TSG Projekt I A/S - CVR: 19270971

2022, DKK

06.05.2024

Bruttoresultat

-357'

Primær drift

Na.

Årets resultat

2.361'

Aktiver

38.057'

Kortfristede aktiver

37.832'

Egenkapital

30.635'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat

06.05.2024

Årsrapport	2022 06.05.2024	2021 20.04.2023	2020 07.03.2022	2019 21.02.2021	2018 18.02.2020	2017 26.02.2019	2016 08.02.2018	2015 02.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	-356.693	150.568	-118.700	8.844.630	-265.306	-77.749	46.465	5.227.823
Resultat af primær drift	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	4.971.817	822.404	212.649	15.123	5.242	1.169.047	530.567	1.139.822
Finansieringsomkostninger	-342.013	-65.523	-226.557	-827.304	-832.897	-1.207.882	-1.190.440	-1.404.966
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	4.604.334	10.211.678	4.276.366	12.325.700	21.880.144	18.139.717	-812.439	4.868.777
Resultat	2.361.084	10.547.192	2.213.661	10.438.500	17.074.686	14.143.417	2.780.170	3.789.262
Forslag til udbytte	-20.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0	0

Aktiver

06.05.2024

Årsrapport	2022 06.05.2024	2021 20.04.2023	2020 07.03.2022	2019 21.02.2021	2018 18.02.2020	2017 26.02.2019	2016 08.02.2018	2015 02.02.2017
Kortfristede varebeholdninger	523.615	494.167	456.224	2.360.550	11.606.284	11.105.313	10.754.226	12.079.939
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	37.271.636	82.746.870	32.585.454	27.124.489	14.689.703	20.236.558	29.166.194	27.332.997
Likvider	36.252	43.869	2.828	2.575.302	52.089	95.195	251.613	353.283
Kortfristede aktiver	37.831.503	83.284.906	33.044.506	32.060.341	26.348.076	31.437.066	40.172.033	39.766.219
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	225.223	44.000	50.076.269	51.024.819	50.779.599	16.786.494	12.407.631	10.846.343
Materielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede aktiver	225.223	44.000	50.076.269	51.024.819	50.779.599	16.786.494	12.407.631	10.846.343
Aktiver	38.056.726	83.328.906	83.120.775	83.085.160	77.127.675	48.223.560	52.579.664	50.612.562

Aktiver

06.05.2024

Passiver

06.05.2024

Årsrapport	2022 06.05.2024	2021 20.04.2023	2020 07.03.2022	2019 21.02.2021	2018 18.02.2020	2017 26.02.2019	2016 08.02.2018	2015 02.02.2017
Forslag til udbytte	20.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	30.634.967	73.273.883	62.726.691	60.513.031	50.074.531	32.999.845	18.856.429	16.076.259
Hensatte forpligtelser	0	0	3.197.400	2.973.000	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	82.682	73.721	355.781	417.268	6.976.074	6.633.077	7.344.921	8.926.534
Kortfristede forpligtelser	7.421.759	10.055.023	7.296.684	9.199.129	24.353.144	13.523.715	32.023.235	34.536.303
Gældsforpligtelser	7.421.759	10.055.023	17.196.684	19.599.129	27.053.144	15.223.715	33.723.235	34.536.303
Forpligtelser	7.421.759	10.055.023	17.196.684	19.599.129	27.053.144	15.223.715	33.723.235	34.536.303
Passiver	38.056.726	83.328.906	83.120.775	83.085.160	77.127.675	48.223.560	52.579.664	50.612.562

Passiver

06.05.2024

Nøgletal

06.05.2024

Årsrapport	2022 06.05.2024	2021 20.04.2023	2020 07.03.2022	2019 21.02.2021	2018 18.02.2020	2017 26.02.2019	2016 08.02.2018	2015 02.02.2017
Afkastningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	7,7 %	14,4 %	3,5 %	17,3 %	34,1 %	42,9 %	14,7 %	23,6 %
Payout-ratio	847,1 %	426,7 %	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Soliditestgrad	80,5 %	87,9 %	75,5 %	72,8 %	64,9 %	68,4 %	35,9 %	31,8 %
Likviditetsgrad	509,7 %	828,3 %	452,9 %	348,5 %	108,2 %	232,5 %	125,4 %	115,1 %

Resultat

06.05.2024

Gæld

06.05.2024

Årsrapport

06.05.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 06.05.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Beretning

06.05.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-02

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling I årsregnskabet for regnskabsåret 01. 10. 22 - 30. 09. 23 er følgende usikkerhed om indregning og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser: Som beskevet i note 1 er koncernen afhængig af, at der tilføres likviditet til den daglige drift, da det ikke har været muligt at afhænde koncernens projekter i takt med, at de er blevet færdiggjorte. Ledelsen bedømmer, at de igangværende forhandlinger falder positivt ud, hvorfor årsrapporen aflægges med fortsat drift for øje. Som følge af usikkerheden om fortsat drift, er der i sagens natur usikkerhed om værdiansættelsen af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 22 - 30. 09. 23 for TSG Projekt I A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i investering og finansiering og anden hermed stående virksomhed.