Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelse og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 4. november 2021 til 31. december 2022 for Private Debt III LGT Feeder Fund A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 4. november 2021 til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er at investere i Private Debt III LGT K/S, der genererer afkast ved direkte eller indirekte at foretage private debt investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed. Regnskabsperioden 4. november 2021 – 31. december 2022Selskabets resultat for perioden 4. november 2021 til 31. december 2022 udviser et underskud på t. kr. 16. 278. Resultatet anses af ledelsen for at være lavere end forventningerne for året. Resultatet er i året stærk påvirket af de finansielle markeder, der har givet urealiseret tab på selskabets værdipapirer på t. kr. 28. 166. Selskabets underliggende investering, Private Debt III LGT K/S, har i år samlet haft en urealiseret gevinst på t. kr. 10. 076. Selskabet har derudover modtaget udlodning fra den underliggende investering på t. kr. 1. 378. Selskabets investering er pr. 31. december 2022 bogført til t. kr. 109. 606. Aktionær- og kapitalforholdDen samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2022 t. kr. 322. 377 hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12.
LoginOpret gratis brugere-conomic integration