K Alternativ Private Equity 2021 K/S - CVR: 41482346

2023, DKK

28.05.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-2.747

Årets resultat

37.262

Aktiver

509'

Kortfristede aktiver

6

Egenkapital

476'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 16.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-2.747	-2.277
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0
Finansielle indtægter	4	0
Finansieringsomkostninger	-1.233	-481
Andre finansielle omkostninger	0	0
Resultat før skat	0	0
Resultat	37.262	27.366
Forslag til udbytte	0	0

Aktiver

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 16.05.2023
Kortfristede varebeholdninger	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0
Likvider	6	12
Kortfristede aktiver	6	12
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0
Finansielle anlægsaktiver	509.178	305.437
Materielle aktiver	0	0
Langfristede aktiver	509.178	305.437
Aktiver	509.184	305.449

Aktiver

28.05.2024

Passiver

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 16.05.2023
Forslag til udbytte	0	0
Egenkapital	475.949	278.187
Hensatte forpligtelser	844	0
Langfristet gæld til banker	0	0
Anden langfristet gæld		0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	124	341
Kortfristede forpligtelser	32.391	27.262
Gældsforpligtelser	33.235	27.262
Forpligtelser	33.235	27.262
Passiver	509.184	305.449

Passiver

28.05.2024

Nøgletal

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 16.05.2023
Afkastningsgrad	-0,5 %	-0,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	7,8 %	9,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-222,8 %	-473,4 %
Soliditestgrad	93,5 %	91,1 %
Likviditetsgrad	0,0 %	0,0 %

Resultat

28.05.2024

Gæld

28.05.2024

Årsrapport

28.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 28.05.2024)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2023 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

28.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-23

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 for K Alternative Private Equity 2021 K/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med supplerende oplysninger efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er investering direkte eller indirekte i private equity investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed. Regnskabsåret 2023Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2023 udviser et overskud på t. kr. 37. 262. Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2023 t. kr. 475. 949. Selskabets underliggende investeringer har i år samlet haft en urealiseret gevinst på t. kr. 41. 239. Selskabet har herudover modtaget udlodning fra underliggende investeringer på t. kr. 2. 792. Investeringerne er pr. 31. december 2023 bogført til t. kr. 509. 178. Usikkerhed ved indregning og målingSelskabet har gennem fondsinvesteringer, andele i unoterede fonde. Selskabet har ingen bestemmende eller væsentlig indflydelse i de fonde, som selskabet har investeret i. Fondene, som selskabet har investeret i, anvender alle anerkendte retningslinjer for måling af dagsværdi. Måling af dagsværdien i de underliggende fonde, er foretaget af forvalteren for den enkelte fond. Normalt har selskabet ingen eller meget få information om specifikke metoder og forudsætninger, som anvendes af forvalterne for fondene, når de skal måle de underliggende porteføljeselskabers dagsværdi. Dog modtager selskabet hvert kvartal information fra fondenes forvaltere om resultaterne af de underliggende porteføljeselskaber, herunder en ikke revideret kapitalkonto. Selskabet har ingen indflydelse på vurdering af dagsværdien i de underliggende fonde, hvorfor ingen centrale forudsætninger relateret til dagsværdien er relevante at oplyse. Men som en del af udarbejdelsen af årsrapporten, vurderer ledelsen, den underliggende fonds dagsværdiprincipper og regnskabsmæssige skøn og vurderer, om disse principper er rimelige baseret på ledelseserfaring og viden om investeringen. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2022 t. kr. 15. 247, heraf variabelt t. kr. 207. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partners A/S er 11. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.