ESTEPH ApS - CVR: 30861310

2023, DKK

03.04.2024

Bruttoresultat

1.733'

Primær drift

830'

Årets resultat

634'

Aktiver

3.845'

Kortfristede aktiver

3.845'

Egenkapital

1.659'

Afkastningsgrad

22 %

Soliditetsgrad

43 %

Likviditetsgrad

180 %

Resultat

03.04.2024

Årsrapport	2023 03.04.2024	2022 25.10.2023	2021 02.11.2022	2020 18.10.2021	2019 04.11.2020	2018 07.10.2019	2017 01.11.2018	2016 25.10.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	1.733.000	1.409.499	2.478.646	1.846.800	2.430.873	3.647.004	2.438.335	0
Resultat af primær drift	830.000	587.201	1.377.392	-470.629	292.522	1.680.730	932.483	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	3.000	130.175	0	0	0	0	0	359
Finansieringsomkostninger	-19.000	-14.314	-10.203	-9.722	-1.066	-712	-1.242	-231
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	814.000	703.062	1.367.189	-480.351	291.456	1.680.018	931.241	1.054.749
Resultat	634.000	547.362	1.066.289	-377.451	219.109	1.299.418	719.341	817.949
Forslag til udbytte	-1.000.000	-600.000	0	0	0	-1.700.000	-700.000	-800.000

Aktiver

03.04.2024

Årsrapport	2023 03.04.2024	2022 25.10.2023	2021 02.11.2022	2020 18.10.2021	2019 04.11.2020	2018 07.10.2019	2017 01.11.2018	2016 25.10.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.695.000	1.849.903	2.458.334	920.512	2.858.284	3.383.237	3.178.620	2.339.846
Likvider	2.150.000	4.083.124	976.720	654.259	832.496	2.060.679	1.238.224	1.832.585
Kortfristede aktiver	3.845.000	5.933.027	3.435.054	1.574.771	3.690.780	5.443.916	4.416.844	4.172.431
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	81.124	68.250	161.121	98.483
Langfristede aktiver	0	0	0	0	81.124	68.250	161.121	98.483
Aktiver	3.845.000	5.933.027	3.435.054	1.574.771	3.771.904	5.512.166	4.577.965	4.270.914

Aktiver

03.04.2024

Passiver

03.04.2024

Årsrapport	2023 03.04.2024	2022 25.10.2023	2021 02.11.2022	2020 18.10.2021	2019 04.11.2020	2018 07.10.2019	2017 01.11.2018	2016 25.10.2017
Forslag til udbytte	1.000.000	600.000	0	0	0	1.700.000	700.000	800.000
Egenkapital	1.659.000	1.625.350	1.077.988	11.699	389.150	1.870.041	1.270.623	1.351.282
Hensatte forpligtelser	55.000	62.000	189.800	0	3.800	28.700	15.500	57.400
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	102.747	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	850.000	3.020.353	738.607	174.877	1.678.927	1.091.349	2.433.330	1.746.309
Kortfristede forpligtelser	2.131.000	4.245.677	2.167.266	1.460.325	3.378.954	3.613.425	3.291.842	2.862.232
Gældsforpligtelser	2.131.000	4.245.677	2.167.266	1.563.072	3.378.954	3.613.425	3.291.842	2.862.232
Forpligtelser	2.131.000	4.245.677	2.167.266	1.563.072	3.378.954	3.613.425	3.291.842	2.862.232
Passiver	3.845.000	5.933.027	3.435.054	1.574.771	3.771.904	5.512.166	4.577.965	4.270.914

Passiver

03.04.2024

Nøgletal

03.04.2024

Årsrapport	2023 03.04.2024	2022 25.10.2023	2021 02.11.2022	2020 18.10.2021	2019 04.11.2020	2018 07.10.2019	2017 01.11.2018	2016 25.10.2017
Afkastningsgrad	21,6 %	9,9 %	40,1 %	-29,9 %	7,8 %	30,5 %	20,4 %	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	38,2 %	33,7 %	98,9 %	-3.226,4 %	56,3 %	69,5 %	56,6 %	60,5 %
Payout-ratio	157,7 %	109,6 %	Na.	Na.	Na.	130,8 %	97,3 %	97,8 %
Gældsdæknings-nøgletal	4.368,4 %	4.102,3 %	13.499,9 %	-4.840,9 %	27.441,1 %	236.057,6 %	75.079,1 %	Na.
Soliditestgrad	43,1 %	27,4 %	31,4 %	0,7 %	10,3 %	33,9 %	27,8 %	31,6 %
Likviditetsgrad	180,4 %	139,7 %	158,5 %	107,8 %	109,2 %	150,7 %	134,2 %	145,8 %

Resultat

03.04.2024

Gæld

03.04.2024

Årsrapport

03.04.2024

Nyeste:01.06.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.04.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Esteph ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Beretning

03.04.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-10-23

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Esteph ApS for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktiviteter består i at drive speditions-, transport- og pakhusforretning, shipping- og skibsmæglervirksomhed samt anden efter ledelsens skøn hermed forenelig virksomhed.