FAVRSKOV FORSYNING A/S - CVR: 32939384

2023, DKK

30.05.2024

Bruttoresultat

19.585'

Primær drift

-72.000

Årets resultat

-337'

Aktiver

1.679''

Kortfristede aktiver

3.217'

Egenkapital

1.674''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

66 %

Resultat

30.05.2024

Årsrapport	2023 30.05.2024	2022 01.06.2023	2021 01.06.2022	2020 02.06.2021	2019 02.06.2020	2018 31.05.2019	2017 31.05.2018	2016 01.06.2017	2015 25.05.2016
Nettoomsætning	30.312.000	29.737.000	27.026.000	26.198.000	25.782.000	26.458.000	23.831.000	23.159.000	21.136.000
Bruttoresultat	19.585.000	19.412.000	16.736.000	16.257.000	15.514.000	16.901.000	15.053.000	14.595.000	12.814.000
Resultat af primær drift	-72.000	29.000	-28.000	-69.000	-52.000	-77.000	-137.000	-92.000	-66.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	99.000	16.000	77.000	133.000	84.000	106.000	164.000	109.000	79.000
Finansieringsomkostninger	-27.000	-45.000	-49.000	-64.000	-32.000	-20.000	-386.000	-36.000	-67.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-337.000	-5.867.000	121.000	12.237.000	5.072.000	16.905.000	3.572.000	17.727.000	-8.968.000
Resultat	-337.000	-5.867.000	121.000	15.474.000	5.422.000	11.889.000	3.571.000	17.726.000	-9.023.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

30.05.2024

Årsrapport	2023 30.05.2024	2022 01.06.2023	2021 01.06.2022	2020 02.06.2021	2019 02.06.2020	2018 31.05.2019	2017 31.05.2018	2016 01.06.2017	2015 25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.217.000	1.857.000	2.079.000	5.258.000	3.605.000	3.347.000	9.264.000	6.002.000	6.273.000
Likvider	0	457.000	0	1.215.000	1.425.000	0	0	3.927.000	60.000
Kortfristede aktiver	3.217.000	2.314.000	2.079.000	6.473.000	5.030.000	3.347.000	9.264.000	9.929.000	6.333.000
Immaterielle aktiver og goodwill	365.000	729.000	1.138.000	591.000	1.038.000	1.788.000	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	1.675.652.000	1.675.989.000	1.690.531.000	1.690.410.000	1.678.239.000	19.389.000	1.656.271.000	1.652.344.000	1.634.598.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	2.303.000	1.316.000	1.599.000
Langfristede aktiver	1.676.017.000	1.676.718.000	1.691.669.000	1.691.001.000	1.679.277.000	1.674.955.000	1.658.574.000	1.653.660.000	1.636.197.000
Aktiver	1.679.234.000	1.679.032.000	1.693.748.000	1.697.474.000	1.684.307.000	1.678.302.000	1.667.838.000	1.663.589.000	1.642.530.000

Aktiver

30.05.2024

Passiver

30.05.2024

Årsrapport	2023 30.05.2024	2022 01.06.2023	2021 01.06.2022	2020 02.06.2021	2019 02.06.2020	2018 31.05.2019	2017 31.05.2018	2016 01.06.2017	2015 25.05.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	1.674.338.000	1.674.675.000	1.689.225.000	1.689.104.000	1.673.630.000	1.668.208.000	1.656.319.000	1.652.748.000	1.635.022.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	660.000	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	684.000	1.173.000	723.000	523.000	234.000	290.000	838.000	172.000	189.000
Kortfristede forpligtelser	4.896.000	4.357.000	4.523.000	8.370.000	10.017.000	10.094.000	11.519.000	10.841.000	7.508.000
Gældsforpligtelser	4.896.000	4.357.000	4.523.000	8.370.000	10.677.000	10.094.000	11.519.000	10.841.000	7.508.000
Forpligtelser	4.896.000	4.357.000	4.523.000	8.370.000	10.677.000	10.094.000	11.519.000	10.841.000	7.508.000
Passiver	1.679.234.000	1.679.032.000	1.693.748.000	1.697.474.000	1.684.307.000	1.678.302.000	1.667.838.000	1.663.589.000	1.642.530.000

Passiver

30.05.2024

Nøgletal

30.05.2024

Årsrapport	2023 30.05.2024	2022 01.06.2023	2021 01.06.2022	2020 02.06.2021	2019 02.06.2020	2018 31.05.2019	2017 31.05.2018	2016 01.06.2017	2015 25.05.2016
Afkastningsgrad	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dækningsgrad	64,6 %	65,3 %	61,9 %	62,1 %	60,2 %	63,9 %	63,2 %	63,0 %	60,6 %
Resultatgrad	-1,1 %	-19,7 %	0,4 %	59,1 %	21,0 %	44,9 %	15,0 %	76,5 %	-42,7 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	0,0 %	-0,4 %	0,0 %	0,9 %	0,3 %	0,7 %	0,2 %	1,1 %	-0,6 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-266,7 %	64,4 %	-57,1 %	-107,8 %	-162,5 %	-385,0 %	-35,5 %	-255,6 %	-98,5 %
Soliditestgrad	99,7 %	99,7 %	99,7 %	99,5 %	99,4 %	99,4 %	99,3 %	99,3 %	99,5 %
Likviditetsgrad	65,7 %	53,1 %	46,0 %	77,3 %	50,2 %	33,2 %	80,4 %	91,6 %	84,4 %

Resultat

30.05.2024

Gæld

30.05.2024

Årsrapport

30.05.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 30.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Favrskov Forsyning A/S for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.

Oplysning om eventualaktiver:Koncernen har et ikke indregnet udskudt skatteaktiv på 124. 492 t. kr. , fordelt med 202 t. kr. i Favrskov Forsyning A/S og 124. 290 t. kr. i Favrskov Spildevand A/S. Skatteaktiverne er ikke indregnet i årsregnskabet, idet det er uvist, i hvilket omfang skatteaktiverne vil blive anvendt de kommende år.

Beretning

30.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-04-29

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af staten. Nettoomsætningen korrigeres for reguleringsmæssig over-/underdækning og tidsmæssige forskelle.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Favrskov Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Favrskov Forsyning koncernen består af tre selskaber, hvor Favrskov Forsyning A/S ejer de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S. Selskaberne i Favrskov Forsyning-koncernen er alle ejet af Favrskov Kommune. Hovedaktivitet Favrskov Forsyning koncernens hovedformål er at levere en effektiv håndtering af spildevand og affald med vægt på bæredygtighed, forsyningssikkerhed og sundhed - i dialog med både kunder og det omgivende samfund. Koncernens selskaber beskæftiger sig med følgende opgaver: Favrskov Spildevand Favrskov Spildevand håndterer spildevand for ca. 49. 400 indbyggere i Favrskov Kommune på vores seks renseanlæg i Hadsten, Hinnerup, Hammel, Ulstrup, Drøsbro og Voldum. Favrskov Spildevand varetager alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand fra modtagelse, transport og behandling til sluthåndtering af restprodukterne. Aktiviteterne udføres med vægt på sundhed, miljø, effektivitet, kvalitet og i god dialog med forbrugere og det omgivende samfund, og i henhold til love og kommunale planer for området. I 2023 håndterede vores renseanlæg 5,1 mio. m3 spildevand og regnvand, hvilket er en stigning på 43 % i forhold til 2022. De gennemsnitlige nedbørsmængder er i samme periode fra 2022 til 2023 steget med 52 %. Klimaforandringerne er naturligvis en stor bekymring for os som vandselskab. Vores forretning og forsyning er påvirket af naturens kredsløb og det vand, det giver. Ekstreme vejrforhold i slutningen af 2023 har testet vores eksisterende infrastruktur, og stiller nye krav til, hvordan vi kan og skal fungere bæredygtigt og sikre forsyningssikkerhed – også på den lange bane. Det er et væsentligt fokusområde, som vi kommer til at arbejde hårdt på at finde løsninger til i de kommende år. Alle seks renseanlæg har igen i 2023 overholdt alle gældende udlederkrav. Favrskov Spildevand varetager den daglige drift og vedligeholdelse af seks renseanlæg, 1. 199 km. ledningsnet, 265 pumpestationer og 181 regnvandsbassiner. Favrskov Affald Favrskov Affald indsamler 10 affaldsfraktioner hos ca. 20. 900 husstande. Herudover driver Favrskov Affald de fire genbrugspladser i Hadsten, Hinnerup, Hammel og Hvorslev med adgang for såvel private som erhverv. I 2023 besøgte 362. 449 kunder vores fire genbrugspladser, hvilket er et fald fra 2022 på ca. 2,5 %. Kunderne afleverede i 2023 i alt 30. 007 tons på genbrugspladserne, hvilket er et fald fra 2022 på ca. 8,2 %. Af de 30. 007 tons blev de 25. 789 tons afsat til genanvendelse. Dette giver en genanvendelsesprocent i 2023 på ca. 86 % for genbrugspladserne. Dette betyder status quo i forhold til 2022, hvor genanvendelsen for genbrugspladserne ligeledes var på ca. 86 %. Det skal bemærkes, at mængderne af genanvendeligt affald er baseret på de mængder, som afsættes fra Favrskov Affald til første afsætningsled. Der er ikke korrigeret for evt. tab senere i processen med oparbejdning til genanvendelse. Hos kunderne afhentede Favrskov Affald 11. 472 ton affald i 2023 mod 11. 652 ton affald i 2022. Det er et fald på ca. 1,5 %. En gennemsnitlig husstand fik afhentet 551 kg affald i 2023 mod 565 kg i 2022. Efter implementering af den nye indsamlingsordning den 1. maj 2023, er mængderne af forbrændingsegnet affald ved den enkelte husstand faldet med ca. 30 %. Samlet set svarer de indsamlede og afleverede affaldsmængder fra husstande samt genbrugspladser til, at hver indbygger i Favrskov Kommune afleverede ca. 848 kg. affald i 2023 mod ca. 909 kg. i 2022. Herudover hentende kunderne ca. 207 ton til direkte genbrug fra vores GI’ og TA’-områder i Hadsten og Hammel. Desuden afhenter frivillige foreninger genbrugseffekter fra vores genbrugspladser i Hadsten, Hammel og Hinnerup. Disse mængder er der endnu ikke foretaget målinger af. Som et forsøg indsamlede og recirkulerede vi i 2023 24 tons paller til direkte genbrug på vores genbrugspladser. Indsamlingen omfatter både engangs- og europaller. Favrskov Forsyning Favrskov Forsyning er moderselskabet, der fungerer som et service- og administrationsselskab for de andre selskaber i koncernen. I Favrskov Forsyning er der i 2023, 46 medarbejdere, hvoraf kønsdiversiteten fordeler sig med 67 % mænd og 33 % kvinder. Der har i 2023 været en medarbejderomsætning på ca. 2,5 %. I bestyrelserne fordeles kønsdiversiteten på følgende måde: Favrskov Forsynings bestyrelse består af 63 % mænd og 37 % kvinder. Favrskov Spildevands bestyrelse består af 57 % mænd og 43 % kvinder. Favrskov Affalds bestyrelse består af 40 % mænd og 60 % kvinder. I ledelsen er kønsdiversiteten fordelt ligeligt på 50 % kvinder og 50 % mænd.