TALIS ApS - CVR: 11828698

2022, DKK

09.02.2024

Bruttoresultat

519'

Primær drift

249'

Årets resultat

20.684

Aktiver

9.914'

Kortfristede aktiver

535'

Egenkapital

1.921'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

19 %

Likviditetsgrad

12 %

Resultat

09.02.2024

Årsrapport	2022 09.02.2024	2021 16.12.2022	2020 13.01.2022	2019 30.11.2020	2018 17.12.2019	2017 20.12.2018	2016 19.12.2017	2015 15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat	518.966	562.319	445.123	369.361	393.190	469.270	492.857	99.225
Resultat af primær drift	249.335	272.861	80.951	99.674	137.546	256.662	307.767	-94.937
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	2.582	8.985	0	62.591
Finansieringsomkostninger	-211.740	-133.293	-141.496	-105.736	-126.637	-126.476	0	0
Andre finansielle omkostninger	0	0	0	0	0	0	139.869	138.104
Resultat før skat	37.595	139.568	-60.545	-6.062	13.491	139.171	167.898	0
Resultat	20.684	108.863	-50.649	-6.665	10.714	108.621	131.151	-136.231
Forslag til udbytte	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Aktiver

09.02.2024

Årsrapport	2022 09.02.2024	2021 16.12.2022	2020 13.01.2022	2019 30.11.2020	2018 17.12.2019	2017 20.12.2018	2016 19.12.2017	2015 15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	72.783
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	31.435	16.892	137.150	86.722	128.599	132.227	197.936
Likvider	535.497	10.615	221.191	151.437	32.806	143.570	371.912	241.245
Kortfristede aktiver	535.497	42.050	238.083	288.587	119.528	272.169	504.139	511.964
Immaterielle aktiver og goodwill	0	0	0	0	0	55.000	0	0
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0
Materielle aktiver	9.378.714	9.286.432	8.796.709	5.362.249	5.520.568	5.408.014	5.527.845	5.509.267
Langfristede aktiver	9.378.714	9.286.432	8.796.709	5.417.249	5.575.568	5.463.014	5.527.845	5.509.267
Aktiver	9.914.211	9.328.482	9.034.792	5.705.836	5.695.096	5.735.183	6.031.984	6.021.231

Aktiver

09.02.2024

Passiver

09.02.2024

Årsrapport	2022 09.02.2024	2021 16.12.2022	2020 13.01.2022	2019 30.11.2020	2018 17.12.2019	2017 20.12.2018	2016 19.12.2017	2015 15.12.2016
Forslag til udbytte	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Egenkapital	1.921.069	1.900.386	1.791.524	2.042.173	2.248.838	2.438.124	2.529.503	2.598.352
Hensatte forpligtelser	75.886	53.695	17.674	18.220	17.617	17.524	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	26.314	47.668	127.045	0	0	7.658	0	0
Kortfristede forpligtelser	4.343.423	5.311.806	5.049.731	3.645.443	2.284.688	1.976.552	1.487.707	1.212.619
Gældsforpligtelser	7.917.256	7.374.401	7.225.594	3.645.443	3.428.641	3.279.535	3.502.481	3.422.879
Forpligtelser	7.917.256	7.374.401	7.225.594	3.645.443	3.428.641	3.279.535	3.502.481	3.422.879
Passiver	9.914.211	9.328.482	9.034.792	5.705.836	5.695.096	5.735.183	6.031.984	6.021.231

Passiver

09.02.2024

Nøgletal

09.02.2024

Årsrapport	2022 09.02.2024	2021 16.12.2022	2020 13.01.2022	2019 30.11.2020	2018 17.12.2019	2017 20.12.2018	2016 19.12.2017	2015 15.12.2016
Afkastningsgrad	2,5 %	2,9 %	0,9 %	1,7 %	2,4 %	4,5 %	5,1 %	-1,6 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	1,1 %	5,7 %	-2,8 %	-0,3 %	0,5 %	4,5 %	5,2 %	-5,2 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	-3.000,8 %	1.866,7 %	184,1 %	152,5 %	-146,8 %
Gældsdæknings-nøgletal	117,8 %	204,7 %	57,2 %	94,3 %	108,6 %	202,9 %	Na.	Na.
Soliditestgrad	19,4 %	20,4 %	19,8 %	35,8 %	39,5 %	42,5 %	41,9 %	43,2 %
Likviditetsgrad	12,3 %	0,8 %	4,7 %	7,9 %	5,2 %	13,8 %	33,9 %	42,2 %

Resultat

09.02.2024

Gæld

09.02.2024

Årsrapport

09.02.2024

Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 09.02.2024)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Talis ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 3.713 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør 4.620 t.kr. Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 1.850 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2023 udgør 9.303 t. kr.

Beretning

09.02.2024

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-07

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for TALIS ApS.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at handle, håndværk og industri og dermed beslægtet virksomhed.