K/S ML ASIA FUND - CVR: 30910613

2023, USD

06.06.2024

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

-1.112

Årets resultat

7.635

Aktiver

64.646

Kortfristede aktiver

44.139

Egenkapital

62.469

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

06.06.2024

Årsrapport	2023 06.06.2024	2022 14.07.2023	2021 09.06.2022	2020 17.06.2021	2019 28.04.2020	2018 20.05.2019	2017 28.05.2018	2016 02.06.2017	2015 29.04.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	-1.112	-2.120	-3.241	-3.110	-3.359	-2.661	-890	-2.545	-3.795
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	8.928	0	0	0	0	0	12.795	0	0
Finansieringsomkostninger	-181	-2.600	0	0	0	0	0	0	-90.170
Andre finansielle omkostninger	0	0	-27.653	-16.713	-18.537	-16.503	0	-56.520	-90.170
Resultat før skat	0	0	0	0	0	-19.164	11.905	-59.065	-93.965
Resultat	7.635	-4.720	-30.894	-19.823	-21.896	-19.164	11.905	-59.065	-93.965
Forslag til udbytte	-29.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

06.06.2024

Årsrapport	2023 06.06.2024	2022 14.07.2023	2021 09.06.2022	2020 17.06.2021	2019 28.04.2020	2018 20.05.2019	2017 28.05.2018	2016 02.06.2017	2015 29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Likvider	43.849	21.493	24.050	24.562	31.197	18.452	46.884	25.803	786
Kortfristede aktiver	44.139	0	24.050	24.562	31.197	18.452	46.884	25.803	786
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	20.507	36.582	38.745	65.887	83.021	117.662	187.462	241.138	420.254
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	20.507	36.582	38.745	65.887	83.021	117.662	187.462	241.138	420.254
Aktiver	64.646	58.075	62.795	90.449	114.218	136.114	234.346	266.941	421.040

Aktiver

06.06.2024

Passiver

06.06.2024

Årsrapport	2023 06.06.2024	2022 14.07.2023	2021 09.06.2022	2020 17.06.2021	2019 28.04.2020	2018 20.05.2019	2017 28.05.2018	2016 02.06.2017	2015 29.04.2016
Forslag til udbytte	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	62.469	54.834	59.555	90.449	110.272	132.168	230.400	259.896	416.540
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld			0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	2.177	3.241	3.240	0	3.946	3.946	3.946	7.045	4.500
Gældsforpligtelser	2.177	3.241	3.240	0	3.946	3.946	3.946	7.045	4.500
Forpligtelser	2.177	3.241	3.240	0	3.946	3.946	3.946	7.045	4.500
Passiver	64.646	58.075	62.795	90.449	114.218	136.114	234.346	266.941	421.040

Passiver

06.06.2024

Nøgletal

06.06.2024

Årsrapport	2023 06.06.2024	2022 14.07.2023	2021 09.06.2022	2020 17.06.2021	2019 28.04.2020	2018 20.05.2019	2017 28.05.2018	2016 02.06.2017	2015 29.04.2016
Afkastningsgrad	-1,7 %	-3,7 %	-5,2 %	-3,4 %	-2,9 %	-2,0 %	-0,4 %	-1,0 %	-0,9 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	12,2 %	-8,6 %	-51,9 %	-21,9 %	-19,9 %	-14,5 %	5,2 %	-22,7 %	-22,6 %
Payout-ratio	379,8 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-614,4 %	-81,5 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-4,2 %
Soliditestgrad	96,6 %	94,4 %	94,8 %	100,0 %	96,5 %	97,1 %	98,3 %	97,4 %	98,9 %
Likviditetsgrad	2.027,5 %	Na.	742,3 %	Na.	790,6 %	467,6 %	1.188,1 %	366,3 %	17,5 %

Resultat

06.06.2024

Gæld

06.06.2024

Årsrapport

06.06.2024

Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 06.06.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for K/S ML ASIA FUND for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapportens tal er præsenteret i US dollar, da denne valuta vurderes mest relevant, idet størstedelen af virksomhedens aktivitet afregnes i denne valuta. Valutakursen for US dollar i forhold til danske kroner er pr. 31. december 2023 674,47 og pr. 31. december 2022 697,22. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Beretning

06.06.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-29

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for K/S ML ASIA FUND.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er som fund of funds at foretage investeringer i ejendomme gennem køb, kapitalindskud eller lånekapital direkte eller indirekte til sådanne ejendomme via investering i MB Asia Real Estate Fund L. P. (i regnskabet herefter benævnt "investeringsfond" eller "investeringsfonden") samt al virksomhed, som efter komplementarens skøn er beslægtet hermed.