US Secondaries Fund A/S - CVR: 40926267

2023, DKK

26.06.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-119'

Årets resultat

-7.961'

Aktiver

99.999'

Kortfristede aktiver

3.068'

Egenkapital

99.981'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

26.06.2024

Årsrapport	2023 26.06.2024	2022 22.06.2023	2021 27.06.2022	2019 30.06.2021
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-119.039	-186.620	-324.862	-221.028
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	98.834	461.049	950.192	42.481
Finansieringsomkostninger	-158.674	-185.346	-30.218	-270.874
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0
Resultat	-7.960.548	-684.398	21.165.028	2.592.349
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

26.06.2024

Årsrapport	2023 26.06.2024	2022 22.06.2023	2021 27.06.2022	2019 30.06.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.875.545	143.772	102.060	45.833
Likvider	191.999	6.810.474	18.000.549	555.791
Kortfristede aktiver	3.067.544	6.954.246	18.102.609	601.624
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	96.931.276	101.072.623	57.328.314	7.453.756
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	96.931.276	101.072.623	57.328.314	7.453.756
Aktiver	99.998.820	108.026.869	75.430.923	8.055.380

Aktiver

26.06.2024

Passiver

26.06.2024

Årsrapport	2023 26.06.2024	2022 22.06.2023	2021 27.06.2022	2019 30.06.2021
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	99.980.765	107.941.313	75.348.421	8.029.442
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.055	85.556	82.502	25.938
Kortfristede forpligtelser	18.055	85.556	82.502	25.938
Gældsforpligtelser	18.055	85.556	82.502	25.938
Forpligtelser	18.055	85.556	82.502	25.938
Passiver	99.998.820	108.026.869	75.430.923	8.055.380

Passiver

26.06.2024

Nøgletal

26.06.2024

Årsrapport	2023 26.06.2024	2022 22.06.2023	2021 27.06.2022	2019 30.06.2021
Afkastningsgrad	-0,1 %	-0,2 %	-0,4 %	-2,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-8,0 %	-0,6 %	28,1 %	32,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-75,0 %	-100,7 %	-1.075,1 %	-81,6 %
Soliditestgrad	100,0 %	99,9 %	99,9 %	99,7 %
Likviditetsgrad	16.990,0 %	8.128,3 %	21.942,0 %	2.319,5 %

Resultat

26.06.2024

Gæld

26.06.2024

Årsrapport

26.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 26.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestem- melser fra regnskabsklasse C. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Beretning

26.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-07

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2023 for US Secondaries Fund A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter US Secondaries Fund A/S formål er som investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, at investere I Knightsbridge Secondarues Fund II LP andre investeringsfonde eller -foreninger, aktier, obligationer eller andre værdipapirer.