ALTE FINANS ApS - CVR: 13623295

2022, DKK

19.12.2023

Bruttoresultat

1.241'

Primær drift

-3.250'

Årets resultat

-3.854'

Aktiver

53.732'

Kortfristede aktiver

1.794'

Egenkapital

17.424'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

38 %

Resultat

19.12.2023

Årsrapport	2022 19.12.2023	2021 23.12.2022	2020 24.11.2021	2019 22.12.2020	2018 23.12.2019	2017 02.10.2018	2016 09.10.2017	2015 30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.241.354	1.219.050	1.422.177	2.279.896	1.508.569	2.144.231	1.712.610	2.338.851
Resultat af primær drift	-3.249.889	-305.607	1.507.977	1.817.885	1.865.389	3.283.295	2.592.434	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	81.269	132.795	5.018.017	1.774.791	521.188	1.931.782	4.078.072	570.589
Finansieringsomkostninger	-1.729.826	-1.355.074	-2.803.548	-3.078.642	-3.097.748	-3.224.174	-3.625.409	-4.380.673
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-4.898.446	-1.527.886	3.649.264	514.034	-711.171	1.990.903	3.045.097	-1.198.804
Resultat	-3.853.947	-1.097.732	2.843.264	400.634	909.429	1.564.709	2.413.077	-826.933
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

19.12.2023

Årsrapport	2022 19.12.2023	2021 23.12.2022	2020 24.11.2021	2019 22.12.2020	2018 23.12.2019	2017 02.10.2018	2016 09.10.2017	2015 30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.782.438	2.178.582	1.812.679	1.742.230	1.576.674	1.542.723	906.275	3.395.206
Likvider	11.287	3.510.287	11.914	5.487.323	5.487.574	5.485.949	5.483.756	5.783.500
Kortfristede aktiver	1.793.725	5.688.869	1.824.593	7.229.553	7.064.248	7.028.672	6.390.031	9.178.706
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	1.080.000	1.275.000	1.775.000	2.175.000	2.400.000
Materielle aktiver	51.937.892	62.197.253	65.585.931	65.424.449	65.466.610	63.847.767	63.780.513	77.033.068
Langfristede aktiver	51.937.892	62.197.253	65.585.931	66.504.449	66.741.610	65.622.767	65.955.513	79.433.068
Aktiver	53.731.617	67.886.122	67.410.524	73.734.002	73.805.858	72.651.439	72.345.544	88.611.774

Aktiver

19.12.2023

Passiver

19.12.2023

Årsrapport	2022 19.12.2023	2021 23.12.2022	2020 24.11.2021	2019 22.12.2020	2018 23.12.2019	2017 02.10.2018	2016 09.10.2017	2015 30.11.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	17.424.052	21.278.000	20.407.573	13.066.673	12.666.038	11.756.610	10.191.900	7.778.824
Hensatte forpligtelser	3.794.000	4.836.000	4.867.000	4.061.000	3.947.600	5.568.200	4.925.300	3.852.400
Langfristet gæld til banker	27.796.842	36.296.982	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	195.489	720.922	331.112	247.242	339.340	318.358	302.745	0
Kortfristede forpligtelser	4.716.723	5.475.140	26.890.945	38.590.137	36.440.071	32.601.492	33.720.723	46.914.882
Gældsforpligtelser	32.513.565	41.772.122	42.135.951	56.606.329	57.192.220	55.326.629	57.228.344	76.980.550
Forpligtelser	32.513.565	41.772.122	42.135.951	56.606.329	57.192.220	55.326.629	57.228.344	76.980.550
Passiver	53.731.617	67.886.122	67.410.524	73.734.002	73.805.858	72.651.439	72.345.544	88.611.774

Passiver

19.12.2023

Nøgletal

19.12.2023

Årsrapport	2022 19.12.2023	2021 23.12.2022	2020 24.11.2021	2019 22.12.2020	2018 23.12.2019	2017 02.10.2018	2016 09.10.2017	2015 30.11.2016
Afkastningsgrad	-6,0 %	-0,5 %	2,2 %	2,5 %	2,5 %	4,5 %	3,6 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-22,1 %	-5,2 %	13,9 %	3,1 %	7,2 %	13,3 %	23,7 %	-10,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-187,9 %	-22,6 %	53,8 %	59,0 %	60,2 %	101,8 %	71,5 %	Na.
Soliditestgrad	32,4 %	31,3 %	30,3 %	17,7 %	17,2 %	16,2 %	14,1 %	8,8 %
Likviditetsgrad	38,0 %	103,9 %	6,8 %	18,7 %	19,4 %	21,6 %	18,9 %	19,6 %

Resultat

19.12.2023

Gæld

19.12.2023

Årsrapport

19.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 19.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Beretning

19.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-18

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling I årsregnskabet for regnskabsåret 01. 07. 22 - 30. 06. 23 er følgende usikkerhed om indregning og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser: Selskabet har indgået en renteswapaftale med kreditinstitut. Indtil 30. 06. 20 har værdien heraf været indregnet på baggrund af opgørelse fra kreditinstituttet. Kreditinstitut har i april 2021 opsagt og indfriet renteswappen uden at være berettiget til dette, hvorfor selskabet har gjort krav gældende om uberettiget indfrielse af renteswappen samt gjort erstatningsansvar gældende. Beløbsmæssigt anderkender selskabet ikke at skylde kreditinstitut t. DKK 3. 161, hvorfor dette ikke er indregnet som en gældsforpligtelse. Derudover har kreditinstitut hævet den tilhørende sikringskonto t. DKK 5. 473. På baggrund af udvikling i renteniveau og vurdering af udviklingen i renteswappen grundet stigende rente samt fald i restløbetid vurderes det, at renteswappen pr. 30. 06. 21 ville have udviklet sig gunstigt med t. DKK 3. 161, hvorfor dette er indregnet som indtægt pr. 30. 06. 21 under finansielle indtægter. Den positive påvirkning af resultatet efter skat kan opgøres til t. DKK 2. 466. Ved renteniveauet pr. 30. 06. 23 er det ledelsens vurdering at renteswappen ville have udviklet sig positivt med op mod t. DKK 3. 000. Kreditinistitut har omvendt gjort gældende, at selskabet skylder t. DKK 3. 161 og kræver dette indfriet. Forholdet er ikke afklaret endnu.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 22 - 30. 06. 23 for Alte Finans ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består primært i udlejning af fast ejendom. Selskabet investerer i og udvikler ejendomme til butikslejemål og restaurationer på velbeliggende placeringer i centrum af Ålborg og Skagen.