Orana Denmark A/S - CVR: 38300288

2022, DKK

22.03.2024

Bruttoresultat

1.931'

Primær drift

-4.093'

Årets resultat

-5.963'

Aktiver

82.902'

Kortfristede aktiver

46.865'

Egenkapital

12.811'

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

80 %

Resultat

22.03.2024

Årsrapport	2022 22.03.2024	2021 17.02.2023	2020 10.01.2022	2019 04.01.2021	2018 18.02.2020	2017 14.03.2018	2015 19.06.2017
Nettoomsætning	117.783.000	120.074.000	95.387.000	94.944.000			100.742.000
Bruttoresultat	1.931.000	2.923.000	7.107.000	9.498.000	0	0	9.534.000
Resultat af primær drift	-4.093.000	-6.475.000	-8.183.000	-2.544.000	-1.810.000	953.000	1.271.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	619.000	569.000	275.000	885.000	300.000	354.000	111.000
Finansieringsomkostninger	0	0	-1.383.000	-2.352.000	-1.590.000	-737.000	-1.311.000
Andre finansielle omkostninger	-4.163.000	-2.119.000	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-7.637.000	-8.025.000	-7.915.000	-3.173.000	-2.946.000	570.000	72.000
Resultat	-5.963.000	-6.291.000	-6.177.000	-2.475.000	-2.388.000	426.000	103.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

22.03.2024

Årsrapport	2022 22.03.2024	2021 17.02.2023	2020 10.01.2022	2019 04.01.2021	2018 18.02.2020	2017 14.03.2018	2015 19.06.2017
Kortfristede varebeholdninger	18.841.000	26.954.000	19.238.000	16.121.000	12.110.000	14.184.000	14.069.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	27.777.000	30.047.000	26.340.000	21.195.000	16.768.000	11.136.000	12.189.000
Likvider	247.000	348.000	25.000	342.000	60.000	0	0
Kortfristede aktiver	46.865.000	57.349.000	45.603.000	37.658.000	28.938.000	25.319.000	26.258.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	36.037.000	29.759.000	26.872.000	26.849.000	24.170.000	24.324.000	17.395.000
Langfristede aktiver	36.037.000	29.759.000	26.872.000	26.849.000	24.170.000	24.324.000	17.395.000
Aktiver	82.902.000	87.108.000	72.475.000	64.507.000	53.108.000	49.643.000	43.653.000

Aktiver

22.03.2024

Passiver

22.03.2024

Årsrapport	2022 22.03.2024	2021 17.02.2023	2020 10.01.2022	2019 04.01.2021	2018 18.02.2020	2017 14.03.2018	2015 19.06.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	12.811.000	6.774.000	6.965.000	3.142.000	5.564.000	10.696.000	10.185.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	1.132.000	988.000
Langfristet gæld til banker	1.065.000	1.663.000	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.991.000	19.400.000	11.790.000	9.180.000	6.441.000	5.868.000	7.176.000
Kortfristede forpligtelser	58.331.000	69.738.000	51.037.000	38.823.000	35.930.000	32.546.000	31.603.000
Gældsforpligtelser	70.091.000	80.334.000	65.510.000	61.365.000	47.544.000	37.815.000	32.479.000
Forpligtelser	70.091.000	80.334.000	65.510.000	61.365.000	47.544.000	37.815.000	32.479.000
Passiver	82.902.000	87.108.000	72.475.000	64.507.000	53.108.000	49.643.000	43.653.000

Passiver

22.03.2024

Nøgletal

22.03.2024

Årsrapport	2022 22.03.2024	2021 17.02.2023	2020 10.01.2022	2019 04.01.2021	2018 18.02.2020	2017 14.03.2018	2015 19.06.2017
Afkastningsgrad	-4,9 %	-7,4 %	-11,3 %	-3,9 %	-3,4 %	1,9 %	2,9 %
Dækningsgrad	1,6 %	2,4 %	7,5 %	10,0 %	Na.	Na.	9,5 %
Resultatgrad	-5,1 %	-5,2 %	-6,5 %	-2,6 %	Na.	Na.	0,1 %
Varelagerets omsætningshastighed	6,3	4,5	5,0	5,9	Na.	Na.	7,2
Egenkapitals-forretning	-46,5 %	-92,9 %	-88,7 %	-78,8 %	-42,9 %	4,0 %	1,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	-591,7 %	-108,2 %	-113,8 %	129,3 %	96,9 %
Soliditestgrad	15,5 %	7,8 %	9,6 %	4,9 %	10,5 %	21,5 %	23,3 %
Likviditetsgrad	80,3 %	82,2 %	89,4 %	97,0 %	80,5 %	77,8 %	83,1 %

Resultat

22.03.2024

Gæld

22.03.2024

Årsrapport

22.03.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 22.03.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class C enterprises (medium). The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:13 Assets charged and collateralMortgage debt is secured by way of mortgage on properties. The carrying amount of mortgaged properties is DKK 3,896k. The company has a floating charge which constitues 30,000k as of 30.09.2023. This is charged against the following: simple claims, operating assets, inventory, vehicles not registrered, intellectual property rights, operational inventory and operational equipment. The total value of assets charged constitute in total 57,380k

Beretning

22.03.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-21

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Orana Denmark A/S for the financial year 01. 10. 2022 - 30. 09. 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesThe Company is a production and sales company within the Orana Group taking care of the activities in Europe. The Company's main activities are sales in Europe, Co-packing for 3rd party customers and production of fruit based semi-manufactures for the Orana Groups sales teams.