Private Debt III LGT Feeder Fund A/S - CVR: 42811645

2023, DKK

29.05.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-1.465

Årets resultat

42.585

Aktiver

367'

Kortfristede aktiver

207'

Egenkapital

365'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

29.05.2024

Årsrapport	2023 29.05.2024	2021 17.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-1.465	-3.629
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	11.438	0
Finansielle indtægter	33.085	4.436
Finansieringsomkostninger	-473	-28.539
Andre finansielle omkostninger	0	0
Resultat før skat	0	0
Resultat	42.585	-16.278
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

29.05.2024

Årsrapport	2023 29.05.2024	2021 17.05.2023
Kortfristede varebeholdninger	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0
Likvider	33	17.343
Kortfristede aktiver	207.058	212.800
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0
Finansielle anlægsaktiver	159.686	109.606
Materielle aktiver	0	0
Langfristede aktiver	0	0
Aktiver	366.744	322.406

Aktiver

29.05.2024

Passiver

29.05.2024

Årsrapport	2023 29.05.2024	2021 17.05.2023
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	364.962	322.377
Hensatte forpligtelser	751	0
Langfristet gæld til banker	0	0
Anden langfristet gæld		0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.029	29
Kortfristede forpligtelser	1.031	29
Gældsforpligtelser	1.782	29
Forpligtelser	1.782	29
Passiver	366.744	322.406

Passiver

29.05.2024

Nøgletal

29.05.2024

Årsrapport	2023 29.05.2024	2021 17.05.2023
Afkastningsgrad	-0,4 %	-1,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	11,7 %	-5,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-309,7 %	-12,7 %
Soliditestgrad	99,5 %	100,0 %
Likviditetsgrad	20.083,2 %	733.793,1 %

Resultat

29.05.2024

Gæld

29.05.2024

Årsrapport

29.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 29.05.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2023 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

29.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-23

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 for Private Debt III LGT Feeder Fund A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og målingSelskabet har gennem fondsinvesteringer, andele i unoterede fonde. Selskabet har ingen bestemmende eller væsentlig indflydelse i de fonde, som selskabet har investeret i. Fondene, som selskabet har investeret i, anvender alle anerkendte retningslinjer for måling af dagsværdi. Måling af dagsværdien i de underliggende fonde, er foretaget af forvalteren for den enkelte fond. Normalt har virksomheden ingen eller meget få information om specifikke metoder og forudsætninger, som anvendes af forvalterne for fondene, når de skal måle de underliggende porteføljeselskabers dagsværdi. Dog modtager selskabet hvert kvartal information fra fondenes forvaltere om resultaterne af de underliggende porteføljeselskaber, herunder en ikke revideret kapitalkonto. Selskabet har ingen indflydelse på vurdering af dagsværdien i den underliggende fond, hvorfor ingen centrale forudsætninger relateret til dagsværdien er relevante at oplyse. Men som en del af udarbejdelsen af årsrapporten, vurderer ledelsen, den underliggende fonds dagsværdiprincipper og regnskabsmæssige skøn og vurderer, om disse principper er rimelige baseret på ledelseserfaring og viden om investeringen.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er at investere i Private Debt III LGT K/S, der genererer afkast ved direkte eller indirekte at foretage private debt investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed.