Heartcore Capital A/S - CVR: 33858663

2021, DKK

31.03.2022

Bruttoresultat

38.712'

Primær drift

28.231'

Årets resultat

22.483'

Aktiver

29.821'

Kortfristede aktiver

26.587'

Egenkapital

27.716'

Afkastningsgrad

95 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

31.03.2022

Årsrapport	2021 31.03.2022	2020 19.03.2021	2019 10.03.2020	2018 28.03.2019	2017 14.03.2018	2016 31.03.2017	2015 01.04.2016
Nettoomsætning	60.493.000	50.283.000	25.949.000	30.732.000	33.327.000	26.165.000
Bruttoresultat	38.712.000	25.416.000	13.186.000	17.957.000	22.484.000	16.336.000	10.703.000
Resultat af primær drift	28.231.000	16.899.000	3.047.000	6.067.000	10.071.000	8.556.000	3.106.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	50.000	48.000	4.000	26.000	9.000	2.000	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-275.000	-157.000	-81.000	-100.000	-94.000	-66.000	-53.000
Resultat før skat	28.696.000	17.275.000	2.604.000	6.677.000	10.063.000	8.533.000	3.100.000
Resultat	22.483.000	13.567.000	1.965.000	5.321.000	7.843.000	6.668.000	2.367.000
Forslag til udbytte	-9.733.000	-9.500.000	-5.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-7.000.000	0

Aktiver

31.03.2022

Årsrapport	2021 31.03.2022	2020 19.03.2021	2019 10.03.2020	2018 28.03.2019	2017 14.03.2018	2016 31.03.2017	2015 01.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.713.000	4.581.000	2.628.000	4.321.000	5.604.000	2.197.000	546.000
Likvider	20.874.000	13.057.000	5.706.000	7.444.000	8.102.000	10.814.000	5.493.000
Kortfristede aktiver	26.587.000	17.638.000	8.334.000	11.765.000	13.706.000	13.011.000	6.039.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	2.073.000	1.323.000	788.000	1.054.000	380.000	283.000	238.000
Materielle aktiver	1.161.000	180.000	193.000	204.000	91.000	62.000	0
Langfristede aktiver	3.234.000	1.503.000	981.000	1.258.000	471.000	345.000	238.000
Aktiver	29.821.000	19.141.000	9.315.000	13.023.000	14.177.000	13.356.000	6.277.000

Aktiver

31.03.2022

Passiver

31.03.2022

Årsrapport	2021 31.03.2022	2020 19.03.2021	2019 10.03.2020	2018 28.03.2019	2017 14.03.2018	2016 31.03.2017	2015 01.04.2016
Forslag til udbytte	9.733.000	9.500.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	0
Egenkapital	27.716.000	14.738.000	8.171.000	12.206.000	12.896.000	12.053.000	5.385.000
Hensatte forpligtelser	41.000	0	0	2.000	1.000	3.000	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	2.064.000	4.403.000	1.144.000	815.000	1.280.000	1.300.000	892.000
Gældsforpligtelser	2.064.000	4.403.000	1.144.000	815.000	1.280.000	1.300.000	892.000
Forpligtelser	2.064.000	4.403.000	1.144.000	815.000	1.280.000	1.300.000	892.000
Passiver	29.821.000	19.141.000	9.315.000	13.023.000	14.177.000	13.356.000	6.277.000

Passiver

31.03.2022

Nøgletal

31.03.2022

Årsrapport	2021 31.03.2022	2020 19.03.2021	2019 10.03.2020	2018 28.03.2019	2017 14.03.2018	2016 31.03.2017	2015 01.04.2016
Afkastningsgrad	94,7 %	88,3 %	32,7 %	46,6 %	71,0 %	64,1 %	49,5 %
Dækningsgrad	64,0 %	50,5 %	50,8 %	58,4 %	67,5 %	62,4 %	Na.
Resultatgrad	37,2 %	27,0 %	7,6 %	17,3 %	23,5 %	25,5 %	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	81,1 %	92,1 %	24,0 %	43,6 %	60,8 %	55,3 %	44,0 %
Payout-ratio	43,3 %	70,0 %	254,5 %	112,8 %	76,5 %	105,0 %	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	92,9 %	77,0 %	87,7 %	93,7 %	91,0 %	90,2 %	85,8 %
Likviditetsgrad	1.288,1 %	400,6 %	728,5 %	1.443,6 %	1.070,8 %	1.000,8 %	677,0 %

Resultat

31.03.2022

Gæld

31.03.2022

Årsrapport

31.03.2022

Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 31.03.2022)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year. The annual report is presented in DKK'000.

Beretning

31.03.2022

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-03-28

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Uncertainty relating to recognition and measurementThe annual report is not influenced by unusual circumstances. The revenue of the Company is positively affected by an increase in commitment in Heartcore Capital Fund IV resulting in an increase on management fee payments from the fund

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Heartcore Capital A/S for the financial year 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesHeartcore Capital A/S is a management company that provides advisory services and administration to venture capital funds. Heartcore Capital A/S is located in Copenhagen. Heartcore Capital A/S is investment manager for seven venture funds: • Sunstone Technology Ventures Fund I K/S • Heartcore Capital Fund I K/S • Heartcore Capital Fund II K/S • Heartcore Capital Fund III K/S • Heartcore Capital Fund IV K/S • Heartcore Capital Progression Fund Alpha K/S • Heartcore Capital Progression Fund Beta K/S that invest in unlisted consumer technology companies. The funds have a total commitment of EUR 640 million. As of year-end 2021, the funds have a portfolio of app. 60 active companies. Since the establishment, Heartcore Capital A/S has received and processed an increasing amount of prospective investment opportunities. All contacts have been evaluated with selected opportunities progressing to further analysis. During 2021, 13 investments in new portfolio companies were completed, as well as 32 follow-up investments were made in existing portfolio companies. 3 portfolio companies were realized during the year.