Schroll Medical Holding ApS - CVR: 43324438

2022, DKK

22.12.2023

Bruttoresultat

5.602'

Primær drift

1.984'

Årets resultat

856'

Aktiver

101''

Kortfristede aktiver

16.334'

Egenkapital

68.589'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

54 %

Resultat

22.12.2023

Årsrapport	2022 22.12.2023	2021 07.02.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat	5.601.778	6.748.638
Resultat af primær drift	1.984.321	4.556.852
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	-125.388	-2.750.439
Finansielle indtægter	17	0
Finansieringsomkostninger	-803.437	0
Andre finansielle omkostninger	0	0
Resultat før skat	1.055.513	1.806.413
Resultat	855.503	1.027.555
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

22.12.2023

Årsrapport	2022 22.12.2023	2021 07.02.2023
Kortfristede varebeholdninger	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	16.321.755	5.596.746
Likvider	12.098	0
Kortfristede aktiver	16.333.853	0
Immaterielle aktiver og goodwill	9.881.555	8.287.268
Finansielle anlægsaktiver	69.235.687	69.361.075
Materielle aktiver	5.488.754	7.733.718
Langfristede aktiver	84.605.996	85.382.061
Aktiver	100.939.849	90.978.807

Aktiver

22.12.2023

Passiver

22.12.2023

Årsrapport	2022 22.12.2023	2021 07.02.2023
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	68.588.706	67.733.203
Hensatte forpligtelser	2.004.834	1.756.604
Langfristet gæld til banker	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0
Kortfristede forpligtelser	30.346.309	21.489.000
Gældsforpligtelser	30.346.309	21.489.000
Forpligtelser	30.346.309	21.489.000
Passiver	100.939.849	90.978.807

Passiver

22.12.2023

Nøgletal

22.12.2023

Årsrapport	2022 22.12.2023	2021 07.02.2023
Afkastningsgrad	2,0 %	5,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	1,2 %	1,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	247,0 %	Na.
Soliditestgrad	68,0 %	74,4 %
Likviditetsgrad	53,8 %	Na.

Resultat

22.12.2023

Gæld

22.12.2023

Årsrapport

22.12.2023

Nyeste:01.10.2022- 27.09.2023(offentliggjort: 22.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Schroll Medical Holding ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis. Koncernintern spaltning Selskabet har med regnskabsmæssig virkning pr. 1. oktober 2021 fået tilført aktiver i form af grunde og bygninger samt produktionsanlæg og maskiner fra koncernselskabet Schroll Property ApS. Tilgangen er foretaget via en grensplaltning af Schroll Property ApS og spaltningen er regnskabsmæssigt behandlet efter sammenlægningsmetoden. Der er i alt tilgangsført aktiver for 9. 594 tkr. og egenkapitalen er forøget med 9. 594 tkr.

Beretning

22.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-20

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling I selskabets balance er der indregnet et tilgodehavende hos datterselskabet Schroll Flavours Lda. på 15. 273 t. kr. Schroll Flavours Lda har i regnskabsåret etableret en GMP-produktionsfacilitet i Portugal til tørring og håndtering af indhøstet medicinsk cannabis. Selskabet har opnået en GACP licens fra lokale lægemiddelmyndigheder (INFAMED), og der er gennemført første indhøst og tørring af høst i den nye facilitet, hvilket har ligget til grund for en inspektion ultimo 2023. Målet er at opnå godkendelse til at kunne behandle og frigive produkt under EU GMP. Selskabets ledelse forventer at første produkt kan frigives fra Schroll Flavours Lda primo 2024. Hvis denne forventning indfries, vil selskabet generere et positivt resultat fra 2024. Ledelsen har høje forventninger til indtjeningspotentialet hos datterselskabet Schroll Flavours Lda. , hvilket understøttes af budgetter og ordreindikationer. På baggrund af det realiserede salg frem til ultimo 2023 samt forventningerne til den fremtidige indtjening, er det ledelsens vurdering, at datterselskabet kan indfri lånet indenfor 3-7 år. og tilgodehavendet på 15. 273 tkr. dermed kan indregnes til kurs 100 i balancen.

Oplysning om usædvanlige forhold:Forudsætninger for fortsat drift 9 I selskabets balance er der indregnet 30,1 mio. kr. i kortfristet gæld til Schroll Management ApS. Schroll Management ApS har overfor selskabet afgivet en henstandserklæring hvori Schroll Management ApS erklærer, at lånet alene skal afdrages i takt med selskabets likviditetsmæssige situation tillader det.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 27. september 2023 for Schroll Medical Holding ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje anparter i datterselskaber, udlejning af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed. Herudover beskæftiger selskabet sig med udvikling af ny genetik indenfor medicinsk cannabis, som kan danne grundlag for en beskyttelse af nye IP rettigheder (nyhedsbeskyttelse og/eller patent).