Portman Square Private Equity II, AIF A/S - CVR: 40897429

2022, DKK

24.04.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-1.212'

Årets resultat

6.008'

Aktiver

275''

Kortfristede aktiver

15.086'

Egenkapital

251''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

64 %

Resultat

24.04.2023

Årsrapport	2022 24.04.2023	2021 17.05.2022	2019 04.05.2021
Nettoomsætning			70.681
Resultat af primær drift	-1.211.697	-920.658	-1.071.159
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0
Finansielle indtægter	7.309.040	51.047.636	3.502.580
Finansieringsomkostninger	-89.716	-94.483	-5.026.224
Andre finansielle omkostninger	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0
Resultat	6.007.627	50.032.495	-2.594.803
Forslag til udbytte	0	0	0

Aktiver

24.04.2023

Årsrapport	2022 24.04.2023	2021 17.05.2022	2019 04.05.2021
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	464.300	23.077.286	51.375
Likvider	14.621.824	2.294.994	19.939.733
Kortfristede aktiver	15.086.124	25.372.280	19.991.108
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	259.947.844	187.404.895	50.438.656
Materielle aktiver	0	0	0
Langfristede aktiver	0	0	0
Aktiver	275.033.968	212.777.175	70.429.764

Aktiver

24.04.2023

Passiver

24.04.2023

Årsrapport	2022 24.04.2023	2021 17.05.2022	2019 04.05.2021
Forslag til udbytte	0	0	0
Egenkapital	251.445.319	212.437.692	70.185.197
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	434.149	287.608	192.692
Kortfristede forpligtelser	23.588.649	339.483	244.567
Gældsforpligtelser	0	339.483	0
Forpligtelser	0	339.483	0
Passiver	275.033.968	212.777.175	70.429.764

Passiver

24.04.2023

Nøgletal

24.04.2023

Årsrapport	2022 24.04.2023	2021 17.05.2022	2019 04.05.2021
Afkastningsgrad	-0,4 %	-0,4 %	-1,5 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	-3.671,1 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	2,4 %	23,6 %	-3,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-1.350,6 %	-974,4 %	-21,3 %
Soliditestgrad	91,4 %	99,8 %	99,7 %
Likviditetsgrad	64,0 %	7.473,8 %	8.174,1 %

Resultat

24.04.2023

Gæld

24.04.2023

Årsrapport

24.04.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 24.04.2023)

Beretning

24.04.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-31

Ledelsespåtegning:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 – 31. december 2022 for Portman Square Private Equity II, AIF A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af Selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 2022 – 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og øko-nomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.