TimePlan Holding ApS - CVR: 43620231

2022, DKK

16.04.2024

Bruttoresultat

-215'

Primær drift

-21.312'

Årets resultat

-37.222'

Aktiver

247''

Kortfristede aktiver

226''

Egenkapital

245''

Afkastningsgrad

-9 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

16.04.2024

Årsrapport	2022 16.04.2024
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-214.722
Resultat af primær drift	-21.312.022
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0
Finansielle indtægter	4.776.083
Finansieringsomkostninger	0
Andre finansielle omkostninger	-1.485
Resultat før skat	-36.194.801
Resultat	-37.221.706
Forslag til udbytte	0

Aktiver

16.04.2024

Årsrapport	2022 16.04.2024
Kortfristede varebeholdninger	76.335
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	226.232.337
Likvider	824
Kortfristede aktiver	226.233.161
Immaterielle aktiver og goodwill	389.986.393
Finansielle anlægsaktiver	20.837.420
Materielle aktiver	895.704
Langfristede aktiver	20.837.420
Aktiver	247.070.581

Aktiver

16.04.2024

Passiver

16.04.2024

Årsrapport	2022 16.04.2024
Forslag til udbytte	0
Egenkapital	245.254.765
Hensatte forpligtelser	32.600.179
Langfristet gæld til banker	87.388.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	50.746
Kortfristede forpligtelser	1.815.816
Gældsforpligtelser	1.815.816
Forpligtelser	1.815.816
Passiver	247.070.581

Passiver

16.04.2024

Nøgletal

16.04.2024

Årsrapport	2022 16.04.2024
Afkastningsgrad	-8,6 %
Dækningsgrad	Na.
Resultatgrad	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.
Egenkapitals-forretning	-15,2 %
Payout-ratio	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.
Soliditestgrad	99,3 %
Likviditetsgrad	12.459,0 %

Resultat

16.04.2024

Gæld

16.04.2024

Årsrapport

16.04.2024

Nyeste:03.11.2022- 31.12.2023(offentliggjort: 16.04.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7 Assets charged and collateralShares in TimePlan International ApS are provided as collateral for bank loans with Nordea. The Shares have a value of 22.006 t.DKK on 31.12.2023 and the bank loans amount to 101.370 t.DKK. The Entity has guaranteed TimePlan Internationals bank loans with Nordea. The guarantee is limited to 101.369,5 t.DKK. Bank loans for TimePlan International amounts to 101.370 t.DKK at 31.12.2023.

Beretning

16.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-08

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of TimePlan Holding ApS for the financial year 03. 11. 2022 - 31. 12. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesTimePlan Holding acts as holding company for TimePlan International. The Groups primary activities comprise development, sale and implementation of Workforce Management Solutions.