FACTUM BOOKS FOND - CVR: 10407192

2022, DKK

18.12.2023

Bruttoresultat

3.829'

Primær drift

-400'

Årets resultat

-278'

Aktiver

7.305'

Kortfristede aktiver

7.231'

Egenkapital

2.210'

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

149 %

Resultat

18.12.2023

Årsrapport	2022 18.12.2023	2021 27.02.2023	2020 13.01.2022	2019 11.01.2021	2018 02.01.2020	2017 07.03.2019	2016 31.03.2018	2015 30.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat	3.829.090	4.255.284	4.680.480	4.796.009	5.111.704	4.828.917	4.844.850	0
Resultat af primær drift	-399.849	-548.000	-187.006	-488.963	12.359	-209.874	-57.453	-149.489
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter	124.714	17.225	202.673	211.608	106.469	70.804	247.580	505.789
Finansieringsomkostninger	0	0	0	0	0	-6.403	-101.604	31.300
Andre finansielle omkostninger	-2.802	-20.155	-12.707	-11.551	-14.409	0	0	0
Resultat før skat	-277.937	-550.930	2.960	-288.906	104.419	-145.473	88.523	300.000
Resultat	-277.937	-550.930	2.960	-288.906	68.129	-145.473	88.523	300.000
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0

Aktiver

18.12.2023

Årsrapport	2022 18.12.2023	2021 27.02.2023	2020 13.01.2022	2019 11.01.2021	2018 02.01.2020	2017 07.03.2019	2016 31.03.2018	2015 30.03.2017
Kortfristede varebeholdninger	4.229.742	3.881.168	4.431.369	4.467.619	4.552.633	5.023.009	3.654.331	3.428.382
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	995.517	1.070.215	1.523.608	1.605.008	1.537.170	2.303.572	1.449.795	1.625.185
Likvider	2.005.638	2.587.639	2.313.706	2.177.523	2.174.629	711.786	1.876.087	3.490.930
Kortfristede aktiver	7.230.897	7.539.022	8.268.683	8.250.150	8.264.432	0	0	8.544.497
Immaterielle aktiver og goodwill	68.948	84.673	197.126	309.579	422.032	410.460	40.688	0
Finansielle anlægsaktiver	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Materielle aktiver	0	47.292	95.308	143.324	191.340	142.247	7.670	34.668
Langfristede aktiver	73.948	136.965	297.434	457.903	618.372	557.707	53.358	39.668
Aktiver	7.304.845	7.675.987	8.566.117	8.708.053	8.882.804	8.596.074	7.033.571	8.584.165

Aktiver

18.12.2023

Passiver

18.12.2023

Årsrapport	2022 18.12.2023	2021 27.02.2023	2020 13.01.2022	2019 11.01.2021	2018 02.01.2020	2017 07.03.2019	2016 31.03.2018	2015 30.03.2017
Forslag til udbytte	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapital	2.209.875	2.487.812	3.038.742	3.035.782	3.324.688	3.256.559	3.402.030	3.313.507
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld til banker	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden langfristet gæld		0	0	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.966.022	2.786.522	2.763.237	2.410.659	3.166.929	2.993.417	1.523.350	3.049.982
Kortfristede forpligtelser	4.861.550	4.831.689	5.178.222	5.194.822	5.487.951	5.339.515	3.631.541	5.270.658
Gældsforpligtelser	5.094.970	5.188.175	5.527.375	5.672.271	5.558.116	5.339.515	3.631.541	5.270.658
Forpligtelser	5.094.970	5.188.175	5.527.375	5.672.271	5.558.116	5.339.515	3.631.541	5.270.658
Passiver	7.304.845	7.675.987	8.566.117	8.708.053	8.882.804	8.596.074	7.033.571	8.584.165

Passiver

18.12.2023

Nøgletal

18.12.2023

Årsrapport	2022 18.12.2023	2021 27.02.2023	2020 13.01.2022	2019 11.01.2021	2018 02.01.2020	2017 07.03.2019	2016 31.03.2018	2015 30.03.2017
Afkastningsgrad	-5,5 %	-7,1 %	-2,2 %	-5,6 %	0,1 %	-2,4 %	-0,8 %	-1,7 %
Dækningsgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Resultatgrad	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Varelagerets omsætningshastighed	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Egenkapitals-forretning	-12,6 %	-22,1 %	0,1 %	-9,5 %	2,0 %	-4,5 %	2,6 %	9,1 %
Payout-ratio	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.
Gældsdæknings-nøgletal	Na.	Na.	Na.	Na.	Na.	-3.277,7 %	-56,5 %	477,6 %
Soliditestgrad	30,3 %	32,4 %	35,5 %	34,9 %	37,4 %	37,9 %	48,4 %	38,6 %
Likviditetsgrad	148,7 %	156,0 %	159,7 %	158,8 %	150,6 %	Na.	Na.	162,1 %

Resultat

18.12.2023

Gæld

18.12.2023

Årsrapport

18.12.2023

Nyeste:01.11.2022- 31.10.2023(offentliggjort: 18.12.2023)

Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld er deponeret virksomhedspant nom. 800 t.kr. i varebeholdning og simple fordringer hidrørende fra salg af varer. De pantsatte aktiver udgør en samlet regnskabsmæssig værdi på 4.854 t.kr.

Beretning

18.12.2023

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-12-12

Statement by Management on the annual report

Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 11. 2022 - 31. 10. 2023 for Factum Books Fond.

Management's review

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterFactum Books Fonds aktiviteter består i drift af fire studieboglader ved danske undervisningsinstitutioner samt en webportal.