MATAS OPERATIONS A/S - CVR: 63918113

2017, DKK

04.09.2018

Bruttoresultat

421''

Primær drift

134''

Årets resultat

178''

Aktiver

2.360''

Kortfristede aktiver

255''

Egenkapital

1.349''

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

25 %

Resultat

04.09.2018

Årsrapport	2017 04.09.2018	2016 04.09.2017	2015 06.09.2016
Nettoomsætning	2.475.300.000	2.427.100.000	2.312.500.000
Bruttoresultat	420.700.000	413.300.000	388.700.000
Resultat af primær drift	134.300.000	138.900.000	124.700.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	99.500.000	98.200.000	97.700.000
Finansieringsomkostninger	-6.000.000	-8.100.000	-9.000.000
Andre finansielle omkostninger	-6.000.000	-8.100.000	-9.000.000
Resultat før skat	227.800.000	229.000.000	213.300.000
Resultat	177.800.000	178.600.000	163.800.000
Forslag til udbytte	0	0	0

Aktiver

04.09.2018

Årsrapport	2017 04.09.2018	2016 04.09.2017	2015 06.09.2016
Kortfristede varebeholdninger	180.600.000	172.900.000	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	74.800.000	40.700.000	0
Likvider	0	0	0
Kortfristede aktiver	255.400.000	213.600.000	241.000.000
Immaterielle aktiver og goodwill	32.600.000	31.300.000	21.200.000
Finansielle anlægsaktiver	2.057.300.000	1.958.000.000	0
Materielle aktiver	14.400.000	16.200.000	18.100.000
Langfristede aktiver	2.104.300.000	2.005.500.000	1.898.700.000
Aktiver	2.359.700.000	2.219.100.000	2.139.700.000

Aktiver

04.09.2018

Passiver

04.09.2018

Årsrapport	2017 04.09.2018	2016 04.09.2017	2015 06.09.2016
Forslag til udbytte	0	0	0
Egenkapital	1.348.700.000	1.170.900.000	992.300.000
Hensatte forpligtelser	0	0	2.200.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	556.800.000	570.900.000	560.600.000
Kortfristede forpligtelser	1.009.700.000	1.044.300.000	0
Gældsforpligtelser	0	0	1.145.200.000
Forpligtelser	0	0	1.145.200.000
Passiver	2.359.700.000	2.219.100.000	2.139.700.000

Passiver

04.09.2018

Nøgletal

04.09.2018

Årsrapport	2017 04.09.2018	2016 04.09.2017	2015 06.09.2016
Afkastningsgrad	5,7 %	6,3 %	5,8 %
Dækningsgrad	17,0 %	17,0 %	16,8 %
Resultatgrad	7,2 %	7,4 %	7,1 %
Varelagerets omsætningshastighed	13,7	14,0	Na.
Egenkapitals-forretning	13,2 %	15,3 %	16,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	2.238,3 %	1.714,8 %	1.385,6 %
Soliditestgrad	57,2 %	52,8 %	46,4 %
Likviditetsgrad	25,3 %	20,5 %	Na.

Resultat

04.09.2018

Gæld

04.09.2018

Årsrapport

04.09.2018

Nyeste:01.04.2017- 31.03.2018(offentliggjort: 04.09.2018)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.GarantiforpligtelserSelskabet indgår i sambeskatning med administrationsselskabet Matas A/S. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter udgør 0 kr. pr. 31. marts 2018. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.Selskabet hæfter sammen med koncernens øvrige danske selskaber (eksl. selskaber uden aktivitet) solidarisk for momsgæld på 38 mio. kr. i fællesregistrering af moms.Øvrige forholdUd over ordrer afgivet på balancedagen til selskabets leverandører er selskabet forpligtet til at aftage Matas' egenvarer for op til 3 mio. kr. fra en enkelt leverandør.

Beretning

04.09.2018

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2018-08-31

Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2017 – 31. marts 2018 for Matas Operations A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetMatas Operations A/S’ hovedaktivitet er engroshandel inden for vareområderne: Personlig pleje, helse, sygepleje og materialhandel. Det er dertil selskabets opgave at servicere og støtte Matas kædens butikker inden for bl. a. nedenstående områderStrategisk udvikling af kædenIndkøb og lagerDistributionProdukt- og sortimentsudviklingForbrugermarkedsføringButiks- og informationsteknologiKonceptudvikling og arkitektbistandUddannelse