Portefølje II ApS - CVR: 29613893

2023, DKK

14.06.2024

Bruttoresultat

5.731'

Primær drift

3.478'

Årets resultat

-2.167'

Aktiver

170''

Kortfristede aktiver

5.029'

Egenkapital

44.037'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

427 %

Resultat

14.06.2024

Årsrapport	2023 14.06.2024	2022 01.06.2023	2021 27.06.2022	2020 01.07.2021	2019 08.06.2020	2018 25.04.2019	2017 18.06.2018	2016 13.06.2017	2015 06.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	5.730.808	5.571.600	7.793.451	6.479.781	10.913.902	1.380.116	1.454.151	2.417.741	2.249.194
Resultat af primær drift	3.477.750	-2.133.335	1.330.097	6.413.125	9.386.866	3.323.579	-1.958.583	2.205.130	6.968.329
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	-35	808.347	0	244.736	980.036	117.630	80.371	287.100	4.651
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	-1.566.501	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-5.644.467	-2.969.123	-999.056	-1.356.885	-1.135.441	0	-1.524.312	-1.645.360	-2.060.512
Resultat før skat	-2.166.752	-4.294.111	331.041	5.300.976	9.231.461	1.874.708	-3.402.524	846.870	4.912.468
Resultat	-2.166.752	-3.343.887	130.841	5.060.186	2.851.835	1.462.252	-2.654.322	590.856	3.916.894
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

14.06.2024

Årsrapport	2023 14.06.2024	2022 01.06.2023	2021 27.06.2022	2020 01.07.2021	2019 08.06.2020	2018 25.04.2019	2017 18.06.2018	2016 13.06.2017	2015 06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.028.761	0	4.315.711	0	0	2.703.289	2.484.750	2.839.984	2.571.016
Likvider	0	0	16.690	1.858	42.841	492	46	11.087	68
Kortfristede aktiver	5.028.761	6.059.201	4.332.401	8.223.311	4.121.217	2.703.781	2.484.796	2.851.070	2.571.084
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	164.704.039	164.927.048	170.357.048	184.227.791	150.031.979	62.234.148	59.747.673	62.649.928	63.983.030
Aktiver	169.732.800	170.986.249	174.689.449	192.451.101	154.153.195	64.937.929	62.232.469	65.500.998	66.554.114

Aktiver

14.06.2024

Passiver

14.06.2024

Årsrapport	2023 14.06.2024	2022 01.06.2023	2021 27.06.2022	2020 01.07.2021	2019 08.06.2020	2018 25.04.2019	2017 18.06.2018	2016 13.06.2017	2015 06.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	44.037.153	46.203.906	49.547.794	49.416.953	25.342.350	9.450.729	7.988.477	10.642.799	9.935.720
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	757.306	298.325	267.886	263.676	583.147	64.594	42.797	107.856	179.411
Kortfristede forpligtelser	1.176.675	867.577	4.843.654	5.431.350	5.257.159	1.595.511	1.534.790	2.081.444	4.500.475
Gældsforpligtelser	125.695.646	124.782.343	125.141.655	143.034.149	128.810.846	52.988.287	52.282.099	52.269.768	54.285.977
Forpligtelser	125.695.646	124.782.343	125.141.655	143.034.149	128.810.846	52.988.287	52.282.099	52.269.768	54.285.977
Passiver	169.732.800	170.986.249	174.689.449	192.451.101	154.153.195	64.937.929	62.232.469	65.500.998	66.554.114

Passiver

14.06.2024

Nøgletal

14.06.2024

Årsrapport	2023 14.06.2024	2022 01.06.2023	2021 27.06.2022	2020 01.07.2021	2019 08.06.2020	2018 25.04.2019	2017 18.06.2018	2016 13.06.2017	2015 06.06.2016
Afkastningsgrad	2,0 %	-1,2 %	0,8 %	3,3 %	6,1 %	5,1 %	-3,1 %	3,4 %	10,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-4,9 %	-7,2 %	0,3 %	10,2 %	11,3 %	15,5 %	-33,2 %	5,6 %	39,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	212,2 %	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	25,9 %	27,0 %	28,4 %	25,7 %	16,4 %	14,6 %	12,8 %	16,2 %	14,9 %
Likviditetsgrad	427,4 %	698,4 %	89,4 %	151,4 %	78,4 %	169,5 %	161,9 %	137,0 %	57,1 %

Resultat

14.06.2024

Gæld

14.06.2024

Årsrapport

14.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 14.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Portefølje II ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 er aflagt ioverensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte reglerfra klasse C.

Beretning

14.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-22

Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNING

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:USIKKERHEDER OG USÆDVANLIGE FORHOLDEfter ledelsens opfattelse, eksisterer der ikke konkrete usikkerheder eller usædvanlige forhold, der påvirkerindregningen og målingen i årsregnskabet.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december2023 for Portefølje II ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HOVEDAKTIVITETERSelskabets formål er at drive virksomhed med køb, udvikle og sælge fast ejendom og udlejning af fast ejendomsamt hermed beslægtet virksomhed.