RIO SKO. ESBJERG A/S - CVR: 36574410

2022, DKK

07.12.2023

Bruttoresultat

199'

Primær drift

-1.149'

Årets resultat

-2.222'

Aktiver

32.635'

Kortfristede aktiver

7.992'

Egenkapital

7.929'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

24 %

Likviditetsgrad

301 %

Resultat

07.12.2023

Årsrapport	2022 07.12.2023	2021 28.03.2023	2020 09.03.2022	2019 08.03.2021	2018 05.03.2020	2017 04.03.2019	2016 06.03.2018	2015 06.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	199.081	1.136.553	1.765.510	1.366.463	1.326.333	2.984.700	3.147.508	3.534.202
Resultat af primær drift	-1.148.504	-1.038.811	-1.898.682	-1.685.510	-1.875.149	-1.067.623	-1.588.546	-1.281.868
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	310.142	367.021	31.455	14.003	21.790	44.995	342.432	183.312
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-523.219	-595.182	-768.314	-1.335.696	-812.001	-708.582	-785.333	-1.060.555
Resultat før skat	-1.361.581	-1.266.972	-2.635.541	-3.007.203	-2.686.984	-1.754.185	-2.306.030	-2.229.977
Resultat	-2.222.446	-883.611	-1.910.541	-2.345.536	-2.101.984	-1.373.698	-1.860.013	-1.800.804
Forslag til udbytte	0	0	-1.550.000	0	0	0	0	0

Aktiver

07.12.2023

Årsrapport	2022 07.12.2023	2021 28.03.2023	2020 09.03.2022	2019 08.03.2021	2018 05.03.2020	2017 04.03.2019	2016 06.03.2018	2015 06.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	1.833.240	1.951.891	2.293.594	2.913.183	4.022.692	4.070.383	4.576.705
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.427.041	6.663.003	4.087.823	71.577	94.604	66.181	457.286	175.101
Likvider	1.564.947	2.574.087	3.700.284	45.591	4.115	8.601	9.460	142.414
Kortfristede aktiver	7.991.988	11.070.330	9.739.998	2.410.762	3.011.902	4.097.474	4.537.129	6.270.244
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Finansielle anlægsaktiver	318.063	318.063	308.500	0	0	51.193	72.698	623.024
Materielle aktiver	24.325.000	27.000.000	49.361.993	62.716.649	76.345.215	77.408.632	79.501.215	81.128.510
Langfristede aktiver	24.643.063	27.318.063	49.670.493	62.716.649	76.345.215	77.459.825	79.573.913	81.951.534
Aktiver	32.635.051	38.388.393	59.410.491	65.127.411	79.357.117	81.557.299	84.111.042	88.221.778

Aktiver

07.12.2023

Passiver

07.12.2023

Årsrapport	2022 07.12.2023	2021 28.03.2023	2020 09.03.2022	2019 08.03.2021	2018 05.03.2020	2017 04.03.2019	2016 06.03.2018	2015 06.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	1.550.000	0	0	0	0	0
Egenkapital	7.928.933	11.881.083	27.906.688	29.817.229	41.963.581	44.065.565	45.439.263	47.299.276
Hensatte forpligtelser	0	0	3.844.000	4.569.000	7.995.000	8.580.000	8.960.487	9.548.462
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	427.512	229.734	256.261	265.714	347.591	417.106	535.265
Kortfristede forpligtelser	2.653.859	3.444.683	3.584.673	3.428.417	8.519.105	7.059.789	6.772.246	7.370.471
Gældsforpligtelser	24.706.118	26.507.310	27.659.803	30.741.182	29.398.536	28.911.734	29.711.292	31.374.040
Forpligtelser	24.706.118	26.507.310	27.659.803	30.741.182	29.398.536	28.911.734	29.711.292	31.374.040
Passiver	32.635.051	38.388.393	59.410.491	65.127.411	79.357.117	81.557.299	84.111.042	88.221.778

Passiver

07.12.2023

Nøgletal

07.12.2023

Årsrapport	2022 07.12.2023	2021 28.03.2023	2020 09.03.2022	2019 08.03.2021	2018 05.03.2020	2017 04.03.2019	2016 06.03.2018	2015 06.03.2017
Afkastningsgrad	-3,5 %	-2,7 %	-3,2 %	-2,6 %	-2,4 %	-1,3 %	-1,9 %	-1,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-28,0 %	-7,4 %	-6,8 %	-7,9 %	-5,0 %	-3,1 %	-4,1 %	-3,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	-81,1 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	24,3 %	30,9 %	47,0 %	45,8 %	52,9 %	54,0 %	54,0 %	53,6 %
Likviditetsgrad	301,1 %	321,4 %	271,7 %	70,3 %	35,4 %	58,0 %	67,0 %	85,1 %

Resultat

07.12.2023

Gæld

07.12.2023

Årsrapport

07.12.2023

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 07.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Pantet omfatter herudover de produktionsanlæg og maskiner, der hører til ejendommen. Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 6.200 t.kr. i ejendomme. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 24.325 t.kr.

Beretning

07.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-04

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 2022 - 30. 09. 2023 for Rio Sko, Esbjerg A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i detail- og engroshandel med fodtøj. Herudover foretager selskabet investering og udlejning af ejendomme.