Navision Treasury A/S - CVR: 26405254

2022, DKK

11.07.2023

Bruttoresultat

-334'

Primær drift

-334'

Årets resultat

51.210

Aktiver

212''

Kortfristede aktiver

212''

Egenkapital

103''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

49 %

Likviditetsgrad

194 %

Resultat

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 30.06.2022	2020 01.07.2021	2019 30.06.2020	2018 03.06.2019	2017 07.06.2018	2016 31.05.2017	2015 02.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-333.789	-39.895	-31.395	-44.046	-1.707.015	-1.152.720	-1.473.898	-1.911.582
Resultat af primær drift	-333.789	-39.895	-31.395	-44.046	-1.707.015	-1.152.720	-1.473.898	-1.911.582
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	14.829.603	1.051.365	12.109	2.861	4.670	2.392	443	17
Finansieringsomkostninger	-15.846.197	-568.512	-6.254	-62.005	-37.756	-14.405	-4.449	-74.731
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	-1.350.383	442.958	-25.540	-101.011	-1.740.101	-1.164.733	-1.477.904	-1.986.296
Resultat	51.210	442.958	106.818	4.962	-1.310.860	-711.785	-1.110.321	-1.516.638
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 30.06.2022	2020 01.07.2021	2019 30.06.2020	2018 03.06.2019	2017 07.06.2018	2016 31.05.2017	2015 02.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	170.869	0	25.100
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	99.493.818	16.375	141.433	113.040	436.458	779.165	919.534	2.868.850
Likvider	4.445.869	385.995	112.635	314.641	1.015.766	324.282	840.670	345.776
Kortfristede aktiver	211.553.967	8.047.419	254.068	427.681	1.452.224	1.274.316	1.760.204	3.239.726
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiver	211.553.967	8.047.419	254.068	427.681	1.452.224	1.274.316	1.760.204	3.239.726

Aktiver

11.07.2023

Passiver

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 30.06.2022	2020 01.07.2021	2019 30.06.2020	2018 03.06.2019	2017 07.06.2018	2016 31.05.2017	2015 02.06.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	102.632.351	393.395	-49.563	-156.382	-161.344	1.149.516	1.022.980	1.606.576
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	1.455.810	118.485	122.164	275.282
Kortfristede forpligtelser	108.921.616	7.654.024	303.631	584.063	1.613.568	124.800	737.224	1.633.150
Gældsforpligtelser	108.921.616	7.654.024	303.631	584.063	1.613.568	124.800	737.224	1.633.150
Forpligtelser	108.921.616	7.654.024	303.631	584.063	1.613.568	124.800	737.224	1.633.150
Passiver	211.553.967	8.047.419	254.068	427.681	1.452.224	1.274.316	1.760.204	3.239.726

Passiver

11.07.2023

Nøgletal

11.07.2023

Årsrapport	2022 11.07.2023	2021 30.06.2022	2020 01.07.2021	2019 30.06.2020	2018 03.06.2019	2017 07.06.2018	2016 31.05.2017	2015 02.06.2016
Afkastningsgrad	-0,2 %	-0,5 %	-12,4 %	-10,3 %	-117,5 %	-90,5 %	-83,7 %	-59,0 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	0,0 %	112,6 %	-215,5 %	-3,2 %	812,5 %	-61,9 %	-108,5 %	-94,4 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	-2,1 %	-7,0 %	-502,0 %	-71,0 %	-4.521,2 %	-8.002,2 %	-33.128,7 %	-2.558,0 %
Soliditestgrad	48,5 %	4,9 %	-19,5 %	-36,6 %	-11,1 %	90,2 %	58,1 %	49,6 %
Likviditetsgrad	194,2 %	105,1 %	83,7 %	73,2 %	90,0 %	1.021,1 %	238,8 %	198,4 %

Resultat

11.07.2023

Gæld

11.07.2023

Årsrapport

11.07.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 11.07.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report for Navision Shipping Company A/S has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and security Til sikkerhed for de tilknyttede selskaber K/S Mountain Invest, CVR.nr. 29783519 og K/S Tremola Shipping, CVR.nr. 40607366 gæld til pengeinstitut på summeret set 73.350 t.kr., er der givet pant i selskabets investeringsdepot, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 14.533 t.kr. As security for the affiliated companies K/S Mountain Invest, CVR no. 29783519 and K/S Tremola Shipping, CVR no. 40607366, a debt of a total of 73,350 t.kr. to a financial institution has been secured by pledging the company's investment portfolio, which had a book value of 14,533 t.kr. as of 31 December 2022.

Beretning

11.07.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-30

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Board of Directors and the Managing Director have approved the annual report of Navision Shipping Company A/S for the financial year 1 January - 31 December 2022.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Description of key activities of the company The company's principal activity consists of acting as an investment company, which primarily trades listed securities.