DANSK EJENDOMSFOND I A/S - CVR: 12601840

2022, DKK

27.11.2023

Bruttoresultat

108''

Primær drift

Na.

Årets resultat

107''

Aktiver

2.633''

Kortfristede aktiver

74.324'

Egenkapital

1.750''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

109 %

Resultat

27.11.2023

Årsrapport	2022 27.11.2023	2021 27.06.2022	2020 08.04.2021	2019 30.04.2020	2018 21.05.2019	2017 31.05.2018	2016 12.06.2017	2015 01.06.2016
Nettoomsætning	149.916.952	155.441.000	154.600.000	159.300.000	152.200.000	147.300.000	148.100.000	149.200.000
Bruttoresultat	107.634.257	226.094.000	139.400.000	156.000.000	131.700.000	208.900.000	0	88.500.000
Resultat af primær drift	0	0	125.500.000	142.100.000	118.000.000	196.000.000	126.800.000	75.900.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	3.148.396	335.000	0	0	700.000	800.000	0	0
Finansieringsomkostninger	-3.886.213	-3.247.000	-4.300.000	-4.300.000	-5.000.000	-6.200.000	-5.800.000	-9.000.000
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat før skat	106.896.440	223.183.000	121.200.000	137.800.000	188.800.000	224.300.000	147.800.000	140.900.000
Resultat	106.896.440	223.183.000	121.200.000	137.800.000	188.800.000	224.300.000	147.800.000	140.900.000
Forslag til udbytte	0	-83.500.000	0	0	-120.000.000	0	-260.000.000	-50.000.000

Aktiver

27.11.2023

Årsrapport	2022 27.11.2023	2021 27.06.2022	2020 08.04.2021	2019 30.04.2020	2018 21.05.2019	2017 31.05.2018	2016 12.06.2017	2015 01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.580.021	83.842.000	5.200.000	1.100.000	496.900.000	8.200.000	5.295.000	3.100.000
Likvider	65.744.086	0	71.300.000	90.300.000	13.200.000	38.800.000	19.600.000	0
Kortfristede aktiver	74.324.107	83.842.000	76.500.000	91.400.000	510.100.000	47.000.000	24.895.000	3.100.000
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	436.000.000	0
Materielle aktiver	2.558.714.242	2.538.898.000	2.456.200.000	2.452.000.000	2.404.000.000	2.826.900.000	2.300.700.000	0
Langfristede aktiver	2.558.714.242	2.538.898.000	0	0	0	0	2.736.700.000	2.673.100.000
Aktiver	2.633.038.349	2.622.740.000	2.532.700.000	2.543.400.000	2.914.100.000	2.873.900.000	2.761.595.000	2.676.200.000

Aktiver

27.11.2023

Passiver

27.11.2023

Årsrapport	2022 27.11.2023	2021 27.06.2022	2020 08.04.2021	2019 30.04.2020	2018 21.05.2019	2017 31.05.2018	2016 12.06.2017	2015 01.06.2016
Forslag til udbytte	0	83.500.000	0	0	120.000.000	0	260.000.000	50.000.000
Egenkapital	1.749.648.822	1.726.240.000	1.623.000.000	1.501.800.000	1.984.000.000	1.795.200.000	1.830.895.000	1.733.100.000
Hensatte forpligtelser	143.873	125.000	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristede forpligtelser	68.219.494	68.203.000	68.300.000	187.300.000	62.800.000	203.200.000	45.900.000	62.700.000
Gældsforpligtelser	883.245.654	896.375.000	909.600.000	1.041.500.000	929.800.000	1.078.400.000	930.400.000	942.800.000
Forpligtelser	883.245.654	896.375.000	909.600.000	1.041.500.000	929.800.000	1.078.400.000	930.400.000	942.800.000
Passiver	2.633.038.349	2.622.740.000	2.532.700.000	2.543.400.000	2.914.100.000	2.873.900.000	2.761.595.000	2.676.200.000

Passiver

27.11.2023

Nøgletal

27.11.2023

Årsrapport	2022 27.11.2023	2021 27.06.2022	2020 08.04.2021	2019 30.04.2020	2018 21.05.2019	2017 31.05.2018	2016 12.06.2017	2015 01.06.2016
Afkastningsgrad	Na.	Na.	5,0 %	5,6 %	4,0 %	6,8 %	4,6 %	2,8 %
Dækningsgrad	71,8 %	145,5 %	90,2 %	97,9 %	86,5 %	141,8 %	Na.	59,3 %
Resultatgrad	71,3 %	143,6 %	78,4 %	86,5 %	124,0 %	152,3 %	99,8 %	94,4 %
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	6,1 %	12,9 %	7,5 %	9,2 %	9,5 %	12,5 %	8,1 %	8,1 %
Payout-ratio	Na.	37,4 %	Na.	Na.	63,6 %	Na.	175,9 %	35,5 %
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	2.918,6 %	3.304,7 %	2.360,0 %	3.161,3 %	2.186,2 %	843,3 %
Soliditestgrad	66,4 %	65,8 %	64,1 %	59,0 %	68,1 %	62,5 %	66,3 %	64,8 %
Likviditetsgrad	108,9 %	122,9 %	112,0 %	48,8 %	812,3 %	23,1 %	54,2 %	4,9 %

Resultat

27.11.2023

Gæld

27.11.2023

Årsrapport

27.11.2023

Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 27.11.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for DANSK EJENDOMSFOND I A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt regnskabsbestemmelserne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde for en klasse C-virksomhed (mellem). Opstillingsform for resultatopgørelsen er tilpasset selskabets aktivitet.

Beretning

27.11.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-09

Ledelsespåtegning: Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for DANSK EJENDOMSFOND I A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 9. februar 2023 Direktion Solveig Birte Rannje Bestyrelse Peter Olsson Solveig Birte Rannje Carsten Warren Petersen Formand

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for DANSK EJENDOMSFOND I A/S.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Hovedaktivitet Selskabets hovedformål er at drive virksomhed indenfor investering og udlejning af fast ejendom. Koncernforhold Aktiekapitalen på 375,5 mio. kr. ejes 56,04% af Velliv, Pension og Livsforsikring A/S, Ballerup, 25,00% af Pædagogernes Pension – Pensionskassen for pædagoger, København Ø og 18,96% af AP Pension, Livsforsikringsaktieselskab, København Ø. Øvrige forhold Selskabet er en Alternativ Investerings Fond (AIF), hvorfor der er krav fra Finanstilsynet om, at der indgåes en forvaltningsaftale med en Forvalter af Alternative Investerings Fonde (FAIF). Selskabet forvaltes derfor af DEAS Asset Management A/S. For forvaltningen betales vederlag på markedsbaserede vilkår. Selskabet har indgået en depositaraftale med Nordic Compliance Services A/S v/DLA Piper Denmark Advokatparterselskab, hvilket ligeledes er et krav i henhold til lovgivningen. Depositaraftalen påkræver, at depositaren skal sikre ejerskab af aktiver, overvåge pengestrømme, kontrollere efterlevelse af investeringsrestriktioner samt overvåge køb og salg af ejendomme. DEAS Asset Management A/S blev godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde den 10. februar 2014. DEAS Asset Management A/S forvalter selskabet indenfor aktionæroverenskomstens rammer og alle handlinger på portefølje- og ejendomsniveau, der jf. gældende ”Dispositions- og Attestationsbeføjelser” kræver at separat godkendelse sendes til bestyrelsens godkendelse inden igangsættelse. Bestyrelsen modtager kvartalsvis risikorapportering samt stresstest for selskabet. DEAS Asset Management A/S indberetter kvartalsvis til Finanstilsynet via Nationalbankens indberetningssystem FIONA Online. Selskabets administration varetages af DEAS A/S. Selskabet har ingen ansatte.