SECURE GSF ApS - CVR: 32348270

2022, DKK

25.05.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

56

Årets resultat

-4.391

Aktiver

27.566

Kortfristede aktiver

2.975

Egenkapital

27.535

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 06.05.2019	2017 19.06.2018	2016 29.05.2017	2015 25.04.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	56	-2.306	-387	-791.000	-4.735.000	-766.000	-851.000	-884.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	1.316	184	196	395.000	16.491.000	9.984.000	8.181.000	18.106.000
Finansieringsomkostninger	-361	-97	-113	-408.000	-15.772.000	-21.781.000	-1.573.000	-441.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0	0	-12.563.000	5.757.000	16.781.000
Resultat	-4.391	18.234	-1.885	2.734.000	-4.016.000	-12.563.000	5.757.000	16.781.000
Forslag til udbytte	0	-11.000	0	-7.500.000	-13.000.000	-10.000.000	-15.000.000	-13.503.000

Aktiver

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 06.05.2019	2017 19.06.2018	2016 29.05.2017	2015 25.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	456	0	0	0	0	0	0	0
Likvider	2.519	6.914	1.072	8.410.000	10.401.000	7.139.000	5.119.000	3.767.000
Kortfristede aktiver	2.975	7.974	1.072	8.460.000	10.635.000	7.457.000	14.167.000	28.396.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	24.591	38.016	35.637	38.075.000	46.018.000	59.098.000	80.169.000	73.519.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	24.591	38.016	35.637	38.075.000	46.018.000	0	0	0
Aktiver	27.566	45.990	36.709	46.535.000	56.653.000	66.555.000	94.336.000	101.915.000

Aktiver

25.05.2023

Passiver

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 06.05.2019	2017 19.06.2018	2016 29.05.2017	2015 25.04.2016
Forslag til udbytte	0	11.000	0	7.500.000	13.000.000	10.000.000	15.000.000	13.503.000
Egenkapital	27.535	45.925	32.691	42.076.000	52.342.000	66.358.000	93.921.000	101.667.000
Hensatte forpligtelser	0	0	2.145	4.430.000	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	1.844	0	154.000	168.000	381.000	221.000
Kortfristede forpligtelser	31	30	1.873	29.000	4.311.000	197.000	415.000	248.000
Gældsforpligtelser	31	65	4.018	4.459.000	4.311.000	197.000	415.000	248.000
Forpligtelser	31	65	4.018	4.459.000	4.311.000	197.000	415.000	248.000
Passiver	27.566	45.990	36.709	46.535.000	56.653.000	66.555.000	94.336.000	101.915.000

Passiver

25.05.2023

Nøgletal

25.05.2023

Årsrapport	2022 25.05.2023	2021 03.05.2022	2020 18.05.2021	2019 29.04.2020	2018 06.05.2019	2017 19.06.2018	2016 29.05.2017	2015 25.04.2016
Afkastningsgrad	0,2 %	-5,0 %	-1,1 %	-1,7 %	-8,4 %	-1,2 %	-0,9 %	-0,9 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-15,9 %	39,7 %	-5,8 %	6,5 %	-7,7 %	-18,9 %	6,1 %	16,5 %
Payout-ratio	Na.	60,3 %	Na.	274,3 %	-323,7 %	-79,6 %	260,6 %	80,5 %
Gældsdæknings-nøgletal	15,5 %	-2.377,3 %	-342,5 %	-193,9 %	-30,0 %	-3,5 %	-54,1 %	-200,5 %
Soliditestgrad	99,9 %	99,9 %	89,1 %	90,4 %	92,4 %	99,7 %	99,6 %	99,8 %
Likviditetsgrad	9.596,8 %	26.580,0 %	57,2 %	29.172,4 %	246,7 %	3.785,3 %	3.413,7 %	11.450,0 %

Resultat

25.05.2023

Gæld

25.05.2023

Årsrapport

25.05.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.05.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har pr. 31. december 2022 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

Beretning

25.05.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-21

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022 for Secure GSF ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets væsentligste aktivitet er at investere globalt i noterede og/eller unoterede private equity fonde. Regnskabsåret 2022Selskabets resultat for perioden 1. januar til 31. december 2022 udviser et underskud på t. kr. 4. 391. Årets resultat anses af ledelsen for utilfredsstillende. Underskuddet kan væsentligst henføres til generelle nedskrivninger, der har været på de unoterede investeringer i 2022. Selskabet har i år modtaget udlodning på t. kr. 7. 912 fra den underliggende investering. Selskabets investering har i år givet t. kr 5. 402 i urealiseret tab. Investeringen er pr. 31. december 2022 bogført til t. kr 24. 591. Aktionær- og kapitalforholdDen samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2022 t. kr. 27. 535, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkterDe investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Lønsum hos forvalterDen samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2021 t. kr. 15. 807, heraf variabelt t. kr. 1. 354. Den gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partner A/S er 12.