ADVICE CAPITAL A/S - CVR: 32438709

2022, DKK

19.07.2023

Bruttoresultat

899'

Primær drift

-1.102'

Årets resultat

-1.179'

Aktiver

1.482'

Kortfristede aktiver

1.417'

Egenkapital

318'

Afkastningsgrad

-74 %

Soliditetsgrad

21 %

Likviditetsgrad

122 %

Resultat

19.07.2023

Årsrapport	2022 19.07.2023	2021 31.05.2022	2020 10.06.2021	2019 02.03.2020	2018 11.04.2019	2017 10.04.2018	2016 16.06.2017	2015 26.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	898.695	2.446.658	3.589.277	2.675.701	717.688	1.197.778	1.575.157	751.129
Resultat af primær drift	-1.102.269	-339.683	2.027.535	215.232	-1.155.637	-631.481	194.944	-391.673
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	11.289	110.773	0	0	0	0	0	75
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	-18.317
Andre finansielle omkostninger	-109.850	-368.401	-26.576	-1.253	-1.979	-4.346	-8.069	0
Resultat før skat	-1.200.830	-597.311	2.000.959	213.979	-1.157.616	-635.827	186.875	-409.915
Resultat	-1.178.521	-490.017	1.542.604	154.237	-915.484	-534.187	118.719	-360.019
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

19.07.2023

Årsrapport	2022 19.07.2023	2021 31.05.2022	2020 10.06.2021	2019 02.03.2020	2018 11.04.2019	2017 10.04.2018	2016 16.06.2017	2015 26.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.095.668	1.231.001	4.211.935	1.487.362	577.624	464.718	828.854	394.877
Likvider	78.710	150.415	203.789	285.325	1.073	50.468	27.593	9.129
Kortfristede aktiver	1.417.145	2.428.678	4.689.631	1.774.557	580.356	515.372	856.633	557.566
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Materielle aktiver	60.188	89.110	123.091	47.475	101.492	196.951	233.556	318.363
Langfristede aktiver	64.688	93.610	127.591	51.975	105.992	201.451	238.056	322.863
Aktiver	1.481.833	2.522.288	4.817.222	1.826.532	686.348	716.823	1.094.689	880.429

Aktiver

19.07.2023

Passiver

19.07.2023

Årsrapport	2022 19.07.2023	2021 31.05.2022	2020 10.06.2021	2019 02.03.2020	2018 11.04.2019	2017 10.04.2018	2016 16.06.2017	2015 26.04.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	317.707	1.496.228	1.986.245	443.641	289.404	254.888	789.075	670.356
Hensatte forpligtelser	0	0	3.784	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	90.413	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	563.630	603.574	1.994.666	244.329	0	139.962	9.350	0
Kortfristede forpligtelser	1.164.126	1.026.060	2.736.780	1.382.891	396.944	461.935	305.614	210.073
Gældsforpligtelser	1.164.126	1.026.060	2.827.193	1.382.891	396.944	461.935	305.614	210.073
Forpligtelser	1.164.126	1.026.060	2.827.193	1.382.891	396.944	461.935	305.614	210.073
Passiver	1.481.833	2.522.288	4.817.222	1.826.532	686.348	716.823	1.094.689	880.429

Passiver

19.07.2023

Nøgletal

19.07.2023

Årsrapport	2022 19.07.2023	2021 31.05.2022	2020 10.06.2021	2019 02.03.2020	2018 11.04.2019	2017 10.04.2018	2016 16.06.2017	2015 26.04.2016
Afkastningsgrad	-74,4 %	-13,5 %	42,1 %	11,8 %	-168,4 %	-88,1 %	17,8 %	-44,5 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-370,9 %	-32,8 %	77,7 %	34,8 %	-316,3 %	-209,6 %	15,0 %	-53,7 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-2.138,3 %
Soliditestgrad	21,4 %	59,3 %	41,2 %	24,3 %	42,2 %	35,6 %	72,1 %	76,1 %
Likviditetsgrad	121,7 %	236,7 %	171,4 %	128,3 %	146,2 %	111,6 %	280,3 %	265,4 %

Resultat

19.07.2023

Gæld

19.07.2023

Årsrapport

19.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsgrundlagÅrsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 oplyses selskabets omsætning ikke. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Beretning

19.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-30

Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 for Advice Capital A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er som kapitalforvaltningsselskab at yde formueforvaltning og investeringsrådgivning til private investorer, virksomheder og fonde via 3 børsnoterede investeringsforeninger, Advice Capital Globale, Advice Capital Vision Fund og Advice Capital Breakthrough Biotech samt AIF, Advice Capital Robusto A/S. Til aktionærerne i Advice Capital A/SKrigen mellem Rusland og Ukraine fortsatte med at skygge for fremgang i verden, og mere sektor specifikke investeringer stod øverste på agendæn mange steder. 2022 var året hvor det for alvor blev klart, at stigende renter nok er kommet for at blive i en længere periode. Igennem mange år tog vi næsten for givet, at prisen på penge i den korte ende af rentekurven, var tæt på gratis. På investerings- og corporate siden var en af konsekvenserne, at afkast på aktieinvesteringer skulle regnes hjem på højere multipel med baggrund i, at alternative investeringer ganske enkelt kastede mere af sig. En yderligere negativ påvirkning var naturligvis at porteføljeselskaber med gæld og det at de fleste har en refinansieringsrente, som er væsentligt forøget og dermed trækker bundlinjen ned. For Advice Capital A/S og vores investorer var året blandet til negativt, idet vores aktiefonde i lighed med det øvrige marked oplevede negative afkast. På den positive side kan nævnes at vores længe ventede børsnotering af Investeringsforeningen AdviceCapital med afdeling Vision Fund og Breakthrough Biotech blev gennemført og havde første handelsdag den 16. november 2022. Udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forholdSelskabets resultat pr. 31. december 2022 udviser et underskud på kr. 1,2 mio. Selskabets resultat er lavere end det forventede resultat og skyldes engangsomkostninger ved en radikal omstrukturering af udgiftssiden, herunder personale. Formuen i Vision Fund blev reduceret ved et managerexit, hvor egne og nære relationers midler udgjorde en større andel af fonden. Tilgangen fremad er at Advice Capital A/S skal være en lønsom forretning alene med udgangspunkt i vores fast fee indtægter, hvilket er opnået. Selskabet forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2023.