INCITA - CVR: 66946819 | Regnskabstal

2022, DKK

05.07.2023

Bruttoresultat

51.840'

Primær drift

-12.060'

Årets resultat

-12.909'

Aktiver

17.115'

Kortfristede aktiver

13.496'

Egenkapital

1.303'

Afkastningsgrad

-70 %

Soliditetsgrad

8 %

Likviditetsgrad

122 %

Resultat

05.07.2023

Årsrapport	2022 05.07.2023	2021 17.03.2022	2020 29.03.2021	2019 20.04.2020	2018 05.04.2019	2017 16.03.2018	2016 13.03.2017	2015 17.03.2016
Nettoomsætning					66.870.084	55.790.167	56.026.590	54.283.000
Bruttoresultat	51.840.486	33.789.027	37.711.991	36.265.822	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-12.059.753	-7.270.427	1.639.027	-8.666.715	22.465	1.736.486	-3.939.510	6.871.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	452.887	1.338.400	356.656	791.491	894.176	932.812	390.103	241.842
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-233.184
Andre finansielle omkostninger	-1.302.597	-390.997	-679.255	-121.202	-780.487	-43.197	-118.755	-233.184
Resultat før skat	-12.909.463	-6.323.024	1.316.428	-7.996.426	136.154	2.626.101	-3.668.162	6.879.256
Resultat	-12.909.463	-6.323.024	1.316.428	-8.209.929	107.636	2.046.664	-2.883.391	5.223.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

05.07.2023

Årsrapport	2022 05.07.2023	2021 17.03.2022	2020 29.03.2021	2019 20.04.2020	2018 05.04.2019	2017 16.03.2018	2016 13.03.2017	2015 17.03.2016
Kortfristede varebeholdninger	68.876	53.900	49.752	49.752	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.858.541	10.966.220	9.194.708	9.290.849	16.126.444	15.131.146	10.968.430	15.954.365
Likvider	684.613	1.784.144	13.423.403	2.617.697	12.849.613	11.741.453	16.374.445	14.763.260
Kortfristede aktiver	13.496.133	24.646.803	34.834.607	11.958.298	28.976.057	26.872.599	27.342.875	30.717.625
Immaterielle aktiver og goodwill	41.279	49.037	177.935	393.119	357.385	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	2.631.849	2.078.553	1.916.431	15.698.300	13.777.142	13.366.399	12.406.446	12.159.709
Materielle aktiver	946.024	1.071.720	1.289.136	1.793.088	179.095	305.479	453.915	244.273
Langfristede aktiver	3.619.152	3.199.310	3.383.502	17.884.507	14.313.622	13.671.878	12.860.361	12.403.982
Aktiver	17.115.285	27.846.113	38.218.109	29.842.805	43.289.679	40.544.477	40.203.236	43.122.000

Aktiver

05.07.2023

Passiver

05.07.2023

Årsrapport	2022 05.07.2023	2021 17.03.2022	2020 29.03.2021	2019 20.04.2020	2018 05.04.2019	2017 16.03.2018	2016 13.03.2017	2015 17.03.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	1.302.631	17.877.921	24.200.945	22.884.517	31.094.452	30.986.816	28.940.152	31.824.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.393.708	1.356.012	1.741.115	1.113.969	1.769.601	1.140.805	972.738	2.630.392
Kortfristede forpligtelser	11.036.626	7.084.713	10.984.016	5.794.923	12.195.227	9.557.661	11.263.084	11.298.060
Gældsforpligtelser	15.812.654	9.968.192	14.017.164	6.958.288	12.195.227	9.557.661	11.263.084	11.298.060
Forpligtelser	15.812.654	9.968.192	14.017.164	6.958.288	12.195.227	9.557.661	11.263.084	11.298.060
Passiver	17.115.285	27.846.113	38.218.109	29.842.805	43.289.679	40.544.477	40.203.236	43.121.607

Passiver

05.07.2023

Nøgletal

05.07.2023

Årsrapport	2022 05.07.2023	2021 17.03.2022	2020 29.03.2021	2019 20.04.2020	2018 05.04.2019	2017 16.03.2018	2016 13.03.2017	2015 17.03.2016
Afkastningsgrad	-70,5 %	-26,1 %	4,3 %	-29,0 %	0,1 %	4,3 %	-9,8 %	15,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	0,2 %	3,7 %	-5,1 %	9,6 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-991,0 %	-35,4 %	5,4 %	-35,9 %	0,3 %	6,6 %	-10,0 %	16,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	2.946,6 %
Soliditestgrad	7,6 %	64,2 %	63,3 %	76,7 %	71,8 %	76,4 %	72,0 %	73,8 %
Likviditetsgrad	122,3 %	347,9 %	317,1 %	206,4 %	237,6 %	281,2 %	242,8 %	271,9 %

Resultat

05.07.2023

Gæld

05.07.2023

Årsrapport

05.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 05.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Fonden er med regnskabsmæssig virkning 1. januar 2022 fusioneret med Fonden Center for Autisme. Transaktionen er behandlet efter overtagelsesmetoden, og sammenligningstallene for 2021 indeholder derfor ikke Fonden Center for Autisme. Der er foretaget mindre reklassifikationer i sammenligningstallene.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserFonden har stillet pant for nominelt 2 mio. kr. til sikkerhed for udestående hos Nykredit Bank.

Beretning

05.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-30

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Incita.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterDen erhvervsdrivende fond Incita & Center for Autisme har afdelinger i København, Århus og Herlev. Fondens formål er at fastholde og inkludere mennesker på arbejdsmarkedet. Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at udvikle kompetencer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet. Som erhvervsdrivende fond er Incita forpligtet til at geninvestere et eventuelt overskud i fondens formål. Incita leverer velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomiske og socialt - for samfundet og for den enkelte. Det gør vi sammen med kommuner, virksomheder og civilsamfund. Incita opererer indenfor tre hovedområder: beskæftigelse, uddannelse og autisme-området. På beskæftigelsesområdet løses opgaver for kommuner (typisk via licitationer) i forbindelse med fleksjobformidling, job- og praktiketablering, ressourceforløb, funktionsevnebeskrivelser, mentorindsats, mestring af psykisk sygdom, fastholdelse på uddannelse og fysisk træning af sygemeldte. En anden del af beskæftigelsesindsatsen udgøres af beskyttet beskæftigelse, hvor Incita har Kilden, der er et arbejdsfællesskab for senhjerneskadede voksne samt beskyttet beskæftigelse i Center for Autisme målrettet mennesker med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser). Borgerne kommer fra forskellige kommuner i hovedstadsområdet og visiteres væsentligst gennem henvisninger fra kommunernes handicapcentre. Incita har desuden STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) for unge med særlige behov som på nuværende tidspunkt udgøres af de to Incitaskoler i hhv. København og Herlev, hvor Incitaskolen på Center for Autisme er målrettet unge med autisme. Incitas tredje aktivitetsfelt, autisme-området, kom ind i fonden via fusion i februar 2022 med fonden Center for Autisme. På autismeområdet udbydes rådgivning, udredning og kurser til fagpersonale og pårørende. Økonomisk udvikling Incita fusionerede i februar 2022 med Fonden Center for Autisme (CfA) med Incita som fortsættende fond, og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2022. Det var en strategisk vigtig beslutning som faldt i tråd med virksomhedens ambitioner om vækst og om at opnå en mere diversificeret ydelses- og kundeportefølje og hermed reducere afhængigheden af en enkelt stor kunde. Beslutningen om fusionen med CfA var samtidig en aktiv beslutning om, at der i 2022 måtte imødeses et ekstraordinært underskud, der samtidig ville indebære et træk på Incita’s egenkapital – bl. a. fordi CfA tog gæld til det offentlige med over i den nye fælles virksomhed. I dette lys har Incita’s økonomi været presset i det meste af 2022, hvilket også afspejles i årets resultat. Helt overordnet kan det konstateres, at gennemførelsen af fusionen har været en omfattende og tidskrævende opgave, der i betydeligt omfang hat sat rammerne for størstedelen af 2022: Sammenlægning af regnskab og økonomi, organisering og genforhandling af personalevilkår, arbejdet med strategiudvikling for CfA og den samlede fond og ikke mindst digitalisering af arbejdsgange i både drift og bogholderi. Dertil kom dialog og proces med Erhvervsstyrelsen omkring fusion af to fonde samt en endelig godkendelse af nye vedtægter. Fusionen har i særdeleshed været en stor arbejdsmæssig belastning for økonomifunktion, ledelsen og udvalgte nøglemedarbejdere. CfA havde ved fusionstidspunktet et godt brand og potentiale indenfor autisme-området, men stod også med et latent behov for modernisering og styring efter flere år med økonomiske udfordringer. Året 2022 har endvidere været påvirket af et lidt lavere end forventet aktivitetsniveau hos eksisterende kunder som følge af generelle besparelser på beskæftigelsesområdet og svigtende omsætning i Incitas produktionsvirksomheder, inkl. cafeerne, Sidstnævnte har i det hele taget haft vanskeligt ved at komme i stabil, god økonomisk drift efter COVID-årene. Den faldende omsætning betød, at Incita i 2022 valgte at lukke sin produktionsvirksomhed i Herlev. I løbet af 2022 vandt Incita bl. a. en ny beskæftigelsesrammeaftale med Århus Kommune på levering af beskæftigelsesindsatser for mennesker med autisme. En rammeaftale, der matcher Incitas formål om at fastholde og integrere mennesker på arbejdsmarkedet samt strategiske målsætning om at konsolidere afdelingen i Århus. Desuden passer aftalen ind i Incitas fremtidige autisme-specialisering. Endelig lykkedes det at opnå et flot optag på Incitaskolen i København gennem de to eksisterende rammeaftaler med i alt 16 kommuner i Københavnsområdet. Det lykkedes ligeledes at opnå elevtilvækst på STU-skolen i Herlev efter flere år med faldende elevtal. Fusionen har som nævnt trukket mange ressourcer, men herudover har Incita investeret tid og ressourcer i fortsat kvalitetssikring af ydelser samt måling af resultater for at tilvejebringe viden om, ”hvilke indsatser der virker for hvem”. I 2022 har Incita haft fokus på stadig professionalisering af virksomheden blandt andet via forbedring af den løbende rapportering på udvalgte områder for herved decentralt at kunne måle og følge op på lønsomhed og produktivitet. Samlet set har antallet af beskæftigede i gennemsnit i 2022 været på 116 årsværk, hvilket er en forskel på 32,40% i forhold til 2021. Det giver dog ikke mening at sammenligne lige over med året før, da 2022 indeholde data fra Center for Autisme. Året 2022 udviser et resultat på -12,9 mio. kr. før skat. Årets resultat er utilfredsstillende.