CeriX Facility ApS - CVR: 41037032

2022, DKK

11.07.2023

Bruttoresultat

306'

Primær drift

-73.638

Årets resultat

-119'

Aktiver

2.147'

Kortfristede aktiver

851'

Egenkapital

-347'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

-16 %

Likviditetsgrad

34 %

Resultat

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 10.07.2022	2019 15.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat	305.541	296.560	278.843
Resultat af primær drift	-73.638	-76.176	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	17.200	126	7.910
Finansieringsomkostninger	-98.104	-86.070	-1.606
Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før skat	-154.542	-162.120	-183.200
Resultat	-118.714	-124.994	-143.744
Forslag til udbytte	0	0	0

Aktiver

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 10.07.2022	2019 15.07.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	846.461	531.669	140.137
Likvider	4.789	504	524
Kortfristede aktiver	851.250	532.173	140.661
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle aktiver	1.295.824	1.675.003	1.985.439
Langfristede aktiver	1.295.824	1.675.003	1.985.439
Aktiver	2.147.074	2.207.176	2.126.100

Aktiver

11.07.2023

Passiver

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 10.07.2022	2019 15.07.2021
Forslag til udbytte	0	0	0
Egenkapital	-347.452	-228.738	-103.744
Hensatte forpligtelser	15.979	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	37.500	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	10.000	10.000
Kortfristede forpligtelser	2.478.547	2.398.414	2.229.844
Gældsforpligtelser	2.478.547	2.435.914	2.229.844
Forpligtelser	2.478.547	2.435.914	2.229.844
Passiver	2.147.074	2.207.176	2.126.100

Passiver

11.07.2023

Nøgletal

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 10.07.2022	2019 15.07.2021
Afkastningsgrad	-3,4 %	-3,5 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	34,2 %	54,6 %	138,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-75,1 %	-88,5 %	Na.
Soliditestgrad	-16,2 %	-10,4 %	-4,9 %
Likviditetsgrad	34,3 %	22,2 %	6,3 %

Resultat

11.07.2023

Gæld

11.07.2023

Årsrapport

11.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 11.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Beretning

11.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-07-10

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling I årsregnskabet for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 er følgende usikkerhed om indregning og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser: Selskabet har et tilgodehavende på t. DKK 821 hos søsterselskabet CerixClinic Hellerup No1 ApS. Beløbet er indregnet under Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder. Egenkapitalen i CerixClinic Helleurp No1 ApS var pr. 31. 12. 21 negativ med t. DKK 9. 237 og der forventes for perioden 01. 01. 22 - 31. 12. 22 en yderligere forøgelse af den negative egenkapital. Trods dette skønner ledelsen, at selskabet vil blive i stand til at tilbagebetale tilgodehavendet, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning af tilgodehavendet. Dette på baggrund af forventning til væsentlig forbedret drift og indtjening i CerixClinic Hellerup No1 ApS i de kommende år. Der er i 2023 igangsat arbejde med flere nye initiativer, som jf. ledelsen i selskabet, skal være med til at sikre denne udvikling. Værdiansættelse af tilgodehavendet er under forudsætning af, at implementering af de igangværende initiativer til forbedring af driften sker med succes, hvor ledelsen gør opmærksom på den usikkerhed, der er vedrørende værdiansættelse af tilgodehavendet.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Cerix Facility ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive leasingvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.