CACHILL ApS - CVR: 35249583

2020, DKK

05.04.2022

Bruttoresultat

-46.329

Primær drift

-412'

Årets resultat

-328'

Aktiver

785'

Kortfristede aktiver

717'

Egenkapital

504'

Afkastningsgrad

-52 %

Soliditetsgrad

64 %

Likviditetsgrad

255 %

Resultat

05.04.2022

Årsrapport	2020 05.04.2022	2019 11.08.2021	2018 26.03.2020	2017 29.03.2019	2016 17.02.2018	2015 30.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-46.329	599.432	646.077	567.936	544.830	129.675
Resultat af primær drift	-411.560	234.984	347.634	309.093	124.136	-170.965
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	30	50	0	0
Finansieringsomkostninger	-6.934	-14.053	-34.179	-10.634	-11.848	-23.395
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-418.494	220.931	313.485	298.509	112.288	-194.360
Resultat	-327.769	169.253	234.461	230.348	84.678	-156.647
Forslag til udbytte	0	0	-144.000	0	0	0

Aktiver

05.04.2022

Årsrapport	2020 05.04.2022	2019 11.08.2021	2018 26.03.2020	2017 29.03.2019	2016 17.02.2018	2015 30.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	447.523	597.683	572.360	417.689	231.104	345.334
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	100.754	138.983	112.944	96.087	185.649	140.503
Likvider	168.632	589.216	594.372	386.931	235.081	272.224
Kortfristede aktiver	716.909	1.325.882	1.279.676	900.707	651.834	758.061
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	68.060	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	2.800	5.600	8.400	11.200	14.000
Langfristede aktiver	68.060	2.800	5.600	8.400	11.200	14.000
Aktiver	784.969	1.328.682	1.285.276	909.107	663.034	772.061

Aktiver

05.04.2022

Passiver

05.04.2022

Årsrapport	2020 05.04.2022	2019 11.08.2021	2018 26.03.2020	2017 29.03.2019	2016 17.02.2018	2015 30.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	144.000	0	0	0
Egenkapital	503.957	831.726	806.473	572.012	341.664	256.986
Hensatte forpligtelser	0	616	1.232	1.848	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	187.198	141.354	109.233	125.359	115.799
Kortfristede forpligtelser	281.012	448.046	397.931	335.247	321.370	515.075
Gældsforpligtelser	281.012	496.340	477.571	335.247	321.370	515.075
Forpligtelser	281.012	496.340	477.571	335.247	321.370	515.075
Passiver	784.969	1.328.682	1.285.276	909.107	663.034	772.061

Passiver

05.04.2022

Nøgletal

05.04.2022

Årsrapport	2020 05.04.2022	2019 11.08.2021	2018 26.03.2020	2017 29.03.2019	2016 17.02.2018	2015 30.03.2017
Afkastningsgrad	-52,4 %	17,7 %	27,0 %	34,0 %	18,7 %	-22,1 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-65,0 %	20,3 %	29,1 %	40,3 %	24,8 %	-61,0 %
Payout-ratio	Na.	Na.	61,4 %	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-5.935,4 %	1.672,1 %	1.017,1 %	2.906,6 %	1.047,7 %	-730,8 %
Soliditestgrad	64,2 %	62,6 %	62,7 %	62,9 %	51,5 %	33,3 %
Likviditetsgrad	255,1 %	295,9 %	321,6 %	268,7 %	202,8 %	147,2 %

Resultat

05.04.2022

Gæld

05.04.2022

Årsrapport

05.04.2022

Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 05.04.2022)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Cachill ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Beretning

05.04.2022

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-04-05

Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2020 - 30. september 2021 for CACHILL ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.