Saga III EUR-B K/S - CVR: 28663358

2021, USD

01.02.2023

Bruttoresultat

Na.

Primær drift

141'

Årets resultat

138'

Aktiver

242'

Kortfristede aktiver

242'

Egenkapital

222'

Afkastningsgrad

58 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

01.02.2023

Årsrapport	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 22.02.2021	2018 31.01.2020	2017 01.03.2019	2016 25.02.2018	2015 04.03.2017
Nettoomsætning
Resultat af primær drift	141.000	-1.510.000	497.000	-443.000	-525.000	2.771.000	4.481.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	-14.000	-15.000	-436.000
Andre finansielle omkostninger	-3.000	-4.000	-4.000	-8.000	0	0	0
Resultat før skat	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	138.000	-1.514.000	493.000	-451.000	-539.000	2.756.000	4.045.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	79.721.000	74.554.000

Aktiver

01.02.2023

Årsrapport	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 22.02.2021	2018 31.01.2020	2017 01.03.2019	2016 25.02.2018	2015 04.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0	0	43.000	0	0	0
Likvider	242.000	923.000	768.000	642.000	376.000	1.087.000	1.263.000
Kortfristede aktiver	242.000	923.000	768.000	685.000	376.000	1.087.000	1.263.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	2.322.000	5.332.000	5.649.000	0	0	20.171.000
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	0	2.322.000	5.332.000	5.649.000	11.442.000	17.935.000	0
Aktiver	242.000	3.245.000	6.100.000	6.334.000	11.818.000	19.022.000	21.434.000

Aktiver

01.02.2023

Passiver

01.02.2023

Årsrapport	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 22.02.2021	2018 31.01.2020	2017 01.03.2019	2016 25.02.2018	2015 04.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	-79.721.000	-74.554.000
Egenkapital	222.000	3.212.000	6.091.000	6.326.000	11.810.000	19.015.000	21.426.000
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	20.000	33.000	9.000	8.000	8.000	7.000	8.000
Gældsforpligtelser	20.000	33.000	9.000	8.000	8.000	7.000	8.000
Forpligtelser	20.000	33.000	9.000	8.000	8.000	7.000	8.000
Passiver	242.000	3.245.000	6.100.000	6.334.000	11.818.000	19.022.000	21.434.000

Passiver

01.02.2023

Nøgletal

01.02.2023

Årsrapport	2021 01.02.2023	2020 16.02.2022	2019 22.02.2021	2018 31.01.2020	2017 01.03.2019	2016 25.02.2018	2015 04.03.2017
Afkastningsgrad	58,3 %	-46,5 %	8,1 %	-7,0 %	-4,4 %	14,6 %	20,9 %
Dækningsgrad
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	62,2 %	-47,1 %	8,1 %	-7,1 %	-4,6 %	14,5 %	18,9 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-2.892,6 %	-1.843,1 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	-3.750,0 %	18.473,3 %	1.027,8 %
Soliditestgrad	91,7 %	99,0 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %
Likviditetsgrad	1.210,0 %	2.797,0 %	8.533,3 %	8.562,5 %	4.700,0 %	15.528,6 %	15.787,5 %

Resultat

01.02.2023

Gæld

01.02.2023

Årsrapport

01.02.2023

Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 01.02.2023)

Beretning

01.02.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-12-19

Ledelsespåtegning:Management’s statement on the annual report

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Recognition and measurement uncertaintiesInvestments in portfolio funds are measured at fair value. The measurement includes accounting estimates and is, therefore, subject to uncertainty. Reference is made to note 1 for further information on measurement of portfolio funds.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Management have today discussed and approved the annual report of Saga III EUR-B K/S for the financial year 1 October 2021 - 30 September 2022.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Main activity of the partnershipSaga III EUR-B K/S (Saga III EUR-B) is a fund-of-funds with a geographical focus on investments in Europe. Investments are mainly made in small and mid market buy-out funds.