SORØ SPILDEVAND A/S - CVR: 33053738

2023, DKK

28.06.2024

Bruttoresultat

36.941'

Primær drift

1.136'

Årets resultat

-2.874'

Aktiver

982''

Kortfristede aktiver

18.407'

Egenkapital

826''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

117 %

Resultat

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 30.05.2023	2021 24.05.2022	2020 26.05.2021	2019 18.08.2020	2018 29.05.2019	2017 08.05.2018	2016 30.05.2017	2015 31.05.2016
Nettoomsætning	51.472.000	49.082.000	53.268.000	54.178.000	51.345.680	-73.043.178	180.822.305	46.624.754	51.310.515
Bruttoresultat	36.941.000	34.811.000	40.214.000	41.179.000	37.054.445	-86.188.669	166.734.988	33.068.319	0
Resultat af primær drift	1.136.000	2.463.000	8.664.000	10.553.000	6.075.463	-115.426.830	138.260.644	5.310.098	1.030.114
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	222.000	48.000	61.000	109.000	91.419	90.199	52.474	13.779	41.520
Finansieringsomkostninger	-4.232.000	-3.184.000	-3.307.000	-3.454.000	-3.601.128	-3.684.598	-3.483.404	-2.687.143	-2.455.680
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-2.874.000	-673.000	5.418.000	7.208.000	2.565.754	-119.021.229	134.829.714	2.636.734	-1.384.046
Resultat	-2.874.000	-673.000	5.418.000	7.208.000	2.565.754	4.631.960	11.167.079	2.636.734	-1.384.046
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 30.05.2023	2021 24.05.2022	2020 26.05.2021	2019 18.08.2020	2018 29.05.2019	2017 08.05.2018	2016 30.05.2017	2015 31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.422.000	8.737.000	7.999.000	10.111.000	8.417.044	6.109.106	14.137.987	8.924.321	4.850.026
Likvider	6.932.000	0	9.558.000	5.179.000	3.613.963	4.850.403	3.670.908	0	0
Kortfristede aktiver	18.407.000	8.737.000	17.557.000	15.290.000	12.031.007	10.959.509	17.808.895	8.924.321	4.850.026
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	15.833	89.866	105.699	134.706	274.943
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	123.804.147	0	0
Materielle aktiver	963.386.000	960.361.000	939.904.000	944.751.000	945.747.437	948.455.097	941.017.238	928.799.506	884.317.215
Langfristede aktiver	963.386.000	960.361.000	939.904.000	944.751.000	945.763.270	948.544.963	1.064.927.084	928.934.212	884.592.158
Aktiver	981.793.000	969.098.000	957.461.000	960.041.000	957.794.277	959.504.472	1.082.735.979	937.858.533	889.442.184

Aktiver

28.06.2024

Passiver

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 30.05.2023	2021 24.05.2022	2020 26.05.2021	2019 18.08.2020	2018 29.05.2019	2017 08.05.2018	2016 30.05.2017	2015 31.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	826.022.000	828.896.000	829.569.000	824.151.000	816.942.877	814.377.123	809.745.163	798.578.084	795.941.351
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	123.804.147	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.032.000	7.989.000	6.380.000	7.994.000	5.899.488	7.096.345	5.522.875	7.839.409	9.187.612
Kortfristede forpligtelser	15.755.000	33.726.000	14.994.000	16.719.000	15.550.719	13.837.609	11.313.668	18.470.928	16.346.408
Gældsforpligtelser	155.771.000	140.202.000	127.892.000	135.890.000	140.851.400	145.127.349	149.186.669	139.280.449	93.500.833
Forpligtelser	155.771.000	140.202.000	127.892.000	135.890.000	140.851.400	145.127.349	149.186.669	139.280.449	93.500.833
Passiver	981.793.000	969.098.000	957.461.000	960.041.000	957.794.277	959.504.472	1.082.735.979	937.858.533	889.442.184

Passiver

28.06.2024

Nøgletal

28.06.2024

Årsrapport	2023 28.06.2024	2022 30.05.2023	2021 24.05.2022	2020 26.05.2021	2019 18.08.2020	2018 29.05.2019	2017 08.05.2018	2016 30.05.2017	2015 31.05.2016
Afkastningsgrad	0,1 %	0,3 %	0,9 %	1,1 %	0,6 %	-12,0 %	12,8 %	0,6 %	0,1 %
Dækningsgrad	71,8 %	70,9 %	75,5 %	76,0 %	72,2 %	118,0 %	92,2 %	70,9 %	Na.
Resultatgrad	-5,6 %	-1,4 %	10,2 %	13,3 %	5,0 %	-6,3 %	6,2 %	5,7 %	-2,7 %
Varelagerets omsætningshastighed	971,2	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-0,3 %	-0,1 %	0,7 %	0,9 %	0,3 %	0,6 %	1,4 %	0,3 %	-0,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	26,8 %	77,4 %	262,0 %	305,5 %	168,7 %	-3.132,7 %	3.969,1 %	197,6 %	41,9 %
Soliditestgrad	84,1 %	85,5 %	86,6 %	85,8 %	85,3 %	84,9 %	74,8 %	85,1 %	89,5 %
Likviditetsgrad	116,8 %	25,9 %	117,1 %	91,5 %	77,4 %	79,2 %	157,4 %	48,3 %	29,7 %

Resultat

28.06.2024

Gæld

28.06.2024

Årsrapport

28.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 28.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sorø Spildevand A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C.

Oplysning om eventualaktiver:Sorø Spildevand A/S har et udskudt skatteaktiv på 57,5 mio. kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen, idet det er uvist i hvilket omfang det kan anvendes i koncernens sambeskatning. Sorø Spildevand A/S har pr. 31. december 2023 en regulatorisk underdækning på i alt 329 t. kr. Underdækningen kan opkræves inden udgangen af 2024. Underdækningen er ikke indregnet i årsregnskabet, idet selskabet ikke har planlagt at opkræve underdækningen hos forbrugerne.

Beretning

28.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-03-18

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Sorø Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Sorø Spildevand A/S renser spildevand på p. t. 5 renseanlæg. Spildevandet ledes fra de ca. 8. 000 kunder via ca. 375 km kloakledning til renseanlæggene. I 2023 udgjorde den afregnede spildevandsmængde 1. 003. 951 m³ (2022: 993. 949 m³). Selskabet ejer driftsaktiver, herunder ledningsanlæg, renseanlæg, køretøjer m. m. Selskabet modtager indtægter og afholder udgifter, der vedrører selskabets virke. Selskabet køber arbejdskraft og administrative ydelser fra Sorø Forsyningsservice A/S. Overholdelse af indtægtsreguleringen i vandsektorloven Sorø Spildevand A/S er underlagt vandsektorloven og økonomisk regulering i henhold til bekendtgørelse økonomiske rammer. Sorø Spildevand A/S får hvert år udmeldt en økonomisk ramme af Forsyningssekretariatet som angiver en grænse for Sorø Spildevand A/S’ samlede indtægter i det pågældende år. Forskellen mellem årets økonomiske ramme og de faktisk realiserede indtægter er en over- eller underdækning, som er udtryk for et mellemværende med forbrugerne. Har Sorø Spildevand A/S realiseret en underdækning indregnes denne kun i årsregnskabet såfremt Sorø Spildevand A/S finder det nødvendigt og har besluttet at opkræve underdækningen. Opgørelse af over-/ underdækning i forhold til økonomiske rammer er opgjort herunder. Underdækningen fra 2022 kunne opkræves i 2023, hvilket ikke er sket - hvorfor den er bortfaldet. Underdækningen fra 2023 kan opkræves i 2024. Overholdelse af hvile-i-sig-selv-princippet Hvile-i-sig-selv princippet betyder at selskabets indtægter over tid skal svare til afholdte omkostninger. Selskabets likvide beholdning pr. 31. december kan ikke uden videre anvendes som udtryk for om hvile-i-sig-selv princippet er overholdt, idet den likvide beholdning er et øjebliksbillede, som påvirkes af løbende ind- og udbetalinger. Nedenfor er opgjort årets dokumentation for overholdelse af hvile-i-sig selv princippet. Modellen tager udgangspunkt i årets resultat og derefter reguleres for regnskabsposter, som behandles forskelligt regnskabsmæssigt og prismæssigt. Opgørelse af over/underdækning efter hvile-i-sig-selv princippet for 2023 og 2022 fremgår nedenfor: Som det fremgår er den opgjorte over/underdækning 0 kr. og hvile-i-sig selv princippet anses dermed som overholdt.