OAK BOLIG I A/S - CVR: 39492334

2023, DKK

09.04.2024

Bruttoresultat

-1.439'

Primær drift

-1.439'

Årets resultat

592'

Aktiver

72.678'

Kortfristede aktiver

7.106'

Egenkapital

64.851'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

09.04.2024

Årsrapport	2023 09.04.2024	2022 30.03.2023	2021 03.05.2022	2020 08.04.2021	2019 01.04.2020	2018 28.02.2019
Nettoomsætning	0	0	0		0	0
Bruttoresultat	-1.438.572	-1.208.555	-2.219.039	-1.393.664	0	0
Resultat af primær drift	-1.438.572	-1.208.555	-2.219.039	7.971.758	-860.616	-1.222.460
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	1.713.877	-706.028	9.307.852	0	4.165.256	2.864.452
Finansielle indtægter	105.813	0	9	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-104.921	-6.953	-37.048	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	-21.283	0	0
Resultat før skat	276.197	-1.921.536	7.051.774	5.270.254	3.304.640	1.641.992
Resultat	592.321	-1.654.188	7.548.239	5.648.596	3.450.587	1.870.144
Forslag til udbytte	-650.000	-660.000	-2.040.000	-1.880.000	-1.441.200	0

Aktiver

09.04.2024

Årsrapport	2023 09.04.2024	2022 30.03.2023	2021 03.05.2022	2020 08.04.2021	2019 01.04.2020	2018 28.02.2019
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.468.237	1.558.376	800.453	4.948.311	749.620	316.828
Likvider	668.004	999.492	4.369.646	8.741.340	4.799.418	360.524
Kortfristede aktiver	7.106.449	0	0	13.689.651	5.549.038	677.352
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	65.571.868	65.357.991	76.564.019	49.511.925	42.826.724	40.161.468
Materielle aktiver	0	0	0	118.332.039	0	0
Langfristede aktiver	65.571.868	65.357.991	76.564.019	49.511.925	42.826.724	40.161.468
Aktiver	72.678.317	67.915.859	81.734.118	63.201.576	48.375.762	40.838.820

Aktiver

09.04.2024

Passiver

09.04.2024

Årsrapport	2023 09.04.2024	2022 30.03.2023	2021 03.05.2022	2020 08.04.2021	2019 01.04.2020	2018 28.02.2019
Forslag til udbytte	650.000	660.000	2.040.000	1.880.000	1.441.200	0
Egenkapital	64.850.758	65.722.183	67.916.371	62.248.132	48.040.736	40.590.144
Hensatte forpligtelser	2.453.312	2.146.307	2.085.509	927.856	305.027	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.002	24.000	25.000	25.588	29.999	25.000
Kortfristede forpligtelser	25.002	47.369	11.732.238	25.588	29.999	248.676
Gældsforpligtelser	5.374.247	47.369	11.732.238	25.588	29.999	248.676
Forpligtelser	5.374.247	47.369	11.732.238	25.588	29.999	248.676
Passiver	72.678.317	67.915.859	81.734.118	63.201.576	48.375.762	40.838.820

Passiver

09.04.2024

Nøgletal

09.04.2024

Årsrapport	2023 09.04.2024	2022 30.03.2023	2021 03.05.2022	2020 08.04.2021	2019 01.04.2020	2018 28.02.2019
Afkastningsgrad	-2,0 %	-1,8 %	-2,7 %	12,6 %	-1,8 %	-3,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	0,9 %	-2,5 %	11,1 %	9,1 %	7,2 %	4,6 %
Payout-ratio	109,7 %	-39,9 %	27,0 %	33,3 %	41,8 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-1.371,1 %	-17.381,8 %	-5.989,6 %	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	89,2 %	96,8 %	83,1 %	98,5 %	99,3 %	99,4 %
Likviditetsgrad	28.423,5 %	Na.	Na.	53.500,3 %	18.497,4 %	272,4 %

Resultat

09.04.2024

Gæld

09.04.2024

Årsrapport

09.04.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 09.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for OAK BOLIG I A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Beretning

09.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-13

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for OAK BOLIG I A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Ejendomsfonden OAK BOLIG I A/S er en aktiv ejendomsfond under forvaltning af OAK A/S. OAK BOLIG I (”ejendomsfonden”) investerer i og driver boligejendomme efter en konservativ investeringsstrategi med lav belåningsgrad (LTV) og uden hæftelse fra ejendomsfondens investorer. OAK BOLIG I A/S er registreret som Alternativ Investeringsfond (AIF) hos Finanstilsynet med FT-nr. 24452. Nøgletal • Årets afkast (IRR): 1,17% • Årets resultat før skat: DKK 0,76 mio. • Årets udbytte: 1% • Egenkapital: DKK 64,85 mio. • Indre værdi pr. aktie: DKK 31,22 • Belåningsgrad (LTV): 58,7% Investeringsstrategi Ejendomsfondens strategi er at investere i attraktive boligejendomme i danske vækstbyer ud fra en konservativ tilgang til kapitalforvaltning, og målet er at opnå et langsigtet attraktivt afkast med en lav risiko. Ejendomsfonden gør det nemt for investorer at investere i boligejendomme uden at skulle tænke på det administrative arbejde, der er forbundet med ejendomsinvesteringer. Ejendomsfonden kan løbende udvide aktiekapitalen, når OAK vurderer, at der er gunstige investeringsmuligheder, som matcher ejendomsfondens investeringsstrategi og afkastforventninger. OAK kan ligeledes vælge at lukke for yderligere kapitaludvidelser i ejendomsfonden, hvis nye investeringsmuligheder ikke vurderes attraktive.