ODICO A/S - CVR: 32306497

2022, DKK

30.11.2023

Bruttoresultat

2.914'

Primær drift

-21.150'

Årets resultat

-20.576'

Aktiver

22.430'

Kortfristede aktiver

8.191'

Egenkapital

14.411'

Afkastningsgrad

-94 %

Soliditetsgrad

64 %

Likviditetsgrad

110 %

Resultat

30.11.2023

Årsrapport	2022 30.11.2023	2021 24.11.2022	2020 12.11.2021	2019 04.11.2020	2018 11.11.2019	2017 14.11.2018	2016 05.01.2018	2015 15.12.2016
Nettoomsætning	10.474.980	14.722.349	10.289.364	5.074.350	5.017.559.000	3.918.034.000
Bruttoresultat	2.914.430	2.119.999	4.997.688	-749.057	-737.596.000	1.349.841.000	0	0
Resultat af primær drift	-21.149.603	-12.331.066	-7.215.419	-9.824.165	-7.859.985.000	-1.978.030.000	133.401	1.315.804
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	66.931.000	0	0
Finansielle indtægter	320.854	141.560	77.666	383.858	40.722.000	2.167.083.000	2.326	59
Finansieringsomkostninger	-51.231	-127.540	-207.213	-43.949	-20.633.000	-111.231.000	-264.227	-221.377
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-20.828.107	-12.184.169	-7.252.196	-9.361.641	-7.990.209.000	144.753.000	52.252	1.281.597
Resultat	-20.575.917	-11.646.016	-7.349.517	-7.236.138	-6.278.672.000	339.774.000	74.787	1.062.975
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

30.11.2023

Årsrapport	2022 30.11.2023	2021 24.11.2022	2020 12.11.2021	2019 04.11.2020	2018 11.11.2019	2017 14.11.2018	2016 05.01.2018	2015 15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	2.459.576	2.887.133	3.294.001	579.261	181.950.000	148.125.000	152.038	200.840
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.615.788	9.704.271	8.415.251	8.167.968	13.167.346.000	1.630.655.000	1.300.613	2.085.880
Likvider	115.903	14.490.005	28.181.640	2.370.819	4.375.271.000	27.839.270.000	0	0
Kortfristede aktiver	8.191.267	27.081.409	39.890.892	11.118.048	17.724.567.000	29.618.050.000	1.452.651	2.286.720
Immaterielle aktiver og goodwill	10.516.029	12.104.390	11.775.040	10.369.048	7.178.696.000	5.044.420.000	5.112.619	3.470.292
Finansielle anlægsaktiver	400.135	348.262	215.385	122.615	410.388.000	400.423.000	333.492	152.740
Materielle aktiver	3.322.988	4.168.832	2.742.206	1.253.607	1.251.169.000	555.135.000	250.191	246.694
Langfristede aktiver	14.239.152	16.621.484	14.732.631	11.745.270	8.840.253.000	5.999.978.000	5.696.302	3.869.726
Aktiver	22.430.419	43.702.893	54.623.523	22.863.318	26.564.820.000	35.618.028.000	7.148.953	6.156.446

Aktiver

30.11.2023

Passiver

30.11.2023

Årsrapport	2022 30.11.2023	2021 24.11.2022	2020 12.11.2021	2019 04.11.2020	2018 11.11.2019	2017 14.11.2018	2016 05.01.2018	2015 15.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	14.410.678	34.986.595	46.632.611	14.700.102	21.936.240.000	27.578.968.000	1.150.653	1.075.866
Hensatte forpligtelser	0	0	250.000	2.000.000	2.000.000.000	4.608.394.000	1.058.668	697.850
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	590.722	570.746	608.319	599.463	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.024.813	1.502.227	2.009.465	714.933	873.333.000	2.239.450.000	646.396	300.317
Kortfristede forpligtelser	7.429.019	8.145.552	0	5.563.753	0	0	4.939.632	4.382.730
Gældsforpligtelser	8.019.741	8.716.298	7.740.912	6.163.216	2.628.580.000	3.430.666.000	4.939.632	4.382.730
Forpligtelser	8.019.741	8.716.298	7.740.912	6.163.216	2.628.580.000	3.430.666.000	4.939.632	4.382.730
Passiver	22.430.419	43.702.893	54.623.523	22.863.318	26.564.820.000	35.618.028.000	7.148.953	6.156.446

Passiver

30.11.2023

Nøgletal

30.11.2023

Årsrapport	2022 30.11.2023	2021 24.11.2022	2020 12.11.2021	2019 04.11.2020	2018 11.11.2019	2017 14.11.2018	2016 05.01.2018	2015 15.12.2016
Afkastningsgrad	-94,3 %	-28,2 %	-13,2 %	-43,0 %	-29,6 %	-5,6 %	1,9 %	21,4 %
Dækningsgrad	27,8 %	14,4 %	48,6 %	-14,8 %	-14,7 %	34,5 %	Na.	Na.
Resultatgrad	-196,4 %	-79,1 %	-71,4 %	-142,6 %	-125,1 %	8,7 %	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	4,3	5,1	3,1	8,8	27,6	26,5	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-142,8 %	-33,3 %	-15,8 %	-49,2 %	-28,6 %	1,2 %	6,5 %	98,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-41.282,8 %	-9.668,4 %	-3.482,1 %	-22.353,6 %	-38.094,2 %	-1.778,3 %	50,5 %	594,4 %
Soliditestgrad	64,2 %	80,1 %	85,4 %	64,3 %	82,6 %	77,4 %	16,1 %	17,5 %
Likviditetsgrad	110,3 %	332,5 %	Na.	199,8 %	Na.	Na.	29,4 %	52,2 %

Resultat

30.11.2023

Gæld

30.11.2023

Årsrapport

30.11.2023

Nyeste:01.07.2022- 30.06.2023(offentliggjort: 30.11.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSERTil sikkerhed for koncernens gæld til pengeinstitutter er der afgivet følgende sikkerhedsstillelser og pantsætningerTil sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der afgivet realkreditpantebreve nom. 5.250 t.kr. i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på i alt 8.433 t.kr.Til sikkerhed for koncernens bankengagementer er der afgivet ejerpantebreve nom. 10.700 t.kr. i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på i alt 8.433 t.kr.Til sikkerhed for koncernens bankengagementer er der endvidere stillet virksomhedspant i Odico A/S for i alt 5.000 t.kr. med sikkerhed iØ Immaterielle rettigheder (regnskabsmæssig værdi: 10.516 t.kr.)Ø Lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer (regnskabsmæssig værdi: 2.459 t.kr.)Ø Simple fordringer (regnskabsmæssig værdi: 1.885 t.kr.)Ø Driftsinventar og -materiel (regnskabsmæssig værdi: 3.323 t.kr.)

Beretning

30.11.2023

Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNING

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Odico A/S for regnskabsåret 1. juli 2022 – 30. juni 2023.