Cercare Medical A/S - CVR: 35483489

2023, DKK

29.06.2024

Bruttoresultat

-24.371'

Primær drift

-43.380'

Årets resultat

-42.425'

Aktiver

26.541'

Kortfristede aktiver

25.476'

Egenkapital

19.855'

Afkastningsgrad

-163 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

381 %

Resultat

29.06.2024

Årsrapport	2023 29.06.2024	2022 05.07.2023	2021 29.04.2022	2020 02.06.2021	2019 27.05.2020	2018 15.04.2019	2017 07.06.2018	2016 09.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-24.371.325	-18.800.481	3.044.642	-2.851.980	2.343.292	-1.958.550	-341.686	-219.941
Resultat af primær drift	-43.379.845	-34.527.924	-12.304.302	-16.598.769	-5.803.980	-9.008.877	-4.410.670	-2.209.494
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	39.319	45.239	28.709	13.696	975	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-1.652.817	-459.937	-246.812	-166.595	-60.017	-32.796	-19.167	-2.934
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-45.167.883	-34.942.622	-12.522.405	-16.751.668	-5.863.022	-9.041.673	-4.429.837	-2.212.428
Resultat	-42.424.661	-31.927.056	-10.858.463	-14.654.279	-4.579.547	-8.041.853	-4.148.926	-1.980.007
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

29.06.2024

Årsrapport	2023 29.06.2024	2022 05.07.2023	2021 29.04.2022	2020 02.06.2021	2019 27.05.2020	2018 15.04.2019	2017 07.06.2018	2016 09.06.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.636.695	4.056.524	32.690.269	2.641.271	2.120.588	1.422.850	869.732	682.623
Likvider	19.839.270	3.794.969	3.250.564	38.760.223	2.308.586	1.892.608	1.448.970	3.598.707
Kortfristede aktiver	25.475.965	7.851.493	35.940.833	41.401.494	4.429.174	3.315.458	2.318.702	4.281.330
Immaterielle aktiver og goodwill	747.473	868.362	1.033.119	1.254.889	1.355.001	1.410.622	1.607.247	1.505.829
Finansielle anlægsaktiver	269.216	278.145	224.517	146.439	119.961	45.357	0	0
Materielle aktiver	48.748	361.141	571.269	470.656	238.768	56.835	17.195	0
Langfristede aktiver	1.065.437	1.507.648	1.828.905	1.871.984	1.713.730	1.512.814	1.624.442	1.505.829
Aktiver	26.541.402	9.359.141	37.769.738	43.273.478	6.142.904	4.828.272	3.943.144	5.787.159

Aktiver

29.06.2024

Passiver

29.06.2024

Årsrapport	2023 29.06.2024	2022 05.07.2023	2021 29.04.2022	2020 02.06.2021	2019 27.05.2020	2018 15.04.2019	2017 07.06.2018	2016 09.06.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	19.855.479	-3.825.262	35.536.927	40.807.777	4.576.022	3.205.569	3.247.423	5.396.349
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	767.187	252.715	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.534.297	1.396.289	1.242.784	243.190	238.953	378.556	99.946	245.212
Kortfristede forpligtelser	6.685.923	13.184.403	2.232.811	1.698.514	1.314.167	1.622.703	695.721	390.810
Gældsforpligtelser	6.685.923	13.184.403	2.232.811	2.465.701	1.566.882	1.622.703	695.721	390.810
Forpligtelser	6.685.923	13.184.403	2.232.811	2.465.701	1.566.882	1.622.703	695.721	390.810
Passiver	26.541.402	9.359.141	37.769.738	43.273.478	6.142.904	4.828.272	3.943.144	5.787.159

Passiver

29.06.2024

Nøgletal

29.06.2024

Årsrapport	2023 29.06.2024	2022 05.07.2023	2021 29.04.2022	2020 02.06.2021	2019 27.05.2020	2018 15.04.2019	2017 07.06.2018	2016 09.06.2017
Afkastningsgrad	-163,4 %	-368,9 %	-32,6 %	-38,4 %	-94,5 %	-186,6 %	-111,9 %	-38,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-213,7 %	834,6 %	-30,6 %	-35,9 %	-100,1 %	-250,9 %	-127,8 %	-36,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-2.624,6 %	-7.507,1 %	-4.985,3 %	-9.963,5 %	-9.670,6 %	-27.469,4 %	-23.011,8 %	-75.306,5 %
Soliditestgrad	74,8 %	-40,9 %	94,1 %	94,3 %	74,5 %	66,4 %	82,4 %	93,2 %
Likviditetsgrad	381,0 %	59,6 %	1.609,7 %	2.437,5 %	337,0 %	204,3 %	333,3 %	1.095,5 %

Resultat

29.06.2024

Gæld

29.06.2024

Årsrapport

29.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 29.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The Annual Report of Cercare Medical A/S for 2023 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C. The accounting policies applied remain unchanged from last year. The Financial Statements for 2023 are presented in DKK.

Beretning

29.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-28

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Executive Board and Board of Directors have today considered and adopted the Annual Report of Cercare Medical A/S for the financial year 1 January - 31 December 2023.