REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S - CVR: 32444741

2023, DKK

16.05.2024

Bruttoresultat

23.811'

Primær drift

12.266'

Årets resultat

11.019'

Aktiver

120''

Kortfristede aktiver

50.609'

Egenkapital

51.015'

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

43 %

Likviditetsgrad

258 %

Resultat

16.05.2024

Årsrapport	2023 16.05.2024	2022 21.06.2023	2021 20.05.2022	2020 30.07.2021	2019 26.05.2020	2018 22.05.2019	2017 22.11.2018	2016 16.11.2017
Nettoomsætning	77.317.009	85.863.610	47.609.325	56.557.165	59.071.799	53.255.913	60.247.165	58.052.323
Bruttoresultat	23.810.653	0	0	0	0	0	22.973.154	0
Resultat af primær drift	12.266.181	33.215.441	8.416.485	738.395	1.840.091	4.078.409	7.212.234	2.032.590
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	790.251	67.720	1.473	0	0	0	0	75
Finansieringsomkostninger	-402.455	-471.800	-468.927	-380.237	-7.450.032	-2.075.278	-2.306.001	-2.484.915
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-2.484.915
Resultat før skat	12.653.977	32.811.361	7.949.031	358.158	-5.609.941	2.003.131	5.167.501	-77.031
Resultat	11.019.106	24.699.299	6.235.266	333.340	-4.397.461	1.614.196	4.305.994	28.800
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	-1.831.000	0

Aktiver

16.05.2024

Årsrapport	2023 16.05.2024	2022 21.06.2023	2021 20.05.2022	2020 30.07.2021	2019 26.05.2020	2018 22.05.2019	2017 22.11.2018	2016 16.11.2017
Kortfristede varebeholdninger	1.500.642	1.645.949	1.241.188	1.082.281	1.167.663	950.744	886.841	1.331.561
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	17.896.507	21.219.338	21.413.739	21.596.396	10.227.034	5.627.926	8.895.684	6.153.666
Likvider	31.212.293	24.743.929	14.168.861	1.584.667	2.661	1.277.991	1.462.343	3.009.023
Kortfristede aktiver	50.609.442	47.609.216	36.823.788	24.263.344	11.397.358	7.856.661	11.244.868	10.494.250
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.655.807	2.344.539
Materielle aktiver	69.235.426	69.535.604	74.457.141	79.809.180	81.054.333	86.305.793	89.758.826	92.979.031
Langfristede aktiver	69.237.426	69.537.604	74.458.141	79.810.180	81.055.333	86.306.793	92.414.633	95.323.570
Aktiver	119.846.868	117.146.820	111.281.929	104.073.524	92.452.691	94.163.454	103.659.501	105.817.820

Aktiver

16.05.2024

Passiver

16.05.2024

Årsrapport	2023 16.05.2024	2022 21.06.2023	2021 20.05.2022	2020 30.07.2021	2019 26.05.2020	2018 22.05.2019	2017 22.11.2018	2016 16.11.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	1.831.000	0
Egenkapital	51.014.691	40.065.467	15.156.293	8.836.883	8.444.885	14.118.444	14.345.760	10.246.645
Hensatte forpligtelser	4.004.356	3.885.143	1.795.606	46.805	0	1.455.099	876.834	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	72.256.183	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.199.028	6.740.117	19.865.464	13.725.702	3.603.800	1.769.245	1.637.127	1.281.887
Kortfristede forpligtelser	19.610.983	22.133.694	37.286.896	40.473.903	23.966.985	14.705.012	16.180.724	17.849.298
Gældsforpligtelser	64.827.821	73.196.210	94.330.030	95.189.836	84.007.806	78.589.911	88.436.907	95.571.175
Forpligtelser	64.827.821	73.196.210	94.330.030	95.189.836	84.007.806	78.589.911	88.436.907	95.571.175
Passiver	119.846.868	117.146.820	111.281.929	104.073.524	92.452.691	94.163.454	103.659.501	105.817.820

Passiver

16.05.2024

Nøgletal

16.05.2024

Årsrapport	2023 16.05.2024	2022 21.06.2023	2021 20.05.2022	2020 30.07.2021	2019 26.05.2020	2018 22.05.2019	2017 22.11.2018	2016 16.11.2017
Afkastningsgrad	10,2 %	28,4 %	7,6 %	0,7 %	2,0 %	4,3 %	7,0 %	1,9 %
Dækningsgrad	30,8 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	38,1 %	Na.
Resultatgrad	14,3 %	28,8 %	13,1 %	0,6 %	-7,4 %	3,0 %	7,1 %	0,0 %
Varelagerets omsætningshastighed	51,5	52,2	38,4	52,3	50,6	56,0	67,9	43,6
Egenkapitals-forretning	21,6 %	61,6 %	41,1 %	3,8 %	-52,1 %	11,4 %	30,0 %	0,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	42,5 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	3.047,8 %	7.040,2 %	1.794,8 %	194,2 %	24,7 %	196,5 %	312,8 %	81,8 %
Soliditestgrad	42,6 %	34,2 %	13,6 %	8,5 %	9,1 %	15,0 %	13,8 %	9,7 %
Likviditetsgrad	258,1 %	215,1 %	98,8 %	59,9 %	47,6 %	53,4 %	69,5 %	58,8 %

Resultat

16.05.2024

Gæld

16.05.2024

Årsrapport

16.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 16.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Beretning

16.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-26

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S blev taget under rekonstruktionsbehandling den 11. december 2020 af Skifteretten i Nykøbing Falster på baggrund af en egenbegæring indgivet af selskabets ledelse. Som en udløber af rekonstruktionen og den manglende videreførelse af tidligere varmeforsyningsaftaler herunder et muligt forkortet opsigelsesvarsel, er der blevet fremsat erstatningskrav i medfør af konkurslovens § 97 mod selskabet af de 3 tidligere varmeaftagere Sakskøbing Fjernvarmeselskab a. m.b. a., Maribo Varmeværk a. m.b. a. samt Lolland Varme A/S på i alt 264. 266 t. kr. Rekonstruktøren, den regnskabskyndige tillidsmand og selskabets daglige ledelse er ikke enig i erstatningsopgørelsen og kan derfor ikke tiltræde disse. Som følge heraf er selskabet den 7. juni 2021 blevet stævnet af henholdsvis Sakskøbing Fjernvarmeselskab a. m.b. a. og Maribo Varmeværk a. m.b. a. for deres krav på i alt 257. 935 t .kr. Sagen er endnu ikke berammet ved domstolene. Et muligt erstatningskrav fra Lolland Varme A/S afventer afgørelsen af sagen med de to øvrige parter. Da sagen endnu ikke er gennemført ved domstolene er der usikkerhed omkring størrelsen af et eventuelt erstatningskrav og den mulige økonomiske konsekvens for selskabet. Der er som følge heraf ikke indregnet en hensat forpligtelse i årsregnskabet for 2022 vedrørende sagen, men er alene omtalt under note 16 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m. v.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktiviteter består i at eje og drive kraftvarmeværk i Sakskøbing, der producerer el til elnet tet samt varme til Maribo og Sakskøbing.