SOFIE. KAJ OG HARRY HARTELIUS' FOND - CVR: 56490914

2022, DKK

22.12.2023

Bruttoresultat

38.003

Primær drift

-415'

Årets resultat

-422'

Aktiver

7.993'

Kortfristede aktiver

1.889'

Egenkapital

5.979'

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

210 %

Resultat

22.12.2023

Årsrapport	2022 22.12.2023	2021 02.01.2023	2020 10.12.2021	2019 30.11.2020	2018 28.11.2019	2017 28.11.2018	2016 21.11.2017
Nettoomsætning	1.799.102	1.802.517					402.650
Bruttoresultat	38.003	329.775	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-415.418	-52.080	39.679	257.022	290.373	467.136	402.650
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	7.737	16.578	5.052	1.488	4.931	3.613	2.087
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-55.413	-73.130	-10.973	-2.996	-7.861	-3.596	-2.827
Resultat før skat	-463.094	-108.632	33.758	255.514	287.443	467.153	401.910
Resultat	-422.037	-65.918	-41.691	251.981	249.471	373.433	339.738
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

22.12.2023

Årsrapport	2022 22.12.2023	2021 02.01.2023	2020 10.12.2021	2019 30.11.2020	2018 28.11.2019	2017 28.11.2018	2016 21.11.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	652.748	474.645	313.769	141.719	1.576.707	1.499.032	1.501.563
Likvider	1.168.501	1.654.256	1.770.364	1.748.081	103.452	1.602.184	1.169.937
Kortfristede aktiver	1.889.449	2.195.387	2.163.616	1.973.996	1.821.284	3.262.917	2.726.684
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	6.103.697	6.290.319	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	6.103.697	6.290.319	6.476.940	6.671.093	6.725.684	5.095.849	5.180.777
Aktiver	7.993.146	8.485.706	8.640.556	8.645.089	8.546.968	8.358.766	7.907.461

Aktiver

22.12.2023

Passiver

22.12.2023

Årsrapport	2022 22.12.2023	2021 02.01.2023	2020 10.12.2021	2019 30.11.2020	2018 28.11.2019	2017 28.11.2018	2016 21.11.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	5.978.722	6.414.759	6.545.674	6.617.265	7.146.997	6.957.625	6.609.191
Hensatte forpligtelser	0	697.192	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	225.475	275.757	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	899.176	472.570	811.486	709.438	829.680	731.806	679.905
Gældsforpligtelser	0	1.373.755	2.094.882	2.027.824	1.399.971	1.401.141	1.298.270
Forpligtelser	0	1.373.755	2.094.882	2.027.824	1.399.971	1.401.141	1.298.270
Passiver	7.993.146	8.485.706	8.640.556	8.645.089	8.546.968	8.358.766	7.907.461

Passiver

22.12.2023

Nøgletal

22.12.2023

Årsrapport	2022 22.12.2023	2021 02.01.2023	2020 10.12.2021	2019 30.11.2020	2018 28.11.2019	2017 28.11.2018	2016 21.11.2017
Afkastningsgrad	-5,2 %	-0,6 %	0,5 %	3,0 %	3,4 %	5,6 %	5,1 %
Dækningsgrad	2,1 %	18,3 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	-23,5 %	-3,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.	84,4 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-7,1 %	-1,0 %	-0,6 %	3,8 %	3,5 %	5,4 %	5,1 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	74,8 %	75,6 %	75,8 %	76,5 %	83,6 %	83,2 %	83,6 %
Likviditetsgrad	210,1 %	464,6 %	266,6 %	278,2 %	219,5 %	445,9 %	401,0 %

Resultat

22.12.2023

Gæld

22.12.2023

Årsrapport

22.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 22.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPrioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Af prioritetsgælden forfalder 223 t.kr. efter mere end 5 år. Herudover er tinglyst gæld i ejendomme vedrørende byfornyelseslån. Pantebrevsgæld vedrørende byfornyelseslån udgør 3.544 t.kr. pr. 30. juni 2023. Denne gæld er ikke optaget i fondens årsrapport, idet ydelser på denne gæld stort set betales af det offentlige. Tinglyst ejerpantebrev på 3 mio.kr. beror i fondens beholdning.

Beretning

22.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-20

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed vedrørende indregning og målingDer har i regnskabsåret ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og målingDer har i regnskabsåret ikke været usædvanlige forhold.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2022 - 30. 06. 2023 for Sofie, Kaj og Harry Hartelius' Fond.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterFondens formål er dels at hjælpe værdigt trængende, fortrinsvis fotografer og dels at yde støtte til FDF Feriekolonien Jomsborg. Dette gøres gennem overskud fra udlejningsvirksomhed af bebølsesejendomme.