BAHNE SØRENSEN A/S - CVR: 10166896

2022, DKK

03.04.2024

Bruttoresultat

104''

Primær drift

-4.060'

Årets resultat

2.170'

Aktiver

180''

Kortfristede aktiver

135''

Egenkapital

94.521'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

167 %

Resultat

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 22.03.2023	2020 28.02.2022	2019 20.01.2021	2018 11.03.2020	2017 14.03.2019	2016 31.01.2018	2015 06.03.2017
Nettoomsætning	408.399.720	443.678.487	382.190.404	386.512.743	382.207.343	385.155.712	400.143.046	385.763.630
Bruttoresultat	104.472.662	126.664.960	117.826.353	104.040.702	100.982.799	103.833.164	118.841.875	109.257.286
Resultat af primær drift	-4.060.124	17.238.456	21.516.709	1.435.635	-3.272.755	85.359	11.133.259	5.763.936
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	4.942.866	2.701.413	1.004	460	3.416	207.741	0	602.638
Finansieringsomkostninger	-825.232	-333.694	-317.595	-221.147	-326.480	-144.695	-277.602	-1.594.970
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	2.107.533	23.449.640	23.238.954	1.136.968	-4.042.542	2.038.497	11.865.865	3.254.604
Resultat	2.169.923	19.198.942	19.097.105	1.136.968	-4.042.542	1.966.138	9.428.903	1.979.553
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 22.03.2023	2020 28.02.2022	2019 20.01.2021	2018 11.03.2020	2017 14.03.2019	2016 31.01.2018	2015 06.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	122.361.406	128.356.642	106.294.068	99.791.538	106.866.156	106.065.158	102.445.956	108.153.144
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	10.479.946	11.962.664	10.080.705	15.747.316	19.549.604	19.499.309	15.566.463	13.821.124
Likvider	2.406.704	2.378.220	14.363.079	2.882.151	707.683	967.736	937.793	1.213.538
Kortfristede aktiver	135.248.056	142.697.526	130.737.852	118.421.005	127.123.443	126.532.203	118.950.212	123.187.806
Immaterielle aktiver og goodwill	412.500	462.500	1.896.000	2.546.000	3.196.000	3.846.000	4.496.000	5.146.000
Finansielle anlægsaktiver	27.941.154	26.699.703	16.080.179	6.575.322	3.347.769	3.877.946	1.885.754	979.079
Materielle aktiver	15.917.994	13.829.308	9.796.664	7.497.721	11.163.174	9.699.017	11.367.983	13.391.633
Langfristede aktiver	44.271.648	40.991.511	27.772.843	16.619.043	17.706.943	17.422.963	17.749.737	19.516.712
Aktiver	179.519.704	183.689.037	158.510.695	135.040.048	144.830.386	143.955.166	136.699.949	142.704.518

Aktiver

03.04.2024

Passiver

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 22.03.2023	2020 28.02.2022	2019 20.01.2021	2018 11.03.2020	2017 14.03.2019	2016 31.01.2018	2015 06.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	94.521.190	96.545.242	88.145.735	69.872.399	69.241.462	77.058.316	74.821.214	65.367.300
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		3.728.346	5.615.884	7.523.957	724.314	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	28.547.336	36.433.200	15.334.890	30.491.391	20.198.539	25.386.074	19.329.386	17.807.751
Kortfristede forpligtelser	81.139.668	83.415.449	64.749.076	57.643.692	74.864.610	66.896.850	61.878.735	77.337.218
Gældsforpligtelser	84.998.514	87.143.795	70.364.960	65.167.649	75.588.924	66.896.850	61.878.735	77.337.218
Forpligtelser	84.998.514	87.143.795	70.364.960	65.167.649	75.588.924	66.896.850	61.878.735	77.337.218
Passiver	179.519.704	183.689.037	158.510.695	135.040.048	144.830.386	143.955.166	136.699.949	142.704.518

Passiver

03.04.2024

Nøgletal

03.04.2024

Årsrapport	2022 03.04.2024	2021 22.03.2023	2020 28.02.2022	2019 20.01.2021	2018 11.03.2020	2017 14.03.2019	2016 31.01.2018	2015 06.03.2017
Afkastningsgrad	-2,3 %	9,4 %	13,6 %	1,1 %	-2,3 %	0,1 %	8,1 %	4,0 %
Dækningsgrad	25,6 %	28,5 %	30,8 %	26,9 %	26,4 %	27,0 %	29,7 %	28,3 %
Resultatgrad	0,5 %	4,3 %	5,0 %	0,3 %	-1,1 %	0,5 %	2,4 %	0,5 %
Varelagerets omsætningshastighed	3,3	3,5	3,6	3,9	3,6	3,6	3,9	3,6
Egenkapitals-forretning	2,3 %	19,9 %	21,7 %	1,6 %	-5,8 %	2,6 %	12,6 %	3,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-492,0 %	5.165,9 %	6.774,9 %	649,2 %	-1.002,4 %	59,0 %	4.010,5 %	361,4 %
Soliditestgrad	52,7 %	52,6 %	55,6 %	51,7 %	47,8 %	53,5 %	54,7 %	45,8 %
Likviditetsgrad	166,7 %	171,1 %	201,9 %	205,4 %	169,8 %	189,1 %	192,2 %	159,3 %

Resultat

03.04.2024

Gæld

03.04.2024

Årsrapport

03.04.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 03.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Bahne Sørensen A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Modervirksomhed Moderselskabets beholdning af aktier (nom. 500.000) i Bahne & Co, A/S er deponeret til sikkerhed for Bahne & Co´s mellemværende med pengeinstitut. Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut har moderselskabet stillet virksomhedspant på nominelt 10.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: Varebeholdninger 122.361 t.kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.841 t.kr. Driftsmateriel 15.918 t.kr. Immaterielle rettigheder 413 t.kr. Koncern Beholdning af aktier (nom. 500.000) i Bahne & Co, A/S er deponeret til sikkerhed for bankgæld på 13.795 t.kr. Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.103 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør 9.500 t.kr. Der er deponeret ejerpantebreve på i alt 8.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld på 13.795 t.kr. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør 9.500 t.kr. Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der stillet virksomhedspant på nominelt 50.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: Varebeholdninger 141.292 t.kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.249 t.kr. Driftsmateriel 15.918 t.kr. Immaterielle rettigheder 413 t.kr.

Beretning

03.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-28

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Bahne Sørensen A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Koncernens væsentligste aktiviteter Koncernens og Bahne Sørensen A/S's aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af fysisk detailhandel samt e-handel med modetøj, brugskunst og designprodukter. Øvrige koncernselskabers aktiviteter består i engrosvirksomhed med import og salg af brugskunst med designmæssig tilvirkning.