THE SA GROUP ApS - CVR: 26748291

2022, DKK

23.02.2024

Bruttoresultat

22.614

Primær drift

-16.261

Årets resultat

-474'

Aktiver

33.627'

Kortfristede aktiver

4.205'

Egenkapital

15.548'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

23 %

Resultat

23.02.2024

Årsrapport	2022 23.02.2024	2021 21.03.2023	2020 11.03.2022	2019 15.03.2021	2018 03.03.2020	2017 12.03.2019	2016 27.02.2018	2015 07.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	22.614	0	0	0	0	0	0	0
Resultat af primær drift	-16.261	-578.822	-584.388	-58.116	-2.809.486	-31.677	-16.255	7.231.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	416.927	41.969	176.762	0	699.229	653.378	620.316	411.010
Finansieringsomkostninger	-1.118.638	-749.857	-709.770	-832.448	-788.997	-840.818	-661.005	-452.705
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-615.203	-2.163.534	-2.963.318	1.647.449	-5.410.193	4.519.819	-7.158.123	628.514
Resultat	-473.535	-1.950.256	-2.507.873	1.730.154	-4.853.004	4.503.304	-5.532.504	1.204.736
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

23.02.2024

Årsrapport	2022 23.02.2024	2021 21.03.2023	2020 11.03.2022	2019 15.03.2021	2018 03.03.2020	2017 12.03.2019	2016 27.02.2018	2015 07.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.204.468	4.057.816	11.785.738	6.187.310	11.986.841	9.609.580	7.684.343	10.011.595
Likvider	478	496	21.269	53.900	25.742	862	19.317	187.205
Kortfristede aktiver	4.204.946	4.058.312	11.807.007	6.241.210	12.012.583	9.610.442	7.703.660	10.198.800
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	29.421.750	28.881.368	29.332.286	29.611.972	27.781.475	30.663.113	30.258.353	29.937.714
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	29.421.750	28.881.368	29.332.286	29.611.972	27.781.475	30.663.113	30.258.353	29.937.714
Aktiver	33.626.696	32.939.680	41.139.293	35.853.182	39.794.058	40.273.555	37.962.013	40.136.514

Aktiver

23.02.2024

Passiver

23.02.2024

Årsrapport	2022 23.02.2024	2021 21.03.2023	2020 11.03.2022	2019 15.03.2021	2018 03.03.2020	2017 12.03.2019	2016 27.02.2018	2015 07.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	15.547.579	16.085.670	18.190.271	19.399.503	16.867.130	23.086.064	19.754.326	25.265.586
Hensatte forpligtelser	0	354.521	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	18.079.117	16.499.489	22.949.022	16.453.679	22.926.928	17.187.491	18.207.687	14.870.928
Gældsforpligtelser	18.079.117	16.499.489	22.949.022	16.453.679	22.926.928	17.187.491	18.207.687	14.870.928
Forpligtelser	18.079.117	16.499.489	22.949.022	16.453.679	22.926.928	17.187.491	18.207.687	14.870.928
Passiver	33.626.696	32.939.680	41.139.293	35.853.182	39.794.058	40.273.555	37.962.013	40.136.514

Passiver

23.02.2024

Nøgletal

23.02.2024

Årsrapport	2022 23.02.2024	2021 21.03.2023	2020 11.03.2022	2019 15.03.2021	2018 03.03.2020	2017 12.03.2019	2016 27.02.2018	2015 07.03.2017
Afkastningsgrad	0,0 %	-1,8 %	-1,4 %	-0,2 %	-7,1 %	-0,1 %	0,0 %	18,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-3,0 %	-12,1 %	-13,8 %	8,9 %	-28,8 %	19,5 %	-28,0 %	4,8 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-1,5 %	-77,2 %	-82,3 %	-7,0 %	-356,1 %	-3,8 %	-2,5 %	1.597,3 %
Soliditestgrad	46,2 %	48,8 %	44,2 %	54,1 %	42,4 %	57,3 %	52,0 %	62,9 %
Likviditetsgrad	23,3 %	24,6 %	51,4 %	37,9 %	52,4 %	55,9 %	42,3 %	68,6 %

Resultat

23.02.2024

Gæld

23.02.2024

Årsrapport

23.02.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 23.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report for The SA Group ApS has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class C enterprises (medium sized enterprises). The accounting policies are unchanged from last year. There has been a simple adjustment of the name of accounting item in the balance sheet, where the name has been changed from ”Equity investments in associated enterprises” to ”Investment in participating interest”, so that the name is in accordance with the latest interpreation of the requirements. The comparative figures have also been adjusted. The change has no effect on profit of the year or the equity. The annual report is presented in DKK.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and security Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 3.112 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør 1.704 t.kr. As collateral for mortgage loans, t.DKK 3.112, security has been granted on land and buildings representing a carrying amount of t.DKK 1.704 at 30 September 2023. Koncernen har deponeret ejerpantebreve på i alt 6.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger. The group has issued mortgages registered to the owners totalling t.DKK 6.000 as security for bank loans. The mortgages registered to the owners provide security on the above land and buildings. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 26.547 t.kr., har koncernen stillet virksomhedspant på nominelt 30.500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: For bank loans, t.DKK 26.547, the group has provided security in company assets representing a nominal value of t.DKK 30.500. This security comprises the assets below, stating the carrying amounts: t.kr. DKK in thousands Varebeholdninger Inventories 24.973 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables 11.659 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other plants, operating assets, and fixtures and furniture 826 Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter er der meddelt pantsætningsforbud mod pant i goodwill, driftsmateriel, løsøre, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt varelager. As security for the balance with the bank, a ban has been places on the registration and charges on goodwill, operating equipment, trade receivables and inventories.

Beretning

23.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-22

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Design og udvikling af essentielle løsninger for certifi- cering af modifikationer til fly og helikoptere udvikles som prototyper til godkendelse. Når disse projekter er godkendt til salg og installation, optages disse som immaterielle rettigheder i balancen. Projekternes vær- di optages til kostpris og udgør maksimalt den forven- tede skønnede salgsværdi i den tidsperiode, hvor ret- tigheden forventes at kunne sælges. Skønnet er foreta- get med baggrund i ledelsens kendskab og vurdering i forventede markedspriser samt kundegrundlag. Afskriv- ningsperioden udgør maks. 7-10 år. Der er herudover ikke usikkerhed ved indregning og måling.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Unusual circumstances The financial year 2022/23 has not been affected by any ununsual matters.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Managing Director has approved the annual report of The SA Group ApS for the financial year 2022/23.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The principal activities of the group The SA Group ApS' principal activities is to be a holding company for the company's shareholdings. The Group pincipal activities comprise the repair and maintenace of areoplanes and aircraft equipment, installations and modification of areoplanes and helicopters, and the sale of aircraft equipment to both military and civil customers, as well as design and certification work in connection with the modulation of aircraft.