MONTEREY INVEST ApS - CVR: 27490646

2023, DKK

04.07.2024

Bruttoresultat

-754'

Primær drift

-1.499'

Årets resultat

-3.917'

Aktiver

154''

Kortfristede aktiver

39.553'

Egenkapital

143''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

488 %

Resultat

04.07.2024

Årsrapport	2023 04.07.2024	2022 29.06.2023	2021 28.06.2022	2020 25.06.2021	2019 29.06.2020	2018 31.05.2019	2017 31.05.2018	2016 02.06.2017	2015 06.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-754.211	-331.369	-861.318	-371.152	-1.019.205	-1.004.328	232.322	0	0
Resultat af primær drift	-1.499.076	-6.059.729	-554.598	-1.244.292	-1.024.495	-1.019.020	217.552	-333.909	-169.749
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	3.826.757	7.964.723	25.094.096	29.837.408	4.261.582	3.490.816	22.628.472	4.906.886	6.530.030
Finansielle indtægter	932.561	996.883	6.834.230	1.496.965	1.791.334	403.603	1.301.015	1.088.205	1.454.445
Finansieringsomkostninger	0	-5.137.419	-3.458.757	-4.032.192	-1.784.653	-1.401.459	-1.730.839	-2.044.023	-599.283
Andre finansielle omkostninger	-7.707.514	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-4.447.272	-2.235.542	27.914.971	26.057.889	3.243.768	2.968.026	22.416.200	3.617.159	7.215.443
Resultat	-3.916.540	-1.377.072	28.630.400	26.645.987	-15.966	3.234.935	22.238.752	3.963.043	7.074.596
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

04.07.2024

Årsrapport	2023 04.07.2024	2022 29.06.2023	2021 28.06.2022	2020 25.06.2021	2019 29.06.2020	2018 31.05.2019	2017 31.05.2018	2016 02.06.2017	2015 06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	77.324	96.655	120.819	134.244	149.160	186.450	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	38.467.482	47.667.004	46.665.499	39.810.575	16.432.170	21.505.374	11.825.496	32.180.532	27.828.787
Likvider	0	395	14.856	14.220	4.983.949	8.949.049	5.582.195	0	1.655
Kortfristede aktiver	39.552.804	48.305.951	47.746.794	40.099.449	21.565.279	30.724.206	17.591.024	33.180.528	27.830.442
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	103.373.179	108.846.418	116.743.896	80.129.085	72.243.596	60.893.306	73.478.431	38.891.733	35.109.847
Materielle aktiver	11.253.466	11.037.286	16.301.515	12.630.942	13.137.742	13.143.032	16.983.070	19.041.638	19.056.408
Langfristede aktiver	114.626.645	119.883.704	133.045.411	92.760.027	85.381.338	74.036.338	90.461.501	57.933.371	54.166.255
Aktiver	154.179.449	168.189.655	180.792.205	132.859.476	106.946.617	104.760.544	108.052.525	91.113.899	81.996.697

Aktiver

04.07.2024

Passiver

04.07.2024

Årsrapport	2023 04.07.2024	2022 29.06.2023	2021 28.06.2022	2020 25.06.2021	2019 29.06.2020	2018 31.05.2019	2017 31.05.2018	2016 02.06.2017	2015 06.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	142.896.347	149.311.183	150.688.253	122.057.853	95.411.866	95.427.832	92.192.897	69.954.145	65.991.102
Hensatte forpligtelser	0	0	3.403.402	3.921.395	4.436.034	1.182.104	1.554.535	1.285.425	1.702.026
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	105.572	44.489	25.532	80.664	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	8.106.417	14.915.568	21.857.394	1.134.382	839.338	1.119.750	5.219.555	10.633.829	5.063.069
Gældsforpligtelser	11.283.102	18.878.472	26.700.550	6.880.228	7.098.717	8.150.608	14.305.093	19.874.329	14.303.569
Forpligtelser	11.283.102	18.878.472	26.700.550	6.880.228	7.098.717	8.150.608	14.305.093	19.874.329	14.303.569
Passiver	154.179.449	168.189.655	180.792.205	132.859.476	106.946.617	104.760.544	108.052.525	91.113.899	81.996.697

Passiver

04.07.2024

Nøgletal

04.07.2024

Årsrapport	2023 04.07.2024	2022 29.06.2023	2021 28.06.2022	2020 25.06.2021	2019 29.06.2020	2018 31.05.2019	2017 31.05.2018	2016 02.06.2017	2015 06.06.2016
Afkastningsgrad	-1,0 %	-3,6 %	-0,3 %	-0,9 %	-1,0 %	-1,0 %	0,2 %	-0,4 %	-0,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-2,7 %	-0,9 %	19,0 %	21,8 %	0,0 %	3,4 %	24,1 %	5,7 %	10,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	-118,0 %	-16,0 %	-30,9 %	-57,4 %	-72,7 %	12,6 %	-16,3 %	-28,3 %
Soliditestgrad	92,7 %	88,8 %	83,3 %	91,9 %	89,2 %	91,1 %	85,3 %	76,8 %	80,5 %
Likviditetsgrad	487,9 %	323,9 %	218,4 %	3.534,9 %	2.569,3 %	2.743,8 %	337,0 %	312,0 %	549,7 %

Resultat

04.07.2024

Gæld

04.07.2024

Årsrapport

04.07.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 04.07.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MONTEREY INVEST ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:16. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, TDKK 3.958, samt tilknyttede virksomheders gæld til kreditinstitutter er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør TDKK. 10.750. Selskabet har stillet kaution og sikkerhed for pengeinstitutters mellemværende hos tilknyttede og associerede virksomheder. Til sikkerhed for pengeinstitutter er der givet pant i kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Herudover er der ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Beretning

04.07.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-30

Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for MONTEREY INVEST ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Næstved, den 30-06-2024 Direktion Christian Ellegård Direktør

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Måling af investeringsejendomme til dagsværdi foretages med udgangspunkt i en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Modellen er baseret på budgetteret indtjening på den enkelte ejendom, ligesom den indeholder andre elementer, der er baseret på ledelsens skøn over aktuelle markedsforhold, herunder fastsættelse af afkastprocent. Måling af investeringsejendomme er som følge heraf behæftet med naturlig usikkerhed.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for MONTEREY INVEST ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering, udlejning af fast ejendom, konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.