CPH Modules ApS - CVR: 40548254

2022, DKK

29.12.2023

Bruttoresultat

2.714'

Primær drift

-531'

Årets resultat

-1.642'

Aktiver

208''

Kortfristede aktiver

30.514'

Egenkapital

26.315'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

114 %

Resultat

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 25.10.2022	2020 11.10.2021	2019 30.10.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	2.713.873	1.983.848	845.268	-197.544
Resultat af primær drift	-530.927	-68.804	-629.042	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	3.027.184	2.653.157	893.105	-40.000
Finansielle indtægter	1.179.143	618.555	261.396	46.164
Finansieringsomkostninger	-6.634.530	-3.159.498	-2.163.415	-213.994
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0
Resultat før skat	-2.959.130	43.410	-1.637.956	-405.374
Resultat	-1.642.142	617.554	-1.081.122	-324.992
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 25.10.2022	2020 11.10.2021	2019 30.10.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	28.895.973	31.627.925	12.121.357	7.950.278
Likvider	1.618.487	0	0	3.000.000
Kortfristede aktiver	30.514.460	0	0	0
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	10.559.990	7.042.292	1.013.105	0
Materielle aktiver	166.562.568	115.874.115	55.269.480	26.221.325
Langfristede aktiver	177.122.558	122.916.407	56.282.585	26.221.325
Aktiver	207.637.018	154.544.332	68.403.942	37.171.603

Aktiver

29.12.2023

Passiver

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 25.10.2022	2020 11.10.2021	2019 30.10.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	26.315.083	25.121.234	6.150.856	7.381.508
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	123.221.714	40.833.179	24.027.082	12.577.434
Anden langfristet gæld		0	191.705	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.392.700	13.237.623	403.542	1.171.153
Kortfristede forpligtelser	26.791.912	21.645.857	25.677.774	4.639.666
Gældsforpligtelser	181.321.935	129.423.098	62.253.086	29.790.095
Forpligtelser	181.321.935	129.423.098	62.253.086	29.790.095
Passiver	207.637.018	154.544.332	68.403.942	37.171.603

Passiver

29.12.2023

Nøgletal

29.12.2023

Årsrapport	2022 29.12.2023	2021 25.10.2022	2020 11.10.2021	2019 30.10.2020
Afkastningsgrad	-0,3 %	0,0 %	-0,9 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-6,2 %	2,5 %	-17,6 %	-4,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-8,0 %	-2,2 %	-29,1 %	Na.
Soliditestgrad	12,7 %	16,3 %	9,0 %	19,9 %
Likviditetsgrad	113,9 %	Na.	Na.	Na.

Resultat

29.12.2023

Gæld

29.12.2023

Årsrapport

29.12.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 29.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for CPH Modules ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Beretning

29.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-28

Oplysning om usædvanlige forhold:Forudsætninger for fortsat drift 11 CPH Modules-koncernen forventer positive pengestrømme fra driften for regnskabsåret 2023/24 på 15 mio. Driftsindtægten samt øget lån fra moderselskabet, CPH Village Holding ApS er tilstrækkeligt til at selskabet kan servicere sine gældsforpligtelser. Selskabet har modtaget støtteerklæring fra moderselskabet, CPH Village Holding ApS, som har forpligtet sig til at sikre koncernens drift og om nødvendigt foretage yderligere kapitalindskud.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for CPH Modules ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at udleje driftsmateriel samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.