CapHold D ApS - CVR: 42500445

2023, DKK

07.05.2024

Bruttoresultat

-50.630

Primær drift

-50.630

Årets resultat

1.650'

Aktiver

169''

Kortfristede aktiver

1.533'

Egenkapital

76.607'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

13 %

Resultat

07.05.2024

Årsrapport	2023 07.05.2024	2022 11.05.2023	2021 31.03.2022
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-50.630	65.491.067	20.014.155
Resultat af primær drift	-50.630	26.635.374	5.831.819
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	544	6.414	2.811
Finansieringsomkostninger	-5.783.336	-5.739.774	-1.395.930
Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før skat	366.443	20.902.014	4.438.700
Resultat	1.649.809	19.698.630	2.058.111
Forslag til udbytte	0	0	0

Aktiver

07.05.2024

Årsrapport	2023 07.05.2024	2022 11.05.2023	2021 31.03.2022
Kortfristede varebeholdninger	0	73.941.291	54.892.075
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.353.910	3.993.572	4.172.675
Likvider	179.534	4.368.473	7.579.314
Kortfristede aktiver	1.533.444	82.303.336	66.644.064
Immaterielle aktiver og goodwill	0	148.531.823	157.325.603
Finansielle anlægsaktiver	167.345.635	251.524	698.620
Materielle aktiver	0	577.721	487.142
Langfristede aktiver	167.345.635	149.361.068	158.511.365
Aktiver	168.879.079	231.664.404	225.155.429

Aktiver

07.05.2024

Passiver

07.05.2024

Årsrapport	2023 07.05.2024	2022 11.05.2023	2021 31.03.2022
Forslag til udbytte	0	0	0
Egenkapital	76.606.550	74.956.741	55.258.111
Hensatte forpligtelser	0	200.000	100.000
Langfristet gæld til banker	29.858.859	41.783.378	53.075.343
Anden langfristet gæld		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	45.000	9.254.972	7.438.289
Kortfristede forpligtelser	12.045.000	67.206.672	47.824.752
Gældsforpligtelser	92.272.529	156.507.663	169.797.318
Forpligtelser	92.272.529	156.507.663	169.797.318
Passiver	168.879.079	231.664.404	225.155.429

Passiver

07.05.2024

Nøgletal

07.05.2024

Årsrapport	2023 07.05.2024	2022 11.05.2023	2021 31.03.2022
Afkastningsgrad	0,0 %	11,5 %	2,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	2,2 %	26,3 %	3,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-0,9 %	464,0 %	417,8 %
Soliditestgrad	45,4 %	32,4 %	24,5 %
Likviditetsgrad	12,7 %	122,5 %	139,4 %

Resultat

07.05.2024

Gæld

07.05.2024

Årsrapport

07.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 07.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CapHold D ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:20. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Koncern Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, har koncernen stillet virksomhedspant på nominelt 15.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 33.377 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.434 Immaterielle anlægsaktiver 2.864 Materielle anlægsaktiver 606 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør 2.981 t.kr., jævnfør note 10 , er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 31. december 2023 udgør 2.976 t.kr.

Beretning

07.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-03

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for CapHold D ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Koncernens væsentligste aktiviteter Koncernens aktivitet er at sælge et bredt sortiment af telte, pergolær, pavilloner og meget andet havetilbehør internationalt. Moderselskabets aktiviteter er at eje kapitalandele i andre selskaber.