PAPYREX A/S - CVR: 30513118

2021, DKK

04.01.2023

Bruttoresultat

7.176'

Primær drift

-163'

Årets resultat

-1.430'

Aktiver

14.192'

Kortfristede aktiver

Na.

Egenkapital

-897'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-6 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat

04.01.2023

Årsrapport	2021 04.01.2023	2020 29.11.2021	2019 23.11.2020	2018 28.11.2019	2017 30.11.2018	2016 27.11.2017	2015 30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	7.176.495	7.719.706	7.591.212	6.461.741	8.561.274	8.126.941	7.392.190
Resultat af primær drift	-163.307	575.038	731.389	-313.722	1.064.575	498.325	252.052
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	457	247	233	278	404	684	2.592
Finansieringsomkostninger	-967.468	-398.287	-484.974	-531.199	-509.203	-472.483	-779.015
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.130.318	176.998	246.648	-844.643	555.776	26.526	-524.371
Resultat	-1.430.318	76.998	246.648	-989.643	445.776	1.526	-650.371
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

04.01.2023

Årsrapport	2021 04.01.2023	2020 29.11.2021	2019 23.11.2020	2018 28.11.2019	2017 30.11.2018	2016 27.11.2017	2015 30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger	4.064.032	3.378.662	4.433.643	3.738.133	4.103.447	4.477.764	4.050.720
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.833.940	8.483.746	4.716.371	7.412.910	9.096.136	8.671.016	7.387.387
Likvider	282.014	346.840	603.876	368.855	455.275	379.502	425.496
Kortfristede aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	1.011.685	765.900	981.361	1.356.738	1.952.093	2.103.761	1.329.794
Langfristede aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Aktiver	14.191.671	12.975.148	10.735.251	12.876.636	15.606.951	15.632.043	13.193.397

Aktiver

04.01.2023

Passiver

04.01.2023

Årsrapport	2021 04.01.2023	2020 29.11.2021	2019 23.11.2020	2018 28.11.2019	2017 30.11.2018	2016 27.11.2017	2015 30.11.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	-896.930	533.388	456.390	209.742	1.305.185	859.409	857.883
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	1.094.166	0	75.731	252.500	212.500	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.237.273	1.991.707	2.202.495	3.964.405	4.188.872	4.199.015	3.980.574
Kortfristede forpligtelser	13.994.435	12.441.760	10.203.130	12.414.394	13.509.217	13.635.910	12.335.514
Gældsforpligtelser	15.088.601	12.441.760	10.278.861	12.666.894	13.721.717	13.635.910	12.335.514
Forpligtelser	15.088.601	12.441.760	10.278.861	12.666.894	13.721.717	13.635.910	12.335.514
Passiver	14.191.671	12.975.148	10.735.251	12.876.636	15.606.951	15.632.043	13.193.397

Passiver

04.01.2023

Nøgletal

04.01.2023

Årsrapport	2021 04.01.2023	2020 29.11.2021	2019 23.11.2020	2018 28.11.2019	2017 30.11.2018	2016 27.11.2017	2015 30.11.2016
Afkastningsgrad	-1,2 %	4,4 %	6,8 %	-2,4 %	6,8 %	3,2 %	1,9 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	159,5 %	14,4 %	54,0 %	-471,8 %	34,2 %	0,2 %	-75,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-16,9 %	144,4 %	150,8 %	-59,1 %	209,1 %	105,5 %	32,4 %
Soliditestgrad	-6,3 %	4,1 %	4,3 %	1,6 %	8,4 %	5,5 %	6,5 %
Likviditetsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.

Resultat

04.01.2023

Gæld

04.01.2023

Årsrapport

04.01.2023

Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 04.01.2023)

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for alt mellemværende med kreditinstitutter, 8.278 tkr., er der givet virksomhedspant på 900 tkr. Endvidere er der pantsætningsforbud i simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 7.898 tkr. Virksomhedspant omfatter goodwil, domænenavne og rettigheder i henhold til pantloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning, drivmidler og andre hjælpestoffer, driftsinventar og driftsmidler, varelager, motorkørertøjer der ikke er eller tidligere har været registreret, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 3.942 tkr.Ud af selskabets likvide beholdninger, er 282 tkr. stillet til sikkerhed for kreditinstitut, som pr. 30/6-2022 udgør 6.732 tkr.

Beretning

04.01.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-12-23

Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022 for Papyrex A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for 2021/22. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er engros- og agenturvirksomhed med papirvarer, servietter og tilbehør. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat er utilfredsstillende og skyldes covid-19-pandemien og derefter meget ustabile råvareomkostninger pga. krigen i Europa. Ledelsen forventer at selskabet vil skabe overskud i regnskabsåret 2022/23. Selskabet har en meget stram likviditet. Ledelsen forventer at reetablere selskabskapitalen via selskabets fremtidige drift. Ledelsen forventer at selskabets egen indtjening kombineret med fastholdelse af de nuværende kreditfaciliteter vil være tilstrækkelig til dækning af driften/investeringer for regnskabsåret 2022/23. Baseret herpå anser ledelsen selskabet for værende i forsat drift. Usikkerhed ved indregning og målingUdskudt skatteaktiv er baseret på forventet fremtidig indtjening de kommende 3 år. Vi gør opmærksom på, at der er usikkerhed ved indregning og måling på denne post.