NORDEA PRIVATE EQUITY II - GLOBAL FUND OF FUNDS K/S - CVR: 28308515

2018, EUR

28.02.2020

Bruttoresultat

-376'

Primær drift

-376'

Årets resultat

-143'

Aktiver

193'

Kortfristede aktiver

189'

Egenkapital

19.710

Afkastningsgrad

-195 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

110 %

Resultat

28.02.2020

Årsrapport	2018 28.02.2020	2017 27.02.2019	2016 27.02.2018	2015 21.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-376.186	-3.556.631	4.659.308	0
Resultat af primær drift	-376.186	-3.556.631	4.659.308	-83.974
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0
Finansielle indtægter	240.601	4.495	8.065	0
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0
Andre finansielle omkostninger	-6.947	-52.414	-28.247	0
Resultat før skat	-142.532	-3.604.550	4.639.126	-154.507
Resultat	-142.532	-3.737.259	4.711.539	-219.135
Forslag til udbytte	0	0	0	0

Aktiver

28.02.2020

Årsrapport	2018 28.02.2020	2017 27.02.2019	2016 27.02.2018	2015 21.02.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	9.603.746	0	0
Likvider	189.499	14.603.737	9.232.156	3.727.643
Kortfristede aktiver	189.499	24.207.483	9.232.156	3.727.643
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	3.211	1.672.257	32.694.536	41.893.574
Materielle aktiver	0	0	0	0
Langfristede aktiver	3.211	1.672.257	32.694.536	41.893.574
Aktiver	192.710	25.879.740	41.926.692	45.621.217

Aktiver

28.02.2020

Passiver

28.02.2020

Årsrapport	2018 28.02.2020	2017 27.02.2019	2016 27.02.2018	2015 21.02.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Egenkapital	19.710	25.304.425	41.885.237	45.595.229
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	173.000	575.315	41.455	25.988
Gældsforpligtelser	173.000	575.315	41.455	25.988
Forpligtelser	173.000	575.315	41.455	25.988
Passiver	192.710	25.879.740	41.926.692	45.621.217

Passiver

28.02.2020

Nøgletal

28.02.2020

Årsrapport	2018 28.02.2020	2017 27.02.2019	2016 27.02.2018	2015 21.02.2017
Afkastningsgrad	-195,2 %	-13,7 %	11,1 %	-0,2 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-723,1 %	-14,8 %	11,2 %	-0,5 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	10,2 %	97,8 %	99,9 %	99,9 %
Likviditetsgrad	109,5 %	4.207,7 %	22.270,3 %	14.343,7 %

Resultat

28.02.2020

Gæld

28.02.2020

Årsrapport

28.02.2020

Nyeste:01.10.2018- 30.09.2019(offentliggjort: 28.02.2020)

Beretning

28.02.2020

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2019-01-28

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Nordea Private Equity II - Global Fund of Funds K/S for the financial year 01. 10. 2018 - 30. 09. 2019.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Nordea Private Equity II – Global Fund of Funds K/S was established on 22 December 2004 with aggregate capital commitments of EUR 80 million. In the period until the Final Closing on 22 June 2006, the Partnership received further commitments of EUR 29. 6 million, bringing the total commitments up to EUR 109. 6 million.