.596	1.391.709
Kortfristede aktiver	779.673	1.572.647	2.359.530	1.291.021	3.196.466	0	4.728.779	3.282.414
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	3.872.648	3.418.655	3.129.217	3.260.091	3.036.506	258.434	309.274	139.471
Langfristede aktiver	3.872.648	3.418.655	3.129.217	3.260.091	3.036.506	258.434	309.274	139.471
Aktiver	4.652.321	4.991.302	5.488.747	4.551.112	6.232.972	4.173.574	5.038.053	3.421.885

Aktiver

25.05.2023

Passiver

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 23.06.2022	2020 08.06.2021	2019 31.08.2020	2018 07.06.2019	2017 21.09.2018	2016 31.05.2017	2015 11.07.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	1.601.572	1.605.629	1.600.357	1.365.716	1.689.113	2.015.242	2.365.848	1.314.697
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	922.755	0	1.639.675	1.527.546	1.556.551	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	722.994	296.045	330.314	266.880	349.573	579.231	1.172.078	328.042
Kortfristede forpligtelser	2.127.994	1.902.348	2.248.715	1.657.850	2.987.308	2.158.332	2.672.205	2.107.188
Gældsforpligtelser	3.050.749	3.385.673	3.888.390	3.185.396	4.543.859	2.158.332	0	2.107.188
Forpligtelser	3.050.749	3.385.673	3.888.390	3.185.396	4.543.859	2.158.332	0	2.107.188
Passiver	4.652.321	4.991.302	5.488.747	4.551.112	6.232.972	4.173.574	5.038.053	3.421.885

Passiver

25.05.2023

Nøgletal

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 23.06.2022	2020 08.06.2021	2019 31.08.2020	2018 07.06.2019	2017 21.09.2018	2016 31.05.2017	2015 11.07.2016
Afkastningsgrad	0,9 %	1,0 %	5,1 %	-6,2 %	-5,1 %	-8,2 %	20,9 %	28,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	0,0 %	0,1 %	2,5 %	-3,8 %	-3,7 %	-3,9 %	9,7 %	10,1 %
Varelagerets omsætningshastighed	137,5	171,8	140,3	99,5	Na.	270,9	320,1	387,8
Egenkapitals-forretning	-0,3 %	0,3 %	14,7 %	-23,7 %	-19,3 %	-17,4 %	44,4 %	74,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-5.327,4 %	Na.	Na.
Soliditestgrad	34,4 %	32,2 %	29,2 %	30,0 %	27,1 %	48,3 %	47,0 %	38,4 %
Likviditetsgrad	36,6 %	82,7 %	104,9 %	77,9 %	107,0 %	Na.	177,0 %	155,8 %

Resultat

25.05.2023

Gæld

25.05.2023

Årsrapport

25.05.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.05.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.Til sikkerhed for gældsbrev 1.088 t.kr. er der ved ejerpantebrev på 1.700 t.kr. givet pant i grunde ogbygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 3.872 t.kr.

Beretning

25.05.2023

Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for DenSocialøkonomiske virksomhed Fonden KILDEN.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktivitet”Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for personer med psykiske, fysiske og/ellersociale problemer. Fondens aktiviteter er knyttet til Fonden Esrum Kloster og Møllegård, som tilbyderet alsidigt kulturprogram og naturvidenskabelig formidling forankret i stedets kulturhistorie og naturen iKongernes Nordsjælland inden for temærne: Kultur, Natur og Tro. Fonden kan iværksætte initiativer afenhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål. Formålet søges opnået gennem drift afet pædagogisk center, etableret i samarbejde med Gribskov kommune som en social institution medtilknytning til Fonden Esrum Kloster og Møllegård”.