Kvantitative Invest Management ApS - CVR: 38999591

2023, DKK

18.06.2024

Bruttoresultat

27.632

Primær drift

27.632

Årets resultat

35.524

Aktiver

162'

Kortfristede aktiver

162'

Egenkapital

-587'

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

-363 %

Likviditetsgrad

22 %

Resultat

18.06.2024

Årsrapport	2023 18.06.2024	2022 13.06.2023	2021 28.03.2022	2020 10.06.2021	2019 18.02.2020	2017 17.04.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat	27.632	22.215	40.994	36.249	-20.312	-26.643
Resultat af primær drift	27.632	21.774	40.994	-45.825	-475.370	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	302	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	-461	-355	-286	-256	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	27.934	21.313	40.639	-46.111	-475.626	-235.904
Resultat	35.524	-7.486	40.639	-46.111	-475.626	-184.005
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0

Aktiver

18.06.2024

Årsrapport	2023 18.06.2024	2022 13.06.2023	2021 28.03.2022	2020 10.06.2021	2019 18.02.2020	2017 17.04.2019
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	63.793	35.785	69.858	72.244	69.725	68.009
Likvider	97.892	88.626	59.039	14.800	25.912	65.765
Kortfristede aktiver	161.685	124.411	128.897	87.044	95.637	133.774
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	0	0	0	0	0	0
Aktiver	161.685	124.411	128.897	87.044	95.637	133.774

Aktiver

18.06.2024

Passiver

18.06.2024

Årsrapport	2023 18.06.2024	2022 13.06.2023	2021 28.03.2022	2020 10.06.2021	2019 18.02.2020	2017 17.04.2019
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-587.065	-622.589	-615.103	-655.742	-609.631	-134.005
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	748.750	747.000	744.000	742.786	705.268	267.779
Gældsforpligtelser	748.750	747.000	744.000	742.786	705.268	267.779
Forpligtelser	748.750	747.000	744.000	742.786	705.268	267.779
Passiver	161.685	124.411	128.897	87.044	95.637	133.774

Passiver

18.06.2024

Nøgletal

18.06.2024

Årsrapport	2023 18.06.2024	2022 13.06.2023	2021 28.03.2022	2020 10.06.2021	2019 18.02.2020	2017 17.04.2019
Afkastningsgrad	17,1 %	17,5 %	31,8 %	-52,6 %	-497,1 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-6,1 %	1,2 %	-6,6 %	7,0 %	78,0 %	137,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	4.723,2 %	11.547,6 %	-16.022,7 %	-185.691,4 %	Na.
Soliditestgrad	-363,1 %	-500,4 %	-477,2 %	-753,3 %	-637,4 %	-100,2 %
Likviditetsgrad	21,6 %	16,7 %	17,3 %	11,7 %	13,6 %	50,0 %

Resultat

18.06.2024

Gæld

18.06.2024

Årsrapport

18.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 18.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Kvantitative Invest Management ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2023 er aflagt i DKK

Beretning

18.06.2024

Oplysning om usædvanlige forhold:Årsrapporten for selskabet er aflagt under forudsætning om selskabets fortsatte drift. Selskabets indtægter består af modtaget administrationsbidrag for forvaltning af formue for alternativt investeringsselskab. Afkastet af den forvaltede formue har ikke udviklet sig som oprindeligt forventet. Dette har medført et væsentligt lavere administrationsbidrag. Efter tilpasning af omkostninger i 2020 har selskabet realiseret et overskud for året på kr. 35. 524 Til sikring af selskabets fortsatte drift har selskabet modtaget støtteerklæring om tilførsel af kapital til sikring af selskabets drift samt tilbagetrædelseserklæring for øvrige kreditorer fra Risbo Holding ApS frem til den ordinære generalforsamling i 2025. Ledelsen har dermed sikret, at selskabet har det nødvendige likviditetsberedskab til fortsat drift.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Kvantitative Invest Management ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive forvaltervirksomhed for alternative investeringsfonde og at skabe værditilvækst gennem investeringer i alternative investeringsfonde, herunder fonde som selskabet selv forvalter.