SNB PRIVATE EQUITY II K/S - CVR: 31073626

2022, DKK

25.04.2023

Bruttoresultat

-276'

Primær drift

-276'

Årets resultat

2.881'

Aktiver

558'

Kortfristede aktiver

297'

Egenkapital

513'

Afkastningsgrad

-50 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

25.04.2023

Årsrapport	2022 25.04.2023	2021 11.04.2022	2020 01.06.2021	2019 27.08.2020	2018 03.06.2019	2017 20.04.2018	2016 01.05.2017	2015 11.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-276.250	-275.000	-273.125	-272.250	-272.619	-270.650	-270.250	0
Resultat af primær drift	-276.250	-275.000	-273.125	-272.250	-272.619	-270.650	-270.250	-268.750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-3.298	-2	-3	-2	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	2.880.563	24.422.079	-4.113.473	2.182.828	718.826	29.403.778	16.193.518	7.817.201
Resultat	2.880.563	24.422.079	-4.113.473	2.182.828	718.826	29.403.778	16.193.518	7.817.201
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

25.04.2023

Årsrapport	2022 25.04.2023	2021 11.04.2022	2020 01.06.2021	2019 27.08.2020	2018 03.06.2019	2017 20.04.2018	2016 01.05.2017	2015 11.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	28
Likvider	297.105	402	404	406	409	403	403	374
Kortfristede aktiver	297.105	402	404	406	409	403	403	402
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	260.655	40.192.010	22.949.016	26.691.941	24.083.634	22.616.807	62.477.841	45.232.037
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	260.655	40.192.010	22.949.016	26.691.941	24.083.634	22.616.807	62.477.841	45.232.037
Aktiver	557.760	40.192.412	22.949.420	26.692.347	24.084.043	22.617.210	62.478.244	45.232.439

Aktiver

25.04.2023

Passiver

25.04.2023

Årsrapport	2022 25.04.2023	2021 11.04.2022	2020 01.06.2021	2019 27.08.2020	2018 03.06.2019	2017 20.04.2018	2016 01.05.2017	2015 11.04.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	512.760	40.148.662	22.906.919	26.650.473	24.042.543	22.537.060	62.438.744	45.193.689
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	45.000	43.750	42.501	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	45.000	43.750	42.501	41.874	41.500	80.150	39.500	38.750
Gældsforpligtelser	45.000	43.750	42.501	41.874	41.500	80.150	39.500	38.750
Forpligtelser	45.000	43.750	42.501	41.874	41.500	80.150	39.500	38.750
Passiver	557.760	40.192.412	22.949.420	26.692.347	24.084.043	22.617.210	62.478.244	45.232.439

Passiver

25.04.2023

Nøgletal

25.04.2023

Årsrapport	2022 25.04.2023	2021 11.04.2022	2020 01.06.2021	2019 27.08.2020	2018 03.06.2019	2017 20.04.2018	2016 01.05.2017	2015 11.04.2016
Afkastningsgrad	-49,5 %	-0,7 %	-1,2 %	-1,0 %	-1,1 %	-1,2 %	-0,4 %	-0,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	561,8 %	60,8 %	-18,0 %	8,2 %	3,0 %	130,5 %	25,9 %	17,3 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-8.376,3 %	-13.750.000,0 %	-9.104.166,7 %	-13.612.500,0 %	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	91,9 %	99,9 %	99,8 %	99,8 %	99,8 %	99,6 %	99,9 %	99,9 %
Likviditetsgrad	660,2 %	0,9 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0,5 %	1,0 %	1,0 %

Resultat

25.04.2023

Gæld

25.04.2023

Årsrapport

25.04.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.04.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SNB Private Equity II K/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Beretning

25.04.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-13

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Selskabet investerer i unoterede kapitalandele via sin andel i investeringsselskabet Erhvervsinvest II K/S, hvor omsætteligheden og indtjeningen er bestemt af udviklingen i markedsforholdene for disse, og i opgørelsen af dagsværdien for porteføljevirksomhederne. Der henvises til årsrapporten for Erhvervsinvest II K/S note 3, hvori værdiansættelsesprincipperne er beskrevet, og usikkerheder beslyst.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for SNB Private Equity II K/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Kommanditselskabets aktivitet er at foretage investeringer i virksomheder via Erhvervsinvest II K/S.