O2matic ApS - CVR: 38896636

2023, DKK

28.05.2024

Bruttoresultat

-843'

Primær drift

-9.551'

Årets resultat

-8.096'

Aktiver

24.264'

Kortfristede aktiver

5.411'

Egenkapital

3.935'

Afkastningsgrad

-39 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

65 %

Resultat

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 28.06.2023	2021 31.05.2022	2020 27.05.2021	2019 18.06.2020	2017 21.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-843.255	1.456.865	1.044.966	2.607.229	526.773	535.409
Resultat af primær drift	-9.551.117	-3.921.127	-640.521	1.515.442	102.762	210.297
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	5.902	0	2.433	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-686.327	-171.020	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	-17.687	-8.550	-4.020	-1.097
Resultat før skat	-10.231.542	-4.092.147	-655.775	1.506.892	98.742	209.200
Resultat	-8.095.503	-3.006.089	-248.066	1.421.295	72.211	162.662
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0

Aktiver

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 28.06.2023	2021 31.05.2022	2020 27.05.2021	2019 18.06.2020	2017 21.05.2019
Kortfristede varebeholdninger	1.688.211	3.761.860	3.503.236	1.205.970	146.715	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	288.934	1.093.075	2.704.084	3.507.080	2.151.425	2.440.582
Likvider	3.433.845	5.237.856	350.639	470.806	2.373.970	416.411
Kortfristede aktiver	5.410.990	0	6.557.959	5.183.856	4.672.110	2.856.993
Immaterielle aktiver og goodwill	18.784.302	18.441.327	15.861.588	12.157.315	7.165.315	2.664.130
Finansielle anlægsaktiver	69.043	69.043	69.043	44.300	44.300	44.300
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	18.853.345	18.510.370	15.930.631	12.201.615	7.209.615	2.708.430
Aktiver	24.264.335	28.603.161	22.488.590	17.385.471	11.881.725	5.565.423

Aktiver

28.05.2024

Passiver

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 28.06.2023	2021 31.05.2022	2020 27.05.2021	2019 18.06.2020	2017 21.05.2019
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	3.935.075	12.027.668	7.067.305	7.315.371	5.894.076	3.638.462
Hensatte forpligtelser	0	2.243.350	2.693.495	2.217.894	1.576.369	586.109
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	122.314	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	145.007	180.986	313.286	86.545	90.302	532.521
Kortfristede forpligtelser	8.265.560	8.099.639	12.727.790	7.852.206	4.288.966	1.340.852
Gældsforpligtelser	20.329.260	14.332.143	12.727.790	7.852.206	4.411.280	1.340.852
Forpligtelser	20.329.260	14.332.143	12.727.790	7.852.206	4.411.280	1.340.852
Passiver	24.264.335	28.603.161	22.488.590	17.385.471	11.881.725	5.565.423

Passiver

28.05.2024

Nøgletal

28.05.2024

Årsrapport	2023 28.05.2024	2022 28.06.2023	2021 31.05.2022	2020 27.05.2021	2019 18.06.2020	2017 21.05.2019
Afkastningsgrad	-39,4 %	-13,7 %	-2,8 %	8,7 %	0,9 %	3,8 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-205,7 %	-25,0 %	-3,5 %	19,4 %	1,2 %	4,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-1.391,6 %	-2.292,8 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	16,2 %	42,1 %	31,4 %	42,1 %	49,6 %	65,4 %
Likviditetsgrad	65,5 %	Na.	51,5 %	66,0 %	108,9 %	213,1 %

Resultat

28.05.2024

Gæld

28.05.2024

Årsrapport

28.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 28.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for O2matic ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om eventualaktiver:Eventualforpligtigelser Selskabet har indgået huslejeforpligtelse, der på balancetidspunktet udgør 162 tkr. og som dækker over en opsigelsesperiode på 6 måneder. Selskabet har indgået en operationel leasingaftale med restløbetid på 23 måneder. Leasingkontrakten har en samlet restleasingforpligtelse på 183 tkr. Selskabet har indgået aftaler med långivere, hvori der er en tilknyttet exitpræmie. Exitpræmien udgør 2 x hovedstolen af de konvertible lån.

Beretning

28.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-21

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for O2matic ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er udvikling, produktion og salg af medicoteknisk udstyr, software og services.