K/S ML ASIA FUND - CVR: 30910613

2022, USD

14.07.2023

Bruttoresultat

-2.120

Primær drift

-2.120

Årets resultat

-4.720

Aktiver

58.075

Kortfristede aktiver

Na.

Egenkapital

54.834

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat

14.07.2023

Årsrapport	2022 14.07.2023	2021 09.06.2022	2020 17.06.2021	2019 28.04.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-2.120	0	0	0
Resultat af primær drift	-2.120	-3.241	-3.110	-3.359
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	-2.600	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	-27.653	-16.713	-18.537
Resultat før skat	0	0	0	0
Resultat	-4.720	-30.894	-19.823	-21.896
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

14.07.2023

Årsrapport	2022 14.07.2023	2021 09.06.2022	2020 17.06.2021	2019 28.04.2020
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	0
Likvider	21.493	24.050	24.562	31.197
Kortfristede aktiver	0	24.050	24.562	31.197
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	36.582	38.745	65.887	83.021
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	36.582	38.745	65.887	83.021
Aktiver	58.075	62.795	90.449	114.218

Aktiver

14.07.2023

Passiver

14.07.2023

Årsrapport	2022 14.07.2023	2021 09.06.2022	2020 17.06.2021	2019 28.04.2020
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	54.834	59.555	90.449	110.272
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	3.241	3.240	0	3.946
Gældsforpligtelser	3.241	3.240	0	3.946
Forpligtelser	3.241	3.240	0	3.946
Passiver	58.075	62.795	90.449	114.218

Passiver

14.07.2023

Nøgletal

14.07.2023

Årsrapport	2022 14.07.2023	2021 09.06.2022	2020 17.06.2021	2019 28.04.2020
Afkastningsgrad	-3,7 %	-5,2 %	-3,4 %	-2,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-8,6 %	-51,9 %	-21,9 %	-19,9 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-81,5 %	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	94,4 %	94,8 %	100,0 %	96,5 %
Likviditetsgrad	Na.	742,3 %	Na.	790,6 %

Resultat

14.07.2023

Gæld

14.07.2023

Årsrapport

14.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 14.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for K/S ML ASIA FUND for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapportens tal er præsenteret i US dollar, da denne valuta vurderes mest relevant, idet størstedelen af virksomhedens aktivitet afregnes i denne valuta. Valutakursen for US dollar i forhold til danske kroner er pr. 31. december 2022 697,22 og pr. 31. december 2021 656,12. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Beretning

14.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-07-13

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der kan ikke berettes om nogen usædvanlige forhold.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for K/S ML ASIA FUND.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er som fund of funds at foretage investeringer i ejendomme gennem køb, kapitalindskud eller lånekapital direkte eller indirekte til sådanne ejendomme via investering i MB Asia Real Estate Fund L. P. (i regnskabet herefter benævnt "investeringsfond" eller "investeringsfonden") samt al virksomhed, som efter komplementarens skøn er beslægtet hermed.