THERMO INVEST ApS - CVR: 26555426

2022, DKK

07.12.2023

Bruttoresultat

332'

Primær drift

732'

Årets resultat

531'

Aktiver

7.838'

Kortfristede aktiver

638'

Egenkapital

252'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

14 %

Resultat

07.12.2023

Årsrapport	2022 07.12.2023	2021 22.11.2022	2020 13.10.2021	2019 09.11.2020	2018 10.10.2019	2017 04.10.2018	2016 17.10.2017	2015 18.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	332.288	386.817	377.073	360.934	244.162	68.260	85.678	294.028
Resultat af primær drift	732.288	786.817	377.073	975.934	379.162	65.860	98.647	-756.820
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	73.356	10.473	6.844
Finansieringsomkostninger	-51.671	-105.549	-78.138	-19.043	-32.097	-26.114	-36.484	-35.954
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	680.617	681.268	298.935	956.891	347.065	113.102	72.636	-785.930
Resultat	530.617	531.268	235.935	774.891	312.065	115.102	83.636	-632.930
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

07.12.2023

Årsrapport	2022 07.12.2023	2021 22.11.2022	2020 13.10.2021	2019 09.11.2020	2018 10.10.2019	2017 04.10.2018	2016 17.10.2017	2015 18.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	18.295	31.199	124.642	181.723	365.473	398.573	395.263	388.886
Likvider	619.719	522.233	374.539	138.068	286.013	186.890	100.203	140.567
Kortfristede aktiver	638.014	553.432	499.181	319.791	651.486	585.463	495.466	583.899
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	7.200.000	6.800.000	6.400.000	6.400.000	5.785.000	5.650.000	5.652.400	5.661.450
Langfristede aktiver	7.200.000	6.800.000	6.400.000	6.400.000	5.785.000	5.650.000	5.652.400	5.661.450
Aktiver	7.838.014	7.353.432	6.899.181	6.719.791	6.436.486	6.235.463	6.147.866	6.245.349

Aktiver

07.12.2023

Passiver

07.12.2023

Årsrapport	2022 07.12.2023	2021 22.11.2022	2020 13.10.2021	2019 09.11.2020	2018 10.10.2019	2017 04.10.2018	2016 17.10.2017	2015 18.11.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	251.539	-279.078	-810.346	-1.046.281	-1.821.172	-2.133.237	-2.248.339	-2.331.975
Hensatte forpligtelser	191.000	41.000	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	2.887.500	3.062.500	3.237.500	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	112.067	44.971	36.980	31.732	32.430	42.607	48.367	30.051
Kortfristede forpligtelser	4.438.215	4.399.250	4.342.267	6.556.437	6.850.896	6.827.687	6.654.524	6.628.390
Gældsforpligtelser	7.395.475	7.591.510	7.709.527	7.766.072	8.257.658	8.368.700	8.396.205	8.577.324
Forpligtelser	7.395.475	7.591.510	7.709.527	7.766.072	8.257.658	8.368.700	8.396.205	8.577.324
Passiver	7.838.014	7.353.432	6.899.181	6.719.791	6.436.486	6.235.463	6.147.866	6.245.349

Passiver

07.12.2023

Nøgletal

07.12.2023

Årsrapport	2022 07.12.2023	2021 22.11.2022	2020 13.10.2021	2019 09.11.2020	2018 10.10.2019	2017 04.10.2018	2016 17.10.2017	2015 18.11.2016
Afkastningsgrad	9,3 %	10,7 %	5,5 %	14,5 %	5,9 %	1,1 %	1,6 %	-12,1 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	210,9 %	-190,4 %	-29,1 %	-74,1 %	-17,1 %	-5,4 %	-3,7 %	27,1 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	1.417,2 %	745,5 %	482,6 %	5.124,9 %	1.181,3 %	252,2 %	270,4 %	-2.105,0 %
Soliditestgrad	3,2 %	-3,8 %	-11,7 %	-15,6 %	-28,3 %	-34,2 %	-36,6 %	-37,3 %
Likviditetsgrad	14,4 %	12,6 %	11,5 %	4,9 %	9,5 %	8,6 %	7,4 %	8,8 %

Resultat

07.12.2023

Gæld

07.12.2023

Årsrapport

07.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 07.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Thermo Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebrev på 3.500 t.kr. til sikkerhed for bankgæld, 3.063 t.kr. Ejerpantebrevet giver pant i investeringsejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2023 udgør 7.200 t.kr.

Beretning

07.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-11-06

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Thermo Invest ApS.